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中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)基金凈值查詢(013653)

今天最新凈值 1.0279 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1189
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.3053億
  • 最近資產(chǎn)：46.81億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：李憲
近一月中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)(013653)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0280 1.1190 1.0279 1.1189 0.0001 0.01%
2025-05-21 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0279 1.1189 1.0279 1.1189 0.0000 0.00%
2025-05-20 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0279 1.1189 1.0280 1.1190 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0280 1.1190 1.0276 1.1186 0.0004 0.04%
2025-05-16 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0276 1.1186 1.0278 1.1188 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0278 1.1188 1.0285 1.1195 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0285 1.1195 1.0292 1.1202 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0292 1.1202 1.0286 1.1196 0.0006 0.06%
2025-05-12 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0286 1.1196 1.0294 1.1204 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0294 1.1204 1.0292 1.1202 0.0002 0.02%
2025-05-08 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0292 1.1202 1.0279 1.1189 0.0013 0.13%
2025-05-07 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0279 1.1189 1.0275 1.1185 0.0004 0.04%
2025-05-06 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0275 1.1185 1.0276 1.1186 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0276 1.1186 1.0270 1.1180 0.0006 0.06%
2025-04-29 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0270 1.1180 1.0262 1.1172 0.0008 0.08%
2025-04-28 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0262 1.1172 1.0259 1.1169 0.0003 0.03%
2025-04-25 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0259 1.1169 1.0258 1.1168 0.0001 0.01%
2025-04-24 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0258 1.1168 1.0259 1.1169 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0259 1.1169 1.0265 1.1175 -0.0006 -0.06%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%