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中歐星選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(013761)

今天最新凈值 0.9680 -0.0006 -0.0600% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9680
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5911億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：桑磊 侯丹琳 鄧達(dá)
近一月中歐星選一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐星選一年持有混合(FOF)A(013761)基金累計(jì)收益率2.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9762 0.9762 0.9680 0.9680 0.0082 0.85%
2025-05-19 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9680 0.9680 0.9686 0.9686 -0.0006 -0.06%
2025-05-16 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9686 0.9686 0.9692 0.9692 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9692 0.9692 0.9776 0.9776 -0.0084 -0.86%
2025-05-14 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9776 0.9776 0.9743 0.9743 0.0033 0.34%
2025-05-13 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9743 0.9743 0.9776 0.9776 -0.0033 -0.34%
2025-05-12 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9776 0.9776 0.9664 0.9664 0.0112 1.16%
2025-05-09 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9664 0.9664 0.9707 0.9707 -0.0043 -0.44%
2025-05-08 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9707 0.9707 0.9692 0.9692 0.0015 0.15%
2025-05-07 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9692 0.9692 0.9718 0.9718 -0.0026 -0.27%
2025-05-06 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9718 0.9718 0.9600 0.9600 0.0118 1.23%
2025-04-30 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9600 0.9600 0.9551 0.9551 0.0049 0.51%
2025-04-29 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9551 0.9551 0.9538 0.9538 0.0013 0.14%
2025-04-28 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9538 0.9538 0.9569 0.9569 -0.0031 -0.32%
2025-04-25 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9569 0.9569 0.9583 0.9583 -0.0014 -0.15%
2025-04-24 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9583 0.9583 0.9607 0.9607 -0.0024 -0.25%
2025-04-23 013761 中歐星選一年持有混合(FOF)A 0.9607 0.9607 0.9557 0.9557 0.0050 0.52%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%