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國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C(中融金融鑫選3個(gè)月持有混合C)基金凈值查詢(013660)

今天最新凈值 0.9765 0.0032 0.3300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9834 0.0036 0.3723%
  • 累計(jì)凈值：0.9765
  • 成立日期：2021-10-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7352億
  • 最近資產(chǎn)：1.62億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：吳剛 王可汗 熊健
近一周國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C|中融金融鑫選3個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C(013660)基金累計(jì)收益率2.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9798 0.9798 0.9765 0.9765 0.0033 0.34%
2025-05-20 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9765 0.9765 0.9733 0.9733 0.0032 0.33%
2025-05-19 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9733 0.9733 0.9759 0.9759 -0.0026 -0.27%
2025-05-16 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9759 0.9759 0.9829 0.9829 -0.0070 -0.71%
2025-05-15 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9829 0.9829 0.9892 0.9892 -0.0063 -0.64%