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國(guó)泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF)(國(guó)泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(013279)

今天最新凈值 0.7704 -0.0030 -0.3900% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7693 0.0020 0.2592%
  • 累計(jì)凈值：0.7704
  • 成立日期：2022-01-05
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8469億
  • 最近資產(chǎn)：1.60億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：周珞晏 曾輝
近一月國(guó)泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF)|國(guó)泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有期混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國(guó)泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF)(013279)基金累計(jì)收益率-0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 013279 國(guó)泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7673 0.7673 0.7704 0.7704 -0.0031 -0.40%
2025-05-15 013279 國(guó)泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7704 0.7704 0.7734 0.7734 -0.0030 -0.39%
2025-05-14 013279 國(guó)泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7734 0.7734 0.7672 0.7672 0.0062 0.81%
2025-05-13 013279 國(guó)泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7672 0.7672 0.7708 0.7708 -0.0036 -0.47%
2025-05-12 013279 國(guó)泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7708 0.7708 0.7674 0.7674 0.0034 0.44%
2025-05-09 013279 國(guó)泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7674 0.7674 0.7724 0.7724 -0.0050 -0.65%
2025-05-08 013279 國(guó)泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7724 0.7724 0.7766 0.7766 -0.0042 -0.54%
2025-05-07 013279 國(guó)泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7766 0.7766 0.7785 0.7785 -0.0019 -0.24%
2025-05-06 013279 國(guó)泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7785 0.7785 0.7465 0.7465 0.0320 4.29%
2025-04-30 013279 國(guó)泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7465 0.7465 0.7485 0.7485 -0.0020 -0.27%
2025-04-29 013279 國(guó)泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7485 0.7485 0.7484 0.7484 0.0001 0.01%
2025-04-28 013279 國(guó)泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7484 0.7484 0.7490 0.7490 -0.0006 -0.08%
2025-04-25 013279 國(guó)泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7490 0.7490 0.7525 0.7525 -0.0035 -0.47%
2025-04-24 013279 國(guó)泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7525 0.7525 0.7592 0.7592 -0.0067 -0.88%
2025-04-23 013279 國(guó)泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7592 0.7592 0.7761 0.7761 -0.0169 -2.18%
2025-04-22 013279 國(guó)泰優(yōu)選領(lǐng)航一年持有(FOF) 0.7761 0.7761 0.7834 0.7834 -0.0073 -0.93%