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中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數基金凈值查詢(013653)

今天最新凈值 1.0279 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1189
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.3053億
  • 最近資產：46.81億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經理：李憲
近一年中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數(013653)基金累計收益率4.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0280 1.1190 1.0279 1.1189 0.0001 0.01%
2025-05-21 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0279 1.1189 1.0279 1.1189 0.0000 0.00%
2025-05-20 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0279 1.1189 1.0280 1.1190 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0280 1.1190 1.0276 1.1186 0.0004 0.04%
2025-05-16 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0276 1.1186 1.0278 1.1188 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0278 1.1188 1.0285 1.1195 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0285 1.1195 1.0292 1.1202 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0292 1.1202 1.0286 1.1196 0.0006 0.06%
2025-05-12 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0286 1.1196 1.0294 1.1204 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0294 1.1204 1.0292 1.1202 0.0002 0.02%
2025-05-08 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0292 1.1202 1.0279 1.1189 0.0013 0.13%
2025-05-07 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0279 1.1189 1.0275 1.1185 0.0004 0.04%
2025-05-06 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0275 1.1185 1.0276 1.1186 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0276 1.1186 1.0270 1.1180 0.0006 0.06%
2025-04-29 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0270 1.1180 1.0262 1.1172 0.0008 0.08%
2025-04-28 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0262 1.1172 1.0259 1.1169 0.0003 0.03%
2025-04-25 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0259 1.1169 1.0258 1.1168 0.0001 0.01%
2025-04-24 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0258 1.1168 1.0259 1.1169 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0259 1.1169 1.0265 1.1175 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0265 1.1175 1.0260 1.1170 0.0005 0.05%
2025-04-21 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0260 1.1170 1.0264 1.1174 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0264 1.1174 1.0264 1.1174 0.0000 0.00%
2025-04-17 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0264 1.1174 1.0266 1.1176 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0266 1.1176 1.0262 1.1172 0.0004 0.04%
2025-04-15 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0262 1.1172 1.0265 1.1175 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0265 1.1175 1.0265 1.1175 0.0000 0.00%
2025-04-11 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0265 1.1175 1.0263 1.1173 0.0002 0.02%
2025-04-10 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0263 1.1173 1.0256 1.1166 0.0007 0.07%
2025-04-09 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0256 1.1166 1.0251 1.1161 0.0005 0.05%
2025-04-08 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0251 1.1161 1.0273 1.1183 -0.0022 -0.21%
2025-04-07 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0273 1.1183 1.0249 1.1159 0.0024 0.23%
2025-04-03 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0249 1.1159 1.0221 1.1131 0.0028 0.27%
2025-04-02 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0221 1.1131 1.0211 1.1121 0.0010 0.10%
2025-04-01 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0211 1.1121 1.0210 1.1120 0.0001 0.01%
2025-03-31 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0210 1.1120 1.0208 1.1118 0.0002 0.02%
2025-03-28 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0208 1.1118 1.0208 1.1118 0.0000 0.00%
2025-03-27 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0208 1.1118 1.0209 1.1119 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0209 1.1119 1.0204 1.1114 0.0005 0.05%
2025-03-25 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0204 1.1114 1.0203 1.1113 0.0001 0.01%
2025-03-24 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0203 1.1113 1.0201 1.1111 0.0002 0.02%
2025-03-21 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0201 1.1111 1.0206 1.1116 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0206 1.1116 1.0191 1.1101 0.0015 0.15%
2025-03-19 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0191 1.1101 1.0187 1.1097 0.0004 0.04%
2025-03-18 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0187 1.1097 1.0184 1.1094 0.0003 0.03%
2025-03-17 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0184 1.1094 1.0204 1.1114 -0.0020 -0.20%
2025-03-14 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0204 1.1114 1.0195 1.1105 0.0009 0.09%
2025-03-13 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0195 1.1105 1.0189 1.1099 0.0006 0.06%
2025-03-12 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0189 1.1099 1.0168 1.1078 0.0021 0.21%
2025-03-11 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0168 1.1078 1.0187 1.1097 -0.0019 -0.19%
2025-03-10 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0187 1.1097 1.0192 1.1102 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0192 1.1102 1.0215 1.1125 -0.0023 -0.23%
2025-03-06 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0215 1.1125 1.0226 1.1136 -0.0011 -0.11%
2025-03-05 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0226 1.1136 1.0224 1.1134 0.0002 0.02%
2025-03-04 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0224 1.1134 1.0225 1.1135 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0225 1.1135 1.0208 1.1118 0.0017 0.17%
2025-02-28 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0208 1.1118 1.0206 1.1116 0.0002 0.02%
2025-02-27 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0206 1.1116 1.0214 1.1124 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0214 1.1124 1.0214 1.1124 0.0000 0.00%
2025-02-25 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0214 1.1124 1.0210 1.1120 0.0004 0.04%
2025-02-24 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0210 1.1120 1.0226 1.1136 -0.0016 -0.16%
2025-02-21 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0226 1.1136 1.0237 1.1147 -0.0011 -0.11%
2025-02-20 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0237 1.1147 1.0251 1.1161 -0.0014 -0.14%
2025-02-19 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0251 1.1161 1.0245 1.1155 0.0006 0.06%
2025-02-18 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0245 1.1155 1.0254 1.1164 -0.0009 -0.09%
2025-02-17 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0254 1.1164 1.0264 1.1174 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0264 1.1174 1.0278 1.1188 -0.0014 -0.14%
2025-02-13 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0278 1.1188 1.0281 1.1191 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0281 1.1191 1.0283 1.1193 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0283 1.1193 1.0282 1.1192 0.0001 0.01%
2025-02-10 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0282 1.1192 1.0292 1.1202 -0.0010 -0.10%
2025-02-07 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0292 1.1202 1.0294 1.1204 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0294 1.1204 1.0285 1.1195 0.0009 0.09%
2025-02-05 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0285 1.1195 1.0275 1.1185 0.0010 0.10%
2025-01-27 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0275 1.1185 1.0259 1.1169 0.0016 0.16%
2025-01-22 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0268 1.1178 1.0268 1.1178 0.0000 0.00%
2025-01-14 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0268 1.1178 1.0254 1.1164 0.0014 0.14%
2025-01-13 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0254 1.1164 1.0267 1.1177 -0.0013 -0.13%
2025-01-10 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0267 1.1177 1.0266 1.1176 0.0001 0.01%
2025-01-09 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0266 1.1176 1.0280 1.1190 -0.0014 -0.14%
2025-01-08 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0280 1.1190 1.0286 1.1196 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0286 1.1196 1.0299 1.1209 -0.0013 -0.13%
2025-01-06 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0299 1.1209 1.0298 1.1208 0.0001 0.01%
2025-01-03 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0298 1.1208 1.0289 1.1199 0.0009 0.09%
2025-01-02 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0289 1.1199 1.0273 1.1183 0.0016 0.16%
2024-12-31 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0273 1.1183 1.0269 1.1179 0.0004 0.04%
2024-12-26 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0261 1.1171 1.0252 1.1162 0.0009 0.09%
2024-12-25 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0252 1.1162 1.0263 1.1173 -0.0011 -0.11%
2024-12-24 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0263 1.1173 1.0270 1.1180 -0.0007 -0.07%
2024-12-23 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0270 1.1180 1.0264 1.1174 0.0006 0.06%
2024-12-20 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0264 1.1174 1.0243 1.1153 0.0021 0.21%
2024-12-19 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0243 1.1153 1.0233 1.1143 0.0010 0.10%
2024-12-18 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0233 1.1143 1.0239 1.1149 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0239 1.1149 1.0245 1.1155 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0245 1.1155 1.0226 1.1136 0.0019 0.19%
2024-12-13 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0226 1.1136 1.0202 1.1112 0.0024 0.24%
2024-12-12 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0202 1.1112 1.0190 1.1100 0.0012 0.12%
2024-12-11 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0190 1.1100 1.0272 1.1092 0.0008 0.08%
2024-12-10 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0272 1.1092 1.0242 1.1062 0.0030 0.29%
2024-12-09 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0242 1.1062 1.0228 1.1048 0.0014 0.14%
2024-12-06 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0228 1.1048 1.0230 1.1050 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0230 1.1050 1.0228 1.1048 0.0002 0.02%
2024-12-04 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0228 1.1048 1.0218 1.1038 0.0010 0.10%
2024-12-03 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0218 1.1038 1.0220 1.1040 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0220 1.1040 1.0194 1.1014 0.0026 0.26%
2024-11-29 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0194 1.1014 1.0181 1.1001 0.0013 0.13%
2024-11-28 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0181 1.1001 1.0171 1.0991 0.0010 0.10%
2024-11-27 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0171 1.0991 1.0170 1.0990 0.0001 0.01%
2024-11-26 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0170 1.0990 1.0169 1.0989 0.0001 0.01%
2024-11-25 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0169 1.0989 1.0164 1.0984 0.0005 0.05%
2024-11-22 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0164 1.0984 1.0164 1.0984 0.0000 0.00%
2024-11-21 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0164 1.0984 1.0157 1.0977 0.0007 0.07%
2024-11-20 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0157 1.0977 1.0157 1.0977 0.0000 0.00%
2024-11-19 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0157 1.0977 1.0153 1.0973 0.0004 0.04%
2024-11-18 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0153 1.0973 1.0156 1.0976 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0156 1.0976 1.0156 1.0976 0.0000 0.00%
2024-11-14 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0156 1.0976 1.0154 1.0974 0.0002 0.02%
2024-11-13 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0154 1.0974 1.0158 1.0978 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0158 1.0978 1.0151 1.0971 0.0007 0.07%
2024-11-11 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0151 1.0971 1.0148 1.0968 0.0003 0.03%
2024-11-08 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0148 1.0968 1.0147 1.0967 0.0001 0.01%
2024-11-07 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0147 1.0967 1.0139 1.0959 0.0008 0.08%
2024-11-06 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0139 1.0959 1.0142 1.0962 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0142 1.0962 1.0139 1.0959 0.0003 0.03%
2024-11-04 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0139 1.0959 1.0137 1.0957 0.0002 0.02%
2024-11-01 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0137 1.0957 1.0129 1.0949 0.0008 0.08%
2024-10-31 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0129 1.0949 1.0124 1.0944 0.0005 0.05%
2024-10-30 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0124 1.0944 1.0124 1.0944 0.0000 0.00%
2024-10-29 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0124 1.0944 1.0121 1.0941 0.0003 0.03%
2024-10-28 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0121 1.0941 1.0123 1.0943 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0123 1.0943 1.0119 1.0939 0.0004 0.04%
2024-10-24 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0119 1.0939 1.0121 1.0941 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0121 1.0941 1.0125 1.0945 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0125 1.0945 1.0137 1.0957 -0.0012 -0.12%
2024-10-21 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0137 1.0957 1.0138 1.0958 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0138 1.0958 1.0145 1.0965 -0.0007 -0.07%
2024-10-17 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0145 1.0965 1.0134 1.0954 0.0011 0.11%
2024-10-16 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0134 1.0954 1.0138 1.0958 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0138 1.0958 1.0135 1.0955 0.0003 0.03%
2024-10-14 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0135 1.0955 1.0127 1.0947 0.0008 0.08%
2024-10-11 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0127 1.0947 1.0121 1.0941 0.0006 0.06%
2024-10-10 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0121 1.0941 1.0101 1.0921 0.0020 0.20%
2024-10-09 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0101 1.0921 1.0092 1.0912 0.0009 0.09%
2024-10-08 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0092 1.0912 1.0109 1.0929 -0.0017 -0.17%
2024-09-30 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0109 1.0929 1.0129 1.0949 -0.0020 -0.20%
2024-09-27 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0129 1.0949 1.0163 1.0983 -0.0034 -0.33%
2024-09-26 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0163 1.0983 1.0172 1.0992 -0.0009 -0.09%
2024-09-25 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0172 1.0992 1.0151 1.0971 0.0021 0.21%
2024-09-24 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0151 1.0971 1.0158 1.0978 -0.0007 -0.07%
2024-09-23 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0158 1.0978 1.0156 1.0976 0.0002 0.02%
2024-09-20 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0156 1.0976 1.0152 1.0972 0.0004 0.04%
2024-09-19 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0152 1.0972 1.0154 1.0974 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0154 1.0974 1.0146 1.0966 0.0008 0.08%
2024-09-13 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0146 1.0966 1.0139 1.0959 0.0007 0.07%
2024-09-12 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0139 1.0959 1.0139 1.0959 0.0000 0.00%
2024-09-11 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0139 1.0959 1.0130 1.0950 0.0009 0.09%
2024-09-10 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0130 1.0950 1.0126 1.0946 0.0004 0.04%
2024-09-09 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0126 1.0946 1.0220 1.0940 0.0006 0.06%
2024-09-06 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0220 1.0940 1.0220 1.0940 0.0000 0.00%
2024-09-05 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0220 1.0940 1.0219 1.0939 0.0001 0.01%
2024-09-04 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0219 1.0939 1.0217 1.0937 0.0002 0.02%
2024-09-03 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0217 1.0937 1.0210 1.0930 0.0007 0.07%
2024-09-02 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0210 1.0930 1.0194 1.0914 0.0016 0.16%
2024-08-30 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0194 1.0914 1.0192 1.0912 0.0002 0.02%
2024-08-29 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0192 1.0912 1.0197 1.0917 -0.0005 -0.05%
2024-08-28 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0197 1.0917 1.0187 1.0907 0.0010 0.10%
2024-08-27 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0187 1.0907 1.0199 1.0919 -0.0012 -0.12%
2024-08-26 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0199 1.0919 1.0200 1.0920 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0200 1.0920 1.0193 1.0913 0.0007 0.07%
2024-08-22 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0193 1.0913 1.0190 1.0910 0.0003 0.03%
2024-08-21 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0190 1.0910 1.0191 1.0911 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0191 1.0911 1.0191 1.0911 0.0000 0.00%
2024-08-19 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0191 1.0911 1.0186 1.0906 0.0005 0.05%
2024-08-16 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0186 1.0906 1.0186 1.0906 0.0000 0.00%
2024-08-15 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0186 1.0906 1.0200 1.0920 -0.0014 -0.14%
2024-08-14 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0200 1.0920 1.0189 1.0909 0.0011 0.11%
2024-08-13 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0189 1.0909 1.0169 1.0889 0.0020 0.20%
2024-08-12 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0169 1.0889 1.0198 1.0918 -0.0029 -0.28%
2024-08-09 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0198 1.0918 1.0209 1.0929 -0.0011 -0.11%
2024-08-08 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0209 1.0929 1.0222 1.0942 -0.0013 -0.13%
2024-08-07 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0222 1.0942 1.0216 1.0936 0.0006 0.06%
2024-08-06 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0216 1.0936 1.0220 1.0940 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0220 1.0940 1.0216 1.0936 0.0004 0.04%
2024-08-02 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0216 1.0936 1.0212 1.0932 0.0004 0.04%
2024-07-31 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0202 1.0922 1.0195 1.0915 0.0007 0.07%
2024-07-30 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0195 1.0915 1.0192 1.0912 0.0003 0.03%
2024-07-29 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0192 1.0912 1.0185 1.0905 0.0007 0.07%
2024-07-26 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0185 1.0905 1.0183 1.0903 0.0002 0.02%
2024-07-25 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0183 1.0903 1.0179 1.0899 0.0004 0.04%
2024-07-24 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0179 1.0899 1.0181 1.0901 -0.0002 -0.02%
2024-07-23 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0181 1.0901 1.0169 1.0889 0.0012 0.12%
2024-07-22 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0169 1.0889 1.0149 1.0869 0.0020 0.20%
2024-07-19 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0149 1.0869 1.0144 1.0864 0.0005 0.05%
2024-07-18 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0144 1.0864 1.0147 1.0867 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0147 1.0867 1.0146 1.0866 0.0001 0.01%
2024-07-16 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0146 1.0866 1.0144 1.0864 0.0002 0.02%
2024-07-15 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0144 1.0864 1.0139 1.0859 0.0005 0.05%
2024-07-12 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0139 1.0859 1.0134 1.0854 0.0005 0.05%
2024-07-11 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0134 1.0854 1.0128 1.0848 0.0006 0.06%
2024-07-10 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0128 1.0848 1.0207 1.0847 0.0001 0.01%
2024-07-09 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0207 1.0847 1.0196 1.0836 0.0011 0.11%
2024-07-08 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0196 1.0836 1.0210 1.0850 -0.0014 -0.14%
2024-07-05 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0210 1.0850 1.0220 1.0860 -0.0010 -0.10%
2024-07-04 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0220 1.0860 1.0222 1.0862 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0222 1.0862 1.0216 1.0856 0.0006 0.06%
2024-07-02 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0216 1.0856 1.0204 1.0844 0.0012 0.12%
2024-07-01 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0204 1.0844 1.0217 1.0857 -0.0013 -0.13%
2024-06-28 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0217 1.0857 1.0217 1.0857 0.0000 0.00%
2024-06-27 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0217 1.0857 1.0208 1.0848 0.0009 0.09%
2024-06-26 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0208 1.0848 1.0203 1.0843 0.0005 0.05%
2024-06-25 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0203 1.0843 1.0196 1.0836 0.0007 0.07%
2024-06-24 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0196 1.0836 1.0188 1.0828 0.0008 0.08%
2024-06-21 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0188 1.0828 1.0193 1.0833 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0193 1.0833 1.0192 1.0832 0.0001 0.01%
2024-06-19 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0192 1.0832 1.0182 1.0822 0.0010 0.10%
2024-06-18 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0182 1.0822 1.0176 1.0816 0.0006 0.06%
2024-06-17 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0176 1.0816 1.0176 1.0816 0.0000 0.00%
2024-06-14 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0176 1.0816 1.0173 1.0813 0.0003 0.03%
2024-06-13 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0173 1.0813 1.0171 1.0811 0.0002 0.02%
2024-06-12 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0171 1.0811 1.0173 1.0813 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0173 1.0813 1.0169 1.0809 0.0004 0.04%
2024-06-07 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0169 1.0809 1.0169 1.0809 0.0000 0.00%
2024-06-06 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0169 1.0809 1.0168 1.0808 0.0001 0.01%
2024-06-05 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0168 1.0808 1.0161 1.0801 0.0007 0.07%
2024-06-04 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0161 1.0801 1.0158 1.0798 0.0003 0.03%
2024-06-03 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0158 1.0798 1.0150 1.0790 0.0008 0.08%
2024-05-31 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0150 1.0790 1.0149 1.0789 0.0001 0.01%
2024-05-30 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0149 1.0789 1.0148 1.0788 0.0001 0.01%
2024-05-29 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0148 1.0788 1.0144 1.0784 0.0004 0.04%
2024-05-28 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0144 1.0784 1.0141 1.0781 0.0003 0.03%
2024-05-27 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0141 1.0781 1.0139 1.0779 0.0002 0.02%
2024-05-24 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0139 1.0779 1.0140 1.0780 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 013653 中銀上清所0-5年農發(fā)行債券指數 1.0140 1.0780 1.0135 1.0775 0.0005 0.05%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
指數型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數C 1.0966 0.03%