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中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)基金凈值查詢(013653)

今天最新凈值 1.0280 0.0004 0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1190
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.3053億
  • 最近資產(chǎn)：46.81億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：李憲
近一季中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)(013653)基金累計收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0279 1.1189 1.0280 1.1190 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0280 1.1190 1.0276 1.1186 0.0004 0.04%
2025-05-16 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0276 1.1186 1.0278 1.1188 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0278 1.1188 1.0285 1.1195 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0285 1.1195 1.0292 1.1202 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0292 1.1202 1.0286 1.1196 0.0006 0.06%
2025-05-12 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0286 1.1196 1.0294 1.1204 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0294 1.1204 1.0292 1.1202 0.0002 0.02%
2025-05-08 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0292 1.1202 1.0279 1.1189 0.0013 0.13%
2025-05-07 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0279 1.1189 1.0275 1.1185 0.0004 0.04%
2025-05-06 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0275 1.1185 1.0276 1.1186 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0276 1.1186 1.0270 1.1180 0.0006 0.06%
2025-04-29 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0270 1.1180 1.0262 1.1172 0.0008 0.08%
2025-04-28 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0262 1.1172 1.0259 1.1169 0.0003 0.03%
2025-04-25 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0259 1.1169 1.0258 1.1168 0.0001 0.01%
2025-04-24 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0258 1.1168 1.0259 1.1169 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0259 1.1169 1.0265 1.1175 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0265 1.1175 1.0260 1.1170 0.0005 0.05%
2025-04-21 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0260 1.1170 1.0264 1.1174 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0264 1.1174 1.0264 1.1174 0.0000 0.00%
2025-04-17 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0264 1.1174 1.0266 1.1176 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0266 1.1176 1.0262 1.1172 0.0004 0.04%
2025-04-15 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0262 1.1172 1.0265 1.1175 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0265 1.1175 1.0265 1.1175 0.0000 0.00%
2025-04-11 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0265 1.1175 1.0263 1.1173 0.0002 0.02%
2025-04-10 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0263 1.1173 1.0256 1.1166 0.0007 0.07%
2025-04-09 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0256 1.1166 1.0251 1.1161 0.0005 0.05%
2025-04-08 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0251 1.1161 1.0273 1.1183 -0.0022 -0.21%
2025-04-07 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0273 1.1183 1.0249 1.1159 0.0024 0.23%
2025-04-03 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0249 1.1159 1.0221 1.1131 0.0028 0.27%
2025-04-02 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0221 1.1131 1.0211 1.1121 0.0010 0.10%
2025-04-01 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0211 1.1121 1.0210 1.1120 0.0001 0.01%
2025-03-31 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0210 1.1120 1.0208 1.1118 0.0002 0.02%
2025-03-28 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0208 1.1118 1.0208 1.1118 0.0000 0.00%
2025-03-27 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0208 1.1118 1.0209 1.1119 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0209 1.1119 1.0204 1.1114 0.0005 0.05%
2025-03-25 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0204 1.1114 1.0203 1.1113 0.0001 0.01%
2025-03-24 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0203 1.1113 1.0201 1.1111 0.0002 0.02%
2025-03-21 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0201 1.1111 1.0206 1.1116 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0206 1.1116 1.0191 1.1101 0.0015 0.15%
2025-03-19 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0191 1.1101 1.0187 1.1097 0.0004 0.04%
2025-03-18 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0187 1.1097 1.0184 1.1094 0.0003 0.03%
2025-03-17 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0184 1.1094 1.0204 1.1114 -0.0020 -0.20%
2025-03-14 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0204 1.1114 1.0195 1.1105 0.0009 0.09%
2025-03-13 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0195 1.1105 1.0189 1.1099 0.0006 0.06%
2025-03-12 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0189 1.1099 1.0168 1.1078 0.0021 0.21%
2025-03-11 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0168 1.1078 1.0187 1.1097 -0.0019 -0.19%
2025-03-10 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0187 1.1097 1.0192 1.1102 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0192 1.1102 1.0215 1.1125 -0.0023 -0.23%
2025-03-06 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0215 1.1125 1.0226 1.1136 -0.0011 -0.11%
2025-03-05 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0226 1.1136 1.0224 1.1134 0.0002 0.02%
2025-03-04 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0224 1.1134 1.0225 1.1135 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0225 1.1135 1.0208 1.1118 0.0017 0.17%
2025-02-28 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0208 1.1118 1.0206 1.1116 0.0002 0.02%
2025-02-27 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0206 1.1116 1.0214 1.1124 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0214 1.1124 1.0214 1.1124 0.0000 0.00%
2025-02-25 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0214 1.1124 1.0210 1.1120 0.0004 0.04%
2025-02-24 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0210 1.1120 1.0226 1.1136 -0.0016 -0.16%
2025-02-21 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0226 1.1136 1.0237 1.1147 -0.0011 -0.11%