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國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF)(國泰優(yōu)選領航一年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(013279)

今天最新凈值 0.7644 -0.0029 -0.3800% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.7766 0.0006 0.0818%
  • 累計凈值：0.7644
  • 成立日期：2022-01-05
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8469億
  • 最近資產：1.60億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經理：周珞晏 曾輝
近一季國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF)|國泰優(yōu)選領航一年持有期混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF)(013279)基金累計收益率-0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.7760 0.7760 0.7644 0.7644 0.0116 1.52%
2025-05-19 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.7644 0.7644 0.7673 0.7673 -0.0029 -0.38%
2025-05-16 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.7673 0.7673 0.7704 0.7704 -0.0031 -0.40%
2025-05-15 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.7704 0.7704 0.7734 0.7734 -0.0030 -0.39%
2025-05-14 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.7734 0.7734 0.7672 0.7672 0.0062 0.81%
2025-05-13 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.7672 0.7672 0.7708 0.7708 -0.0036 -0.47%
2025-05-12 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.7708 0.7708 0.7674 0.7674 0.0034 0.44%
2025-05-09 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.7674 0.7674 0.7724 0.7724 -0.0050 -0.65%
2025-05-08 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.7724 0.7724 0.7766 0.7766 -0.0042 -0.54%
2025-05-07 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.7766 0.7766 0.7785 0.7785 -0.0019 -0.24%
2025-05-06 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.7785 0.7785 0.7465 0.7465 0.0320 4.29%
2025-04-30 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.7465 0.7465 0.7485 0.7485 -0.0020 -0.27%
2025-04-29 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.7485 0.7485 0.7484 0.7484 0.0001 0.01%
2025-04-28 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.7484 0.7484 0.7490 0.7490 -0.0006 -0.08%
2025-04-25 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.7490 0.7490 0.7525 0.7525 -0.0035 -0.47%
2025-04-24 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.7525 0.7525 0.7592 0.7592 -0.0067 -0.88%
2025-04-23 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.7592 0.7592 0.7761 0.7761 -0.0169 -2.18%
2025-04-22 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.7761 0.7761 0.7834 0.7834 -0.0073 -0.93%
2025-04-21 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.7834 0.7834 0.7604 0.7604 0.0230 3.02%
2025-04-18 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.7604 0.7604 0.7672 0.7672 -0.0068 -0.89%
2025-04-17 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.7672 0.7672 0.7734 0.7734 -0.0062 -0.80%
2025-04-16 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.7734 0.7734 0.7728 0.7728 0.0006 0.08%
2025-04-15 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.7728 0.7728 0.7778 0.7778 -0.0050 -0.64%
2025-04-14 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.7778 0.7778 0.7669 0.7669 0.0109 1.42%
2025-04-11 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.7669 0.7669 0.7618 0.7618 0.0051 0.67%
2025-04-10 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.7618 0.7618 0.7508 0.7508 0.0110 1.47%
2025-04-09 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.7508 0.7508 0.7444 0.7444 0.0064 0.86%
2025-04-08 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.7444 0.7444 0.7404 0.7404 0.0040 0.54%
2025-04-07 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.7404 0.7404 0.7940 0.7940 -0.0536 -6.75%
2025-04-03 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.7940 0.7940 0.7970 0.7970 -0.0030 -0.38%
2025-04-02 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.7970 0.7970 0.7974 0.7974 -0.0004 -0.05%
2025-04-01 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.7974 0.7974 0.7920 0.7920 0.0054 0.68%
2025-03-31 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.7920 0.7920 0.8045 0.8045 -0.0125 -1.55%
2025-03-28 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.8045 0.8045 0.8031 0.8031 0.0014 0.17%
2025-03-27 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.8031 0.8031 0.8085 0.8085 -0.0054 -0.67%
2025-03-26 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.8085 0.8085 0.8017 0.8017 0.0068 0.85%
2025-03-25 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.8017 0.8017 0.8024 0.8024 -0.0007 -0.09%
2025-03-24 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.8024 0.8024 0.8024 0.8024 0.0000 0.00%
2025-03-21 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.8024 0.8024 0.8269 0.8269 -0.0245 -2.96%
2025-03-20 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.8269 0.8269 0.8330 0.8330 -0.0061 -0.73%
2025-03-19 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.8330 0.8330 0.8304 0.8304 0.0026 0.31%
2025-03-18 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.8304 0.8304 0.8202 0.8202 0.0102 1.24%
2025-03-17 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.8202 0.8202 0.8233 0.8233 -0.0031 -0.38%
2025-03-14 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.8233 0.8233 0.8109 0.8109 0.0124 1.53%
2025-03-13 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.8109 0.8109 0.8228 0.8228 -0.0119 -1.45%
2025-03-12 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.8228 0.8228 0.8280 0.8280 -0.0052 -0.63%
2025-03-11 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.8280 0.8280 0.8142 0.8142 0.0138 1.69%
2025-03-10 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.8142 0.8142 0.8163 0.8163 -0.0021 -0.26%
2025-03-07 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.8163 0.8163 0.8129 0.8129 0.0034 0.42%
2025-03-06 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.8129 0.8129 0.8026 0.8026 0.0103 1.28%
2025-03-05 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.8026 0.8026 0.8047 0.8047 -0.0021 -0.26%
2025-03-04 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.8047 0.8047 0.8010 0.8010 0.0037 0.46%
2025-03-03 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.8010 0.8010 0.7899 0.7899 0.0111 1.41%
2025-02-28 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.7899 0.7899 0.8112 0.8112 -0.0213 -2.63%
2025-02-27 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.8112 0.8112 0.8160 0.8160 -0.0048 -0.59%
2025-02-26 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.8160 0.8160 0.8046 0.8046 0.0114 1.42%
2025-02-25 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.8046 0.8046 0.8156 0.8156 -0.0110 -1.35%
2025-02-24 013279 國泰優(yōu)選領航一年持有(FOF) 0.8156 0.8156 0.8166 0.8166 -0.0010 -0.12%