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中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)基金凈值查詢(013653)

今天最新凈值 1.0279 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1189
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.3053億
  • 最近資產(chǎn)：46.81億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：李憲
今年以來(lái)中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)(013653)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0280 1.1190 1.0279 1.1189 0.0001 0.01%
2025-05-21 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0279 1.1189 1.0279 1.1189 0.0000 0.00%
2025-05-20 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0279 1.1189 1.0280 1.1190 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0280 1.1190 1.0276 1.1186 0.0004 0.04%
2025-05-16 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0276 1.1186 1.0278 1.1188 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0278 1.1188 1.0285 1.1195 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0285 1.1195 1.0292 1.1202 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0292 1.1202 1.0286 1.1196 0.0006 0.06%
2025-05-12 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0286 1.1196 1.0294 1.1204 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0294 1.1204 1.0292 1.1202 0.0002 0.02%
2025-05-08 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0292 1.1202 1.0279 1.1189 0.0013 0.13%
2025-05-07 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0279 1.1189 1.0275 1.1185 0.0004 0.04%
2025-05-06 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0275 1.1185 1.0276 1.1186 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0276 1.1186 1.0270 1.1180 0.0006 0.06%
2025-04-29 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0270 1.1180 1.0262 1.1172 0.0008 0.08%
2025-04-28 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0262 1.1172 1.0259 1.1169 0.0003 0.03%
2025-04-25 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0259 1.1169 1.0258 1.1168 0.0001 0.01%
2025-04-24 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0258 1.1168 1.0259 1.1169 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0259 1.1169 1.0265 1.1175 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0265 1.1175 1.0260 1.1170 0.0005 0.05%
2025-04-21 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0260 1.1170 1.0264 1.1174 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0264 1.1174 1.0264 1.1174 0.0000 0.00%
2025-04-17 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0264 1.1174 1.0266 1.1176 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0266 1.1176 1.0262 1.1172 0.0004 0.04%
2025-04-15 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0262 1.1172 1.0265 1.1175 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0265 1.1175 1.0265 1.1175 0.0000 0.00%
2025-04-11 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0265 1.1175 1.0263 1.1173 0.0002 0.02%
2025-04-10 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0263 1.1173 1.0256 1.1166 0.0007 0.07%
2025-04-09 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0256 1.1166 1.0251 1.1161 0.0005 0.05%
2025-04-08 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0251 1.1161 1.0273 1.1183 -0.0022 -0.21%
2025-04-07 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0273 1.1183 1.0249 1.1159 0.0024 0.23%
2025-04-03 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0249 1.1159 1.0221 1.1131 0.0028 0.27%
2025-04-02 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0221 1.1131 1.0211 1.1121 0.0010 0.10%
2025-04-01 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0211 1.1121 1.0210 1.1120 0.0001 0.01%
2025-03-31 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0210 1.1120 1.0208 1.1118 0.0002 0.02%
2025-03-28 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0208 1.1118 1.0208 1.1118 0.0000 0.00%
2025-03-27 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0208 1.1118 1.0209 1.1119 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0209 1.1119 1.0204 1.1114 0.0005 0.05%
2025-03-25 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0204 1.1114 1.0203 1.1113 0.0001 0.01%
2025-03-24 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0203 1.1113 1.0201 1.1111 0.0002 0.02%
2025-03-21 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0201 1.1111 1.0206 1.1116 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0206 1.1116 1.0191 1.1101 0.0015 0.15%
2025-03-19 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0191 1.1101 1.0187 1.1097 0.0004 0.04%
2025-03-18 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0187 1.1097 1.0184 1.1094 0.0003 0.03%
2025-03-17 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0184 1.1094 1.0204 1.1114 -0.0020 -0.20%
2025-03-14 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0204 1.1114 1.0195 1.1105 0.0009 0.09%
2025-03-13 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0195 1.1105 1.0189 1.1099 0.0006 0.06%
2025-03-12 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0189 1.1099 1.0168 1.1078 0.0021 0.21%
2025-03-11 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0168 1.1078 1.0187 1.1097 -0.0019 -0.19%
2025-03-10 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0187 1.1097 1.0192 1.1102 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0192 1.1102 1.0215 1.1125 -0.0023 -0.23%
2025-03-06 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0215 1.1125 1.0226 1.1136 -0.0011 -0.11%
2025-03-05 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0226 1.1136 1.0224 1.1134 0.0002 0.02%
2025-03-04 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0224 1.1134 1.0225 1.1135 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0225 1.1135 1.0208 1.1118 0.0017 0.17%
2025-02-28 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0208 1.1118 1.0206 1.1116 0.0002 0.02%
2025-02-27 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0206 1.1116 1.0214 1.1124 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0214 1.1124 1.0214 1.1124 0.0000 0.00%
2025-02-25 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0214 1.1124 1.0210 1.1120 0.0004 0.04%
2025-02-24 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0210 1.1120 1.0226 1.1136 -0.0016 -0.16%
2025-02-21 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0226 1.1136 1.0237 1.1147 -0.0011 -0.11%
2025-02-20 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0237 1.1147 1.0251 1.1161 -0.0014 -0.14%
2025-02-19 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0251 1.1161 1.0245 1.1155 0.0006 0.06%
2025-02-18 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0245 1.1155 1.0254 1.1164 -0.0009 -0.09%
2025-02-17 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0254 1.1164 1.0264 1.1174 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0264 1.1174 1.0278 1.1188 -0.0014 -0.14%
2025-02-13 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0278 1.1188 1.0281 1.1191 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0281 1.1191 1.0283 1.1193 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0283 1.1193 1.0282 1.1192 0.0001 0.01%
2025-02-10 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0282 1.1192 1.0292 1.1202 -0.0010 -0.10%
2025-02-07 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0292 1.1202 1.0294 1.1204 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0294 1.1204 1.0285 1.1195 0.0009 0.09%
2025-02-05 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0285 1.1195 1.0275 1.1185 0.0010 0.10%
2025-01-27 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0275 1.1185 1.0259 1.1169 0.0016 0.16%
2025-01-22 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0268 1.1178 1.0268 1.1178 0.0000 0.00%
2025-01-14 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0268 1.1178 1.0254 1.1164 0.0014 0.14%
2025-01-13 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0254 1.1164 1.0267 1.1177 -0.0013 -0.13%
2025-01-10 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0267 1.1177 1.0266 1.1176 0.0001 0.01%
2025-01-09 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0266 1.1176 1.0280 1.1190 -0.0014 -0.14%
2025-01-08 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0280 1.1190 1.0286 1.1196 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0286 1.1196 1.0299 1.1209 -0.0013 -0.13%
2025-01-06 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0299 1.1209 1.0298 1.1208 0.0001 0.01%
2025-01-03 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0298 1.1208 1.0289 1.1199 0.0009 0.09%
2025-01-02 013653 中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) 1.0289 1.1199 1.0273 1.1183 0.0016 0.16%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國(guó)企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%