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國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF)(國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(013279)

今天最新凈值 0.7644 -0.0029 -0.3800% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.7766 0.0006 0.0818%
  • 累計凈值：0.7644
  • 成立日期：2022-01-05
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8469億
  • 最近資產(chǎn)：1.60億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：周珞晏 曾輝
近一年國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF)|國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有期混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF)(013279)基金累計收益率-2.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7760 0.7760 0.7644 0.7644 0.0116 1.52%
2025-05-19 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7644 0.7644 0.7673 0.7673 -0.0029 -0.38%
2025-05-16 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7673 0.7673 0.7704 0.7704 -0.0031 -0.40%
2025-05-15 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7704 0.7704 0.7734 0.7734 -0.0030 -0.39%
2025-05-14 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7734 0.7734 0.7672 0.7672 0.0062 0.81%
2025-05-13 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7672 0.7672 0.7708 0.7708 -0.0036 -0.47%
2025-05-12 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7708 0.7708 0.7674 0.7674 0.0034 0.44%
2025-05-09 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7674 0.7674 0.7724 0.7724 -0.0050 -0.65%
2025-05-08 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7724 0.7724 0.7766 0.7766 -0.0042 -0.54%
2025-05-07 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7766 0.7766 0.7785 0.7785 -0.0019 -0.24%
2025-05-06 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7785 0.7785 0.7465 0.7465 0.0320 4.29%
2025-04-30 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7465 0.7465 0.7485 0.7485 -0.0020 -0.27%
2025-04-29 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7485 0.7485 0.7484 0.7484 0.0001 0.01%
2025-04-28 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7484 0.7484 0.7490 0.7490 -0.0006 -0.08%
2025-04-25 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7490 0.7490 0.7525 0.7525 -0.0035 -0.47%
2025-04-24 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7525 0.7525 0.7592 0.7592 -0.0067 -0.88%
2025-04-23 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7592 0.7592 0.7761 0.7761 -0.0169 -2.18%
2025-04-22 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7761 0.7761 0.7834 0.7834 -0.0073 -0.93%
2025-04-21 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7834 0.7834 0.7604 0.7604 0.0230 3.02%
2025-04-18 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7604 0.7604 0.7672 0.7672 -0.0068 -0.89%
2025-04-17 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7672 0.7672 0.7734 0.7734 -0.0062 -0.80%
2025-04-16 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7734 0.7734 0.7728 0.7728 0.0006 0.08%
2025-04-15 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7728 0.7728 0.7778 0.7778 -0.0050 -0.64%
2025-04-14 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7778 0.7778 0.7669 0.7669 0.0109 1.42%
2025-04-11 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7669 0.7669 0.7618 0.7618 0.0051 0.67%
2025-04-10 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7618 0.7618 0.7508 0.7508 0.0110 1.47%
2025-04-09 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7508 0.7508 0.7444 0.7444 0.0064 0.86%
2025-04-08 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7444 0.7444 0.7404 0.7404 0.0040 0.54%
2025-04-07 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7404 0.7404 0.7940 0.7940 -0.0536 -6.75%
2025-04-03 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7940 0.7940 0.7970 0.7970 -0.0030 -0.38%
2025-04-02 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7970 0.7970 0.7974 0.7974 -0.0004 -0.05%
2025-04-01 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7974 0.7974 0.7920 0.7920 0.0054 0.68%
2025-03-31 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7920 0.7920 0.8045 0.8045 -0.0125 -1.55%
2025-03-28 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.8045 0.8045 0.8031 0.8031 0.0014 0.17%
2025-03-27 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.8031 0.8031 0.8085 0.8085 -0.0054 -0.67%
2025-03-26 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.8085 0.8085 0.8017 0.8017 0.0068 0.85%
2025-03-25 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.8017 0.8017 0.8024 0.8024 -0.0007 -0.09%
2025-03-24 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.8024 0.8024 0.8024 0.8024 0.0000 0.00%
2025-03-21 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.8024 0.8024 0.8269 0.8269 -0.0245 -2.96%
2025-03-20 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.8269 0.8269 0.8330 0.8330 -0.0061 -0.73%
2025-03-19 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.8330 0.8330 0.8304 0.8304 0.0026 0.31%
2025-03-18 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.8304 0.8304 0.8202 0.8202 0.0102 1.24%
2025-03-17 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.8202 0.8202 0.8233 0.8233 -0.0031 -0.38%
2025-03-14 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.8233 0.8233 0.8109 0.8109 0.0124 1.53%
2025-03-13 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.8109 0.8109 0.8228 0.8228 -0.0119 -1.45%
2025-03-12 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.8228 0.8228 0.8280 0.8280 -0.0052 -0.63%
2025-03-11 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.8280 0.8280 0.8142 0.8142 0.0138 1.69%
2025-03-10 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.8142 0.8142 0.8163 0.8163 -0.0021 -0.26%
2025-03-07 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.8163 0.8163 0.8129 0.8129 0.0034 0.42%
2025-03-06 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.8129 0.8129 0.8026 0.8026 0.0103 1.28%
2025-03-05 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.8026 0.8026 0.8047 0.8047 -0.0021 -0.26%
2025-03-04 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.8047 0.8047 0.8010 0.8010 0.0037 0.46%
2025-03-03 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.8010 0.8010 0.7899 0.7899 0.0111 1.41%
2025-02-28 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7899 0.7899 0.8112 0.8112 -0.0213 -2.63%
2025-02-27 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.8112 0.8112 0.8160 0.8160 -0.0048 -0.59%
2025-02-26 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.8160 0.8160 0.8046 0.8046 0.0114 1.42%
2025-02-25 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.8046 0.8046 0.8156 0.8156 -0.0110 -1.35%
2025-02-24 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.8156 0.8156 0.8166 0.8166 -0.0010 -0.12%
2025-02-21 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.8166 0.8166 0.8083 0.8083 0.0083 1.03%
2025-02-20 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.8083 0.8083 0.7967 0.7967 0.0116 1.46%
2025-02-19 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7967 0.7967 0.7724 0.7724 0.0243 3.15%
2025-02-18 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7724 0.7724 0.7802 0.7802 -0.0078 -1.00%
2025-02-17 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7802 0.7802 0.7781 0.7781 0.0021 0.27%
2025-02-14 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7781 0.7781 0.7772 0.7772 0.0009 0.12%
2025-02-13 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7772 0.7772 0.7923 0.7923 -0.0151 -1.91%
2025-02-12 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7923 0.7923 0.7918 0.7918 0.0005 0.06%
2025-02-11 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7918 0.7918 0.7943 0.7943 -0.0025 -0.31%
2025-02-10 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7943 0.7943 0.7919 0.7919 0.0024 0.30%
2025-02-07 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7919 0.7919 0.7883 0.7883 0.0036 0.46%
2025-02-06 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7883 0.7883 0.7606 0.7606 0.0277 3.64%
2025-02-05 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7606 0.7606 0.7469 0.7469 0.0137 1.83%
2025-01-27 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7469 0.7469 0.7612 0.7612 -0.0143 -1.88%
2025-01-24 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7612 0.7612 0.7502 0.7502 0.0110 1.47%
2025-01-23 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7502 0.7502 0.7478 0.7478 0.0024 0.32%
2025-01-20 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7571 0.7571 0.7637 0.7637 -0.0066 -0.86%
2025-01-10 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7356 0.7356 0.7362 0.7362 -0.0006 -0.08%
2025-01-09 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7362 0.7362 0.7317 0.7317 0.0045 0.62%
2025-01-08 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7317 0.7317 0.7407 0.7407 -0.0090 -1.22%
2025-01-07 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7407 0.7407 0.7279 0.7279 0.0128 1.76%
2025-01-06 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7279 0.7279 0.7204 0.7204 0.0075 1.04%
2025-01-03 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7204 0.7204 0.7278 0.7278 -0.0074 -1.02%
2025-01-02 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7278 0.7278 0.7463 0.7463 -0.0185 -2.48%
2024-12-31 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7463 0.7463 0.7681 0.7681 -0.0218 -2.84%
2024-12-30 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7681 0.7681 0.7664 0.7664 0.0017 0.22%
2024-12-27 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7664 0.7664 0.7655 0.7655 0.0009 0.12%
2024-12-24 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7658 0.7658 0.7581 0.7581 0.0077 1.02%
2024-12-23 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7581 0.7581 0.7747 0.7747 -0.0166 -2.14%
2024-12-20 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7747 0.7747 0.7757 0.7757 -0.0010 -0.13%
2024-12-19 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7757 0.7757 0.7744 0.7744 0.0013 0.17%
2024-12-18 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7744 0.7744 0.7686 0.7686 0.0058 0.75%
2024-12-17 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7686 0.7686 0.7809 0.7809 -0.0123 -1.58%
2024-12-16 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7809 0.7809 0.7948 0.7948 -0.0139 -1.75%
2024-12-13 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7948 0.7948 0.8162 0.8162 -0.0214 -2.62%
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2024-12-10 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.8097 0.8097 0.8072 0.8072 0.0025 0.31%
2024-12-09 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.8072 0.8072 0.8159 0.8159 -0.0087 -1.07%
2024-12-06 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.8159 0.8159 0.8123 0.8123 0.0036 0.44%
2024-12-05 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.8123 0.8123 0.8157 0.8157 -0.0034 -0.42%
2024-12-04 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.8157 0.8157 0.8200 0.8200 -0.0043 -0.52%
2024-12-03 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.8200 0.8200 0.8168 0.8168 0.0032 0.39%
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2024-11-07 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.9035 0.9035 0.8824 0.8824 0.0211 2.39%
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2024-11-05 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.8696 0.8696 0.8356 0.8356 0.0340 4.07%
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2024-10-30 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.8250 0.8250 0.8209 0.8209 0.0041 0.50%
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2024-10-22 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.8202 0.8202 0.8166 0.8166 0.0036 0.44%
2024-10-21 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.8166 0.8166 0.8166 0.8166 0.0000 0.00%
2024-10-18 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.8166 0.8166 0.7952 0.7952 0.0214 2.69%
2024-10-16 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.8337 0.8337 0.7980 0.7980 0.0357 4.47%
2024-10-14 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.8202 0.8202 0.8000 0.8000 0.0202 2.52%
2024-10-11 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.8000 0.8000 0.8058 0.8058 -0.0058 -0.72%
2024-10-10 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.8058 0.8058 0.8031 0.8031 0.0027 0.34%
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2024-09-30 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.8663 0.8663 0.7932 0.7932 0.0731 9.22%
2024-09-27 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7932 0.7932 0.7342 0.7342 0.0590 8.04%
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2024-08-29 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.6230 0.6230 0.6190 0.6190 0.0040 0.65%
2024-08-26 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.6393 0.6393 0.6329 0.6329 0.0064 1.01%
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2024-08-22 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.6386 0.6386 0.6420 0.6420 -0.0034 -0.53%
2024-08-21 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.6420 0.6420 0.6430 0.6430 -0.0010 -0.16%
2024-08-20 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.6430 0.6430 0.6527 0.6527 -0.0097 -1.49%
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2024-08-15 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.6556 0.6556 0.6478 0.6478 0.0078 1.20%
2024-08-14 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.6478 0.6478 0.6550 0.6550 -0.0072 -1.10%
2024-08-13 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.6550 0.6550 0.6541 0.6541 0.0009 0.14%
2024-08-09 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.6692 0.6692 0.6624 0.6624 0.0068 1.03%
2024-08-08 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.6624 0.6624 0.6611 0.6611 0.0013 0.20%
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2024-07-29 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.6508 0.6508 0.6541 0.6541 -0.0033 -0.50%
2024-07-26 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.6541 0.6541 0.6468 0.6468 0.0073 1.13%
2024-07-25 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.6468 0.6468 0.6548 0.6548 -0.0080 -1.22%
2024-07-24 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.6548 0.6548 0.6696 0.6696 -0.0148 -2.21%
2024-07-23 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.6696 0.6696 0.6877 0.6877 -0.0181 -2.63%
2024-07-22 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.6877 0.6877 0.6898 0.6898 -0.0021 -0.30%
2024-07-19 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.6898 0.6898 0.7030 0.7030 -0.0132 -1.88%
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2024-07-16 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.6991 0.6991 0.6931 0.6931 0.0060 0.87%
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2024-07-09 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.6819 0.6819 0.6732 0.6732 0.0087 1.29%
2024-07-08 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.6732 0.6732 0.6866 0.6866 -0.0134 -1.95%
2024-07-05 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.6866 0.6866 0.6828 0.6828 0.0038 0.56%
2024-07-04 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.6828 0.6828 0.6941 0.6941 -0.0113 -1.63%
2024-07-03 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.6941 0.6941 0.6872 0.6872 0.0069 1.00%
2024-07-02 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.6872 0.6872 0.6938 0.6938 -0.0066 -0.95%
2024-07-01 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.6938 0.6938 0.6800 0.6800 0.0138 2.03%
2024-06-30 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.6800 0.6800 0.6804 0.6804 -0.0004 -0.06%
2024-06-26 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.6949 0.6949 0.6901 0.6901 0.0048 0.70%
2024-06-25 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.6901 0.6901 0.6872 0.6872 0.0029 0.42%
2024-06-24 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.6872 0.6872 0.7032 0.7032 -0.0160 -2.28%
2024-06-21 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7032 0.7032 0.7053 0.7053 -0.0021 -0.30%
2024-06-20 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7053 0.7053 0.7149 0.7149 -0.0096 -1.34%
2024-06-19 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7149 0.7149 0.7115 0.7115 0.0034 0.48%
2024-06-18 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7115 0.7115 0.7111 0.7111 0.0004 0.06%
2024-06-17 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7111 0.7111 0.7184 0.7184 -0.0073 -1.02%
2024-06-14 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7184 0.7184 0.7180 0.7180 0.0004 0.06%
2024-06-13 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7180 0.7180 0.7210 0.7210 -0.0030 -0.42%
2024-06-12 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7210 0.7210 0.7249 0.7249 -0.0039 -0.54%
2024-06-11 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7249 0.7249 0.7290 0.7290 -0.0041 -0.56%
2024-06-07 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7290 0.7290 0.7283 0.7283 0.0007 0.10%
2024-06-06 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7283 0.7283 0.7314 0.7314 -0.0031 -0.42%
2024-06-05 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7314 0.7314 0.7416 0.7416 -0.0102 -1.38%
2024-06-04 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7416 0.7416 0.7325 0.7325 0.0091 1.24%
2024-06-03 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7325 0.7325 0.7417 0.7417 -0.0092 -1.24%
2024-05-31 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7417 0.7417 0.7418 0.7418 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7617 0.7617 0.7655 0.7655 -0.0038 -0.50%
2024-05-28 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7655 0.7655 0.7765 0.7765 -0.0110 -1.42%
2024-05-27 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7765 0.7765 0.7699 0.7699 0.0066 0.86%
2024-05-23 013279 國泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7934 0.7934 0.8046 0.8046 -0.0112 -1.39%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%