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國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C(中融金融鑫選3個(gè)月持有混合C)基金凈值查詢(013660)

今天最新凈值 0.9765 0.0032 0.3300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9834 0.0036 0.3723%
  • 累計(jì)凈值：0.9765
  • 成立日期：2021-10-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7352億
  • 最近資產(chǎn)：1.62億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：吳剛 王可汗 熊健
近一年國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C|中融金融鑫選3個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C(013660)基金累計(jì)收益率23.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9798 0.9798 0.9765 0.9765 0.0033 0.34%
2025-05-20 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9765 0.9765 0.9733 0.9733 0.0032 0.33%
2025-05-19 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9733 0.9733 0.9759 0.9759 -0.0026 -0.27%
2025-05-16 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9759 0.9759 0.9829 0.9829 -0.0070 -0.71%
2025-05-15 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9829 0.9829 0.9892 0.9892 -0.0063 -0.64%
2025-05-14 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9892 0.9892 0.9707 0.9707 0.0185 1.91%
2025-05-13 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9707 0.9707 0.9693 0.9693 0.0014 0.14%
2025-05-12 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9693 0.9693 0.9568 0.9568 0.0125 1.31%
2025-05-09 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9568 0.9568 0.9522 0.9522 0.0046 0.48%
2025-05-08 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9522 0.9522 0.9454 0.9454 0.0068 0.72%
2025-05-07 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9454 0.9454 0.9365 0.9365 0.0089 0.95%
2025-05-06 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9365 0.9365 0.9310 0.9310 0.0055 0.59%
2025-04-30 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9310 0.9310 0.9397 0.9397 -0.0087 -0.93%
2025-04-29 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9397 0.9397 0.9393 0.9393 0.0004 0.04%
2025-04-28 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9393 0.9393 0.9354 0.9354 0.0039 0.42%
2025-04-25 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9354 0.9354 0.9339 0.9339 0.0015 0.16%
2025-04-24 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9339 0.9339 0.9296 0.9296 0.0043 0.46%
2025-04-23 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9296 0.9296 0.9263 0.9263 0.0033 0.36%
2025-04-22 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9263 0.9263 0.9197 0.9197 0.0066 0.72%
2025-04-21 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9197 0.9197 0.9226 0.9226 -0.0029 -0.31%
2025-04-18 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9226 0.9226 0.9184 0.9184 0.0042 0.46%
2025-04-17 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9184 0.9184 0.9162 0.9162 0.0022 0.24%
2025-04-16 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9162 0.9162 0.9152 0.9152 0.0010 0.11%
2025-04-15 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9152 0.9152 0.9070 0.9070 0.0082 0.90%
2025-04-14 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9070 0.9070 0.8963 0.8963 0.0107 1.19%
2025-04-11 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.8963 0.8963 0.8949 0.8949 0.0014 0.16%
2025-04-10 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.8949 0.8949 0.8867 0.8867 0.0082 0.92%
2025-04-09 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.8867 0.8867 0.8871 0.8871 -0.0004 -0.05%
2025-04-08 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.8871 0.8871 0.8779 0.8779 0.0092 1.05%
2025-04-07 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.8779 0.8779 0.9332 0.9332 -0.0553 -5.93%
2025-04-03 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9332 0.9332 0.9345 0.9345 -0.0013 -0.14%
2025-04-02 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9345 0.9345 0.9303 0.9303 0.0042 0.45%
2025-04-01 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9303 0.9303 0.9337 0.9337 -0.0034 -0.36%
2025-03-31 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9337 0.9337 0.9363 0.9363 -0.0026 -0.28%
2025-03-28 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9363 0.9363 0.9382 0.9382 -0.0019 -0.20%
2025-03-27 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9382 0.9382 0.9364 0.9364 0.0018 0.19%
2025-03-26 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9364 0.9364 0.9440 0.9440 -0.0076 -0.81%
2025-03-25 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9440 0.9440 0.9461 0.9461 -0.0021 -0.22%
2025-03-24 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9461 0.9461 0.9425 0.9425 0.0036 0.38%
2025-03-21 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9425 0.9425 0.9507 0.9507 -0.0082 -0.86%
2025-03-20 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9507 0.9507 0.9606 0.9606 -0.0099 -1.03%
2025-03-19 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9606 0.9606 0.9537 0.9537 0.0069 0.72%
2025-03-18 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9537 0.9537 0.9497 0.9497 0.0040 0.42%
2025-03-17 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9497 0.9497 0.9473 0.9473 0.0024 0.25%
2025-03-14 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9473 0.9473 0.9290 0.9290 0.0183 1.97%
2025-03-13 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9290 0.9290 0.9302 0.9302 -0.0012 -0.13%
2025-03-12 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9302 0.9302 0.9310 0.9310 -0.0008 -0.09%
2025-03-11 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9310 0.9310 0.9267 0.9267 0.0043 0.46%
2025-03-10 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9267 0.9267 0.9346 0.9346 -0.0079 -0.85%
2025-03-07 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9346 0.9346 0.9404 0.9404 -0.0058 -0.62%
2025-03-06 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9404 0.9404 0.9313 0.9313 0.0091 0.98%
2025-03-05 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9313 0.9313 0.9226 0.9226 0.0087 0.94%
2025-03-04 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9226 0.9226 0.9226 0.9226 0.0000 0.00%
2025-03-03 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9226 0.9226 0.9231 0.9231 -0.0005 -0.05%
2025-02-28 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9231 0.9231 0.9401 0.9401 -0.0170 -1.81%
2025-02-27 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9401 0.9401 0.9391 0.9391 0.0010 0.11%
2025-02-26 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9391 0.9391 0.9255 0.9255 0.0136 1.47%
2025-02-25 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9255 0.9255 0.9366 0.9366 -0.0111 -1.19%
2025-02-24 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9366 0.9366 0.9397 0.9397 -0.0031 -0.33%
2025-02-21 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9397 0.9397 0.9344 0.9344 0.0053 0.57%
2025-02-20 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9344 0.9344 0.9384 0.9384 -0.0040 -0.43%
2025-02-19 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9384 0.9384 0.9368 0.9368 0.0016 0.17%
2025-02-18 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9368 0.9368 0.9418 0.9418 -0.0050 -0.53%
2025-02-17 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9418 0.9418 0.9408 0.9408 0.0010 0.11%
2025-02-14 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9408 0.9408 0.9381 0.9381 0.0027 0.29%
2025-02-13 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9381 0.9381 0.9409 0.9409 -0.0028 -0.30%
2025-02-12 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9409 0.9409 0.9320 0.9320 0.0089 0.95%
2025-02-11 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9320 0.9320 0.9303 0.9303 0.0017 0.18%
2025-02-10 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9303 0.9303 0.9297 0.9297 0.0006 0.06%
2025-02-07 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9297 0.9297 0.9247 0.9247 0.0050 0.54%
2025-02-06 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9247 0.9247 0.9215 0.9215 0.0032 0.35%
2025-02-05 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9215 0.9215 0.9300 0.9300 -0.0085 -0.91%
2025-01-27 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9300 0.9300 0.9294 0.9294 0.0006 0.06%
2025-01-22 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9115 0.9115 0.9215 0.9215 -0.0100 -1.09%
2025-01-14 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9171 0.9171 0.9045 0.9045 0.0126 1.39%
2025-01-13 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9045 0.9045 0.9099 0.9099 -0.0054 -0.59%
2025-01-10 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9099 0.9099 0.9172 0.9172 -0.0073 -0.80%
2025-01-09 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9172 0.9172 0.9225 0.9225 -0.0053 -0.57%
2025-01-08 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9225 0.9225 0.9191 0.9191 0.0034 0.37%
2025-01-07 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9191 0.9191 0.9163 0.9163 0.0028 0.31%
2025-01-06 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9163 0.9163 0.9143 0.9143 0.0020 0.22%
2025-01-03 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9143 0.9143 0.9229 0.9229 -0.0086 -0.93%
2025-01-02 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9229 0.9229 0.9500 0.9500 -0.0271 -2.85%
2024-12-31 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9500 0.9500 0.9711 0.9711 -0.0211 -2.17%
2024-12-26 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9597 0.9597 0.9609 0.9609 -0.0012 -0.12%
2024-12-25 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9609 0.9609 0.9570 0.9570 0.0039 0.41%
2024-12-24 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9570 0.9570 0.9453 0.9453 0.0117 1.24%
2024-12-23 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9453 0.9453 0.9417 0.9417 0.0036 0.38%
2024-12-20 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9417 0.9417 0.9418 0.9418 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9418 0.9418 0.9460 0.9460 -0.0042 -0.44%
2024-12-18 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9460 0.9460 0.9426 0.9426 0.0034 0.36%
2024-12-17 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9426 0.9426 0.9438 0.9438 -0.0012 -0.13%
2024-12-16 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9438 0.9438 0.9456 0.9456 -0.0018 -0.19%
2024-12-13 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9456 0.9456 0.9679 0.9679 -0.0223 -2.30%
2024-12-12 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9679 0.9679 0.9570 0.9570 0.0109 1.14%
2024-12-11 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9570 0.9570 0.9648 0.9648 -0.0078 -0.81%
2024-12-10 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9648 0.9648 0.9562 0.9562 0.0086 0.90%
2024-12-09 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9562 0.9562 0.9572 0.9572 -0.0010 -0.10%
2024-12-06 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9572 0.9572 0.9456 0.9456 0.0116 1.23%
2024-12-05 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9456 0.9456 0.9434 0.9434 0.0022 0.23%
2024-12-04 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9434 0.9434 0.9475 0.9475 -0.0041 -0.43%
2024-12-03 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9475 0.9475 0.9405 0.9405 0.0070 0.74%
2024-12-02 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9405 0.9405 0.9391 0.9391 0.0014 0.15%
2024-11-29 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9391 0.9391 0.9318 0.9318 0.0073 0.78%
2024-11-28 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9318 0.9318 0.9358 0.9358 -0.0040 -0.43%
2024-11-27 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9358 0.9358 0.9260 0.9260 0.0098 1.06%
2024-11-26 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9260 0.9260 0.9206 0.9206 0.0054 0.59%
2024-11-25 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9206 0.9206 0.9223 0.9223 -0.0017 -0.18%
2024-11-22 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9223 0.9223 0.9480 0.9480 -0.0257 -2.71%
2024-11-21 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9480 0.9480 0.9450 0.9450 0.0030 0.32%
2024-11-20 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9450 0.9450 0.9464 0.9464 -0.0014 -0.15%
2024-11-19 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9464 0.9464 0.9440 0.9440 0.0024 0.25%
2024-11-18 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9440 0.9440 0.9424 0.9424 0.0016 0.17%
2024-11-15 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9424 0.9424 0.9603 0.9603 -0.0179 -1.86%
2024-11-14 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9603 0.9603 0.9629 0.9629 -0.0026 -0.27%
2024-11-13 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9629 0.9629 0.9605 0.9605 0.0024 0.25%
2024-11-12 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9605 0.9605 0.9742 0.9742 -0.0137 -1.41%
2024-11-11 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9742 0.9742 0.9820 0.9820 -0.0078 -0.79%
2024-11-08 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9820 0.9820 0.9974 0.9974 -0.0154 -1.54%
2024-11-07 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9974 0.9974 0.9632 0.9632 0.0342 3.55%
2024-11-06 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9632 0.9632 0.9719 0.9719 -0.0087 -0.90%
2024-11-05 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9719 0.9719 0.9476 0.9476 0.0243 2.56%
2024-11-04 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9476 0.9476 0.9326 0.9326 0.0150 1.61%
2024-11-01 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9326 0.9326 0.9288 0.9288 0.0038 0.41%
2024-10-31 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9288 0.9288 0.9265 0.9265 0.0023 0.25%
2024-10-30 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9265 0.9265 0.9335 0.9335 -0.0070 -0.75%
2024-10-29 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9335 0.9335 0.9331 0.9331 0.0004 0.04%
2024-10-28 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9331 0.9331 0.9367 0.9367 -0.0036 -0.38%
2024-10-25 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9367 0.9367 0.9371 0.9371 -0.0004 -0.04%
2024-10-24 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9371 0.9371 0.9395 0.9395 -0.0024 -0.26%
2024-10-23 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9395 0.9395 0.9377 0.9377 0.0018 0.19%
2024-10-22 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9377 0.9377 0.9364 0.9364 0.0013 0.14%
2024-10-21 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9364 0.9364 0.9466 0.9466 -0.0102 -1.08%
2024-10-18 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9466 0.9466 0.9419 0.9419 0.0047 0.50%
2024-10-17 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9419 0.9419 0.9501 0.9501 -0.0082 -0.86%
2024-10-16 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9501 0.9501 0.9383 0.9383 0.0118 1.26%
2024-10-15 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9383 0.9383 0.9501 0.9501 -0.0118 -1.24%
2024-10-14 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9501 0.9501 0.9346 0.9346 0.0155 1.66%
2024-10-11 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9346 0.9346 0.9445 0.9445 -0.0099 -1.05%
2024-10-10 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9445 0.9445 0.9377 0.9377 0.0068 0.73%
2024-10-09 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9377 0.9377 0.9870 0.9870 -0.0493 -4.99%
2024-10-08 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9870 0.9870 0.9336 0.9336 0.0534 5.72%
2024-09-30 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9336 0.9336 0.8817 0.8817 0.0519 5.89%
2024-09-27 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.8817 0.8817 0.8590 0.8590 0.0227 2.64%
2024-09-26 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.8590 0.8590 0.8228 0.8228 0.0362 4.40%
2024-09-25 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.8228 0.8228 0.8084 0.8084 0.0144 1.78%
2024-09-24 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.8084 0.8084 0.7699 0.7699 0.0385 5.00%
2024-09-23 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7699 0.7699 0.7640 0.7640 0.0059 0.77%
2024-09-20 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7640 0.7640 0.7621 0.7621 0.0019 0.25%
2024-09-19 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7621 0.7621 0.7596 0.7596 0.0025 0.33%
2024-09-18 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7596 0.7596 0.7538 0.7538 0.0058 0.77%
2024-09-13 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7538 0.7538 0.7542 0.7542 -0.0004 -0.05%
2024-09-12 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7542 0.7542 0.7525 0.7525 0.0017 0.23%
2024-09-11 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7525 0.7525 0.7602 0.7602 -0.0077 -1.01%
2024-09-10 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7602 0.7602 0.7594 0.7594 0.0008 0.11%
2024-09-09 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7594 0.7594 0.7677 0.7677 -0.0083 -1.08%
2024-09-06 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7677 0.7677 0.7667 0.7667 0.0010 0.13%
2024-09-05 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7667 0.7667 0.7636 0.7636 0.0031 0.41%
2024-09-04 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7636 0.7636 0.7656 0.7656 -0.0020 -0.26%
2024-09-03 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7656 0.7656 0.7732 0.7732 -0.0076 -0.98%
2024-09-02 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7732 0.7732 0.7716 0.7716 0.0016 0.21%
2024-08-30 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7716 0.7716 0.7683 0.7683 0.0033 0.43%
2024-08-29 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7683 0.7683 0.7818 0.7818 -0.0135 -1.73%
2024-08-28 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7818 0.7818 0.7871 0.7871 -0.0053 -0.67%
2024-08-27 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7871 0.7871 0.7862 0.7862 0.0009 0.11%
2024-08-26 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7862 0.7862 0.7850 0.7850 0.0012 0.15%
2024-08-23 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7850 0.7850 0.7782 0.7782 0.0068 0.87%
2024-08-22 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7782 0.7782 0.7779 0.7779 0.0003 0.04%
2024-08-21 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7779 0.7779 0.7827 0.7827 -0.0048 -0.61%
2024-08-20 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7827 0.7827 0.7848 0.7848 -0.0021 -0.27%
2024-08-19 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7848 0.7848 0.7734 0.7734 0.0114 1.47%
2024-08-16 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7734 0.7734 0.7682 0.7682 0.0052 0.68%
2024-08-15 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7682 0.7682 0.7602 0.7602 0.0080 1.05%
2024-08-14 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7602 0.7602 0.7623 0.7623 -0.0021 -0.28%
2024-08-13 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7623 0.7623 0.7593 0.7593 0.0030 0.40%
2024-08-12 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7593 0.7593 0.7587 0.7587 0.0006 0.08%
2024-08-09 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7587 0.7587 0.7585 0.7585 0.0002 0.03%
2024-08-08 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7585 0.7585 0.7575 0.7575 0.0010 0.13%
2024-08-07 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7575 0.7575 0.7583 0.7583 -0.0008 -0.11%
2024-08-06 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7583 0.7583 0.7651 0.7651 -0.0068 -0.89%
2024-08-05 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7651 0.7651 0.7712 0.7712 -0.0061 -0.79%
2024-08-02 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7712 0.7712 0.7767 0.7767 -0.0055 -0.71%
2024-07-31 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7755 0.7755 0.7676 0.7676 0.0079 1.03%
2024-07-30 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7676 0.7676 0.7691 0.7691 -0.0015 -0.20%
2024-07-29 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7691 0.7691 0.7632 0.7632 0.0059 0.77%
2024-07-26 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7632 0.7632 0.7687 0.7687 -0.0055 -0.72%
2024-07-25 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7687 0.7687 0.7736 0.7736 -0.0049 -0.63%
2024-07-24 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7736 0.7736 0.7755 0.7755 -0.0019 -0.25%
2024-07-23 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7755 0.7755 0.7769 0.7769 -0.0014 -0.18%
2024-07-22 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7769 0.7769 0.7811 0.7811 -0.0042 -0.54%
2024-07-19 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7811 0.7811 0.7803 0.7803 0.0008 0.10%
2024-07-18 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7803 0.7803 0.7796 0.7796 0.0007 0.09%
2024-07-17 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7796 0.7796 0.7743 0.7743 0.0053 0.68%
2024-07-16 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7743 0.7743 0.7771 0.7771 -0.0028 -0.36%
2024-07-15 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7771 0.7771 0.7749 0.7749 0.0022 0.28%
2024-07-12 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7749 0.7749 0.7662 0.7662 0.0087 1.14%
2024-07-11 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7662 0.7662 0.7669 0.7669 -0.0007 -0.09%
2024-07-10 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7669 0.7669 0.7656 0.7656 0.0013 0.17%
2024-07-09 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7656 0.7656 0.7571 0.7571 0.0085 1.12%
2024-07-08 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7571 0.7571 0.7583 0.7583 -0.0012 -0.16%
2024-07-05 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7583 0.7583 0.7691 0.7691 -0.0108 -1.40%
2024-07-04 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7691 0.7691 0.7724 0.7724 -0.0033 -0.43%
2024-07-03 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7724 0.7724 0.7768 0.7768 -0.0044 -0.57%
2024-07-02 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7768 0.7768 0.7693 0.7693 0.0075 0.97%
2024-07-01 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7693 0.7693 0.7635 0.7635 0.0058 0.76%
2024-06-28 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7635 0.7635 0.7632 0.7632 0.0003 0.04%
2024-06-27 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7632 0.7632 0.7610 0.7610 0.0022 0.29%
2024-06-26 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7610 0.7610 0.7568 0.7568 0.0042 0.55%
2024-06-25 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7568 0.7568 0.7588 0.7588 -0.0020 -0.26%
2024-06-24 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7588 0.7588 0.7612 0.7612 -0.0024 -0.32%
2024-06-21 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7612 0.7612 0.7616 0.7616 -0.0004 -0.05%
2024-06-20 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7616 0.7616 0.7661 0.7661 -0.0045 -0.59%
2024-06-19 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7661 0.7661 0.7632 0.7632 0.0029 0.38%
2024-06-18 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7632 0.7632 0.7600 0.7600 0.0032 0.42%
2024-06-17 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7600 0.7600 0.7635 0.7635 -0.0035 -0.46%
2024-06-14 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7635 0.7635 0.7542 0.7542 0.0093 1.23%
2024-06-13 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7542 0.7542 0.7567 0.7567 -0.0025 -0.33%
2024-06-12 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7567 0.7567 0.7586 0.7586 -0.0019 -0.25%
2024-06-11 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7586 0.7586 0.7671 0.7671 -0.0085 -1.11%
2024-06-07 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7671 0.7671 0.7650 0.7650 0.0021 0.27%
2024-06-06 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7650 0.7650 0.7691 0.7691 -0.0041 -0.53%
2024-06-05 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7691 0.7691 0.7746 0.7746 -0.0055 -0.71%
2024-06-04 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7746 0.7746 0.7716 0.7716 0.0030 0.39%
2024-06-03 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7716 0.7716 0.7803 0.7803 -0.0087 -1.11%
2024-05-31 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7803 0.7803 0.7774 0.7774 0.0029 0.37%
2024-05-30 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7774 0.7774 0.7822 0.7822 -0.0048 -0.61%
2024-05-29 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7822 0.7822 0.7875 0.7875 -0.0053 -0.67%
2024-05-28 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7875 0.7875 0.7916 0.7916 -0.0041 -0.52%
2024-05-27 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7916 0.7916 0.7829 0.7829 0.0087 1.11%
2024-05-24 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7829 0.7829 0.7913 0.7913 -0.0084 -1.06%
2024-05-23 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.7913 0.7913 0.8001 0.8001 -0.0088 -1.10%
2024-05-22 013660 國(guó)聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.8001 0.8001 0.7976 0.7976 0.0025 0.31%