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中歐新興價值一年持有混合A基金凈值查詢(013220)

今天最新凈值 0.9178 0.0088 0.9700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9293 -0.0048 -0.5162%
  • 累計凈值：0.9178
  • 成立日期：2021-09-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.8584億
  • 最近資產(chǎn)：19.44億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：袁維德
近一月中歐新興價值一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐新興價值一年持有混合A(013220)基金累計收益率3.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9341 0.9341 0.9178 0.9178 0.0163 1.78%
2025-05-20 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9178 0.9178 0.9090 0.9090 0.0088 0.97%
2025-05-19 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9090 0.9090 0.9082 0.9082 0.0008 0.09%
2025-05-16 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9082 0.9082 0.9070 0.9070 0.0012 0.13%
2025-05-15 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9070 0.9070 0.9148 0.9148 -0.0078 -0.85%
2025-05-14 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9148 0.9148 0.9108 0.9108 0.0040 0.44%
2025-05-13 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9108 0.9108 0.9146 0.9146 -0.0038 -0.42%
2025-05-12 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9146 0.9146 0.9071 0.9071 0.0075 0.83%
2025-05-09 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9071 0.9071 0.9057 0.9057 0.0014 0.15%
2025-05-08 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9057 0.9057 0.9056 0.9056 0.0001 0.01%
2025-05-07 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9056 0.9056 0.9045 0.9045 0.0011 0.12%
2025-05-06 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9045 0.9045 0.8876 0.8876 0.0169 1.90%
2025-04-30 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8876 0.8876 0.8908 0.8908 -0.0032 -0.36%
2025-04-29 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8908 0.8908 0.8925 0.8925 -0.0017 -0.19%
2025-04-28 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8925 0.8925 0.9039 0.9039 -0.0114 -1.26%
2025-04-25 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9039 0.9039 0.9082 0.9082 -0.0043 -0.47%
2025-04-24 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9082 0.9082 0.9076 0.9076 0.0006 0.07%
2025-04-23 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9076 0.9076 0.9082 0.9082 -0.0006 -0.07%
2025-04-22 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9082 0.9082 0.8951 0.8951 0.0131 1.46%