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中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)(013653)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0279 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.1189
  • 成立日期:
  • 基金類型:指數(shù)型-固收
  • 成立份額:
  • 最近份額:46.3053億
  • 最近資產(chǎn):46.81億
  • 基金公司:中銀基金
  • 基金經(jīng)理:李憲
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-11 2024-12-11 2024-12-13 每份派現(xiàn)金0.0090元
2024-09-09 2024-09-09 2024-09-11 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-07-10 2024-07-10 2024-07-12 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-05-09 2024-05-09 2024-05-13 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-02-05 2024-02-05 2024-02-07 每份派現(xiàn)金0.0070元
2023-10-18 2023-10-18 2023-10-20 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-10-13 2022-10-13 2022-10-17 每份派現(xiàn)金0.0090元
2022-07-13 2022-07-13 2022-07-15 每份派現(xiàn)金0.0040元
2022-05-18 2022-05-18 2022-05-20 每份派現(xiàn)金0.0040元
2022-03-02 2022-03-02 2022-03-04 每份派現(xiàn)金0.0080元
基金動態(tài)