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國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C(中融金融鑫選3個月持有混合C)基金凈值查詢(013660)

今天最新凈值 0.9765 0.0032 0.3300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9834 0.0036 0.3723%
  • 累計凈值：0.9765
  • 成立日期：2021-10-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7352億
  • 最近資產(chǎn)：1.62億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：吳剛 王可汗 熊健
今年以來國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C|中融金融鑫選3個月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C(013660)基金累計收益率2.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9798 0.9798 0.9765 0.9765 0.0033 0.34%
2025-05-20 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9765 0.9765 0.9733 0.9733 0.0032 0.33%
2025-05-19 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9733 0.9733 0.9759 0.9759 -0.0026 -0.27%
2025-05-16 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9759 0.9759 0.9829 0.9829 -0.0070 -0.71%
2025-05-15 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9829 0.9829 0.9892 0.9892 -0.0063 -0.64%
2025-05-14 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9892 0.9892 0.9707 0.9707 0.0185 1.91%
2025-05-13 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9707 0.9707 0.9693 0.9693 0.0014 0.14%
2025-05-12 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9693 0.9693 0.9568 0.9568 0.0125 1.31%
2025-05-09 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9568 0.9568 0.9522 0.9522 0.0046 0.48%
2025-05-08 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9522 0.9522 0.9454 0.9454 0.0068 0.72%
2025-05-07 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9454 0.9454 0.9365 0.9365 0.0089 0.95%
2025-05-06 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9365 0.9365 0.9310 0.9310 0.0055 0.59%
2025-04-30 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9310 0.9310 0.9397 0.9397 -0.0087 -0.93%
2025-04-29 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9397 0.9397 0.9393 0.9393 0.0004 0.04%
2025-04-28 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9393 0.9393 0.9354 0.9354 0.0039 0.42%
2025-04-25 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9354 0.9354 0.9339 0.9339 0.0015 0.16%
2025-04-24 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9339 0.9339 0.9296 0.9296 0.0043 0.46%
2025-04-23 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9296 0.9296 0.9263 0.9263 0.0033 0.36%
2025-04-22 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9263 0.9263 0.9197 0.9197 0.0066 0.72%
2025-04-21 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9197 0.9197 0.9226 0.9226 -0.0029 -0.31%
2025-04-18 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9226 0.9226 0.9184 0.9184 0.0042 0.46%
2025-04-17 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9184 0.9184 0.9162 0.9162 0.0022 0.24%
2025-04-16 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9162 0.9162 0.9152 0.9152 0.0010 0.11%
2025-04-15 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9152 0.9152 0.9070 0.9070 0.0082 0.90%
2025-04-14 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9070 0.9070 0.8963 0.8963 0.0107 1.19%
2025-04-11 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.8963 0.8963 0.8949 0.8949 0.0014 0.16%
2025-04-10 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.8949 0.8949 0.8867 0.8867 0.0082 0.92%
2025-04-09 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.8867 0.8867 0.8871 0.8871 -0.0004 -0.05%
2025-04-08 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.8871 0.8871 0.8779 0.8779 0.0092 1.05%
2025-04-07 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.8779 0.8779 0.9332 0.9332 -0.0553 -5.93%
2025-04-03 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9332 0.9332 0.9345 0.9345 -0.0013 -0.14%
2025-04-02 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9345 0.9345 0.9303 0.9303 0.0042 0.45%
2025-04-01 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9303 0.9303 0.9337 0.9337 -0.0034 -0.36%
2025-03-31 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9337 0.9337 0.9363 0.9363 -0.0026 -0.28%
2025-03-28 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9363 0.9363 0.9382 0.9382 -0.0019 -0.20%
2025-03-27 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9382 0.9382 0.9364 0.9364 0.0018 0.19%
2025-03-26 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9364 0.9364 0.9440 0.9440 -0.0076 -0.81%
2025-03-25 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9440 0.9440 0.9461 0.9461 -0.0021 -0.22%
2025-03-24 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9461 0.9461 0.9425 0.9425 0.0036 0.38%
2025-03-21 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9425 0.9425 0.9507 0.9507 -0.0082 -0.86%
2025-03-20 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9507 0.9507 0.9606 0.9606 -0.0099 -1.03%
2025-03-19 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9606 0.9606 0.9537 0.9537 0.0069 0.72%
2025-03-18 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9537 0.9537 0.9497 0.9497 0.0040 0.42%
2025-03-17 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9497 0.9497 0.9473 0.9473 0.0024 0.25%
2025-03-14 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9473 0.9473 0.9290 0.9290 0.0183 1.97%
2025-03-13 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9290 0.9290 0.9302 0.9302 -0.0012 -0.13%
2025-03-12 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9302 0.9302 0.9310 0.9310 -0.0008 -0.09%
2025-03-11 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9310 0.9310 0.9267 0.9267 0.0043 0.46%
2025-03-10 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9267 0.9267 0.9346 0.9346 -0.0079 -0.85%
2025-03-07 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9346 0.9346 0.9404 0.9404 -0.0058 -0.62%
2025-03-06 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9404 0.9404 0.9313 0.9313 0.0091 0.98%
2025-03-05 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9313 0.9313 0.9226 0.9226 0.0087 0.94%
2025-03-04 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9226 0.9226 0.9226 0.9226 0.0000 0.00%
2025-03-03 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9226 0.9226 0.9231 0.9231 -0.0005 -0.05%
2025-02-28 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9231 0.9231 0.9401 0.9401 -0.0170 -1.81%
2025-02-27 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9401 0.9401 0.9391 0.9391 0.0010 0.11%
2025-02-26 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9391 0.9391 0.9255 0.9255 0.0136 1.47%
2025-02-25 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9255 0.9255 0.9366 0.9366 -0.0111 -1.19%
2025-02-24 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9366 0.9366 0.9397 0.9397 -0.0031 -0.33%
2025-02-21 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9397 0.9397 0.9344 0.9344 0.0053 0.57%
2025-02-20 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9344 0.9344 0.9384 0.9384 -0.0040 -0.43%
2025-02-19 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9384 0.9384 0.9368 0.9368 0.0016 0.17%
2025-02-18 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9368 0.9368 0.9418 0.9418 -0.0050 -0.53%
2025-02-17 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9418 0.9418 0.9408 0.9408 0.0010 0.11%
2025-02-14 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9408 0.9408 0.9381 0.9381 0.0027 0.29%
2025-02-13 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9381 0.9381 0.9409 0.9409 -0.0028 -0.30%
2025-02-12 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9409 0.9409 0.9320 0.9320 0.0089 0.95%
2025-02-11 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9320 0.9320 0.9303 0.9303 0.0017 0.18%
2025-02-10 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9303 0.9303 0.9297 0.9297 0.0006 0.06%
2025-02-07 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9297 0.9297 0.9247 0.9247 0.0050 0.54%
2025-02-06 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9247 0.9247 0.9215 0.9215 0.0032 0.35%
2025-02-05 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9215 0.9215 0.9300 0.9300 -0.0085 -0.91%
2025-01-27 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9300 0.9300 0.9294 0.9294 0.0006 0.06%
2025-01-22 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9115 0.9115 0.9215 0.9215 -0.0100 -1.09%
2025-01-14 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9171 0.9171 0.9045 0.9045 0.0126 1.39%
2025-01-13 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9045 0.9045 0.9099 0.9099 -0.0054 -0.59%
2025-01-10 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9099 0.9099 0.9172 0.9172 -0.0073 -0.80%
2025-01-09 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9172 0.9172 0.9225 0.9225 -0.0053 -0.57%
2025-01-08 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9225 0.9225 0.9191 0.9191 0.0034 0.37%
2025-01-07 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9191 0.9191 0.9163 0.9163 0.0028 0.31%
2025-01-06 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9163 0.9163 0.9143 0.9143 0.0020 0.22%
2025-01-03 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9143 0.9143 0.9229 0.9229 -0.0086 -0.93%
2025-01-02 013660 國聯(lián)金融鑫選3個月持有混合C 0.9229 0.9229 0.9500 0.9500 -0.0271 -2.85%