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國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C(中融金融鑫選3個(gè)月持有混合C)基金凈值查詢(013660)

今天最新凈值 0.9765 0.0032 0.3300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9834 0.0036 0.3723%
  • 累計(jì)凈值：0.9765
  • 成立日期：2021-10-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7352億
  • 最近資產(chǎn)：1.62億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：吳剛 王可汗 熊健
近一月國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C|中融金融鑫選3個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C(013660)基金累計(jì)收益率6.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013660 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9798 0.9798 0.9765 0.9765 0.0033 0.34%
2025-05-20 013660 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9765 0.9765 0.9733 0.9733 0.0032 0.33%
2025-05-19 013660 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9733 0.9733 0.9759 0.9759 -0.0026 -0.27%
2025-05-16 013660 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9759 0.9759 0.9829 0.9829 -0.0070 -0.71%
2025-05-15 013660 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9829 0.9829 0.9892 0.9892 -0.0063 -0.64%
2025-05-14 013660 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9892 0.9892 0.9707 0.9707 0.0185 1.91%
2025-05-13 013660 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9707 0.9707 0.9693 0.9693 0.0014 0.14%
2025-05-12 013660 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9693 0.9693 0.9568 0.9568 0.0125 1.31%
2025-05-09 013660 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9568 0.9568 0.9522 0.9522 0.0046 0.48%
2025-05-08 013660 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9522 0.9522 0.9454 0.9454 0.0068 0.72%
2025-05-07 013660 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9454 0.9454 0.9365 0.9365 0.0089 0.95%
2025-05-06 013660 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9365 0.9365 0.9310 0.9310 0.0055 0.59%
2025-04-30 013660 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9310 0.9310 0.9397 0.9397 -0.0087 -0.93%
2025-04-29 013660 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9397 0.9397 0.9393 0.9393 0.0004 0.04%
2025-04-28 013660 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9393 0.9393 0.9354 0.9354 0.0039 0.42%
2025-04-25 013660 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9354 0.9354 0.9339 0.9339 0.0015 0.16%
2025-04-24 013660 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9339 0.9339 0.9296 0.9296 0.0043 0.46%
2025-04-23 013660 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9296 0.9296 0.9263 0.9263 0.0033 0.36%
2025-04-22 013660 國聯(lián)金融鑫選3個(gè)月持有混合C 0.9263 0.9263 0.9197 0.9197 0.0066 0.72%