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中歐新興價值一年持有混合A基金凈值查詢(013220)

今天最新凈值 0.9178 0.0088 0.9700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9293 -0.0048 -0.5162%
  • 累計凈值：0.9178
  • 成立日期：2021-09-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.8584億
  • 最近資產：19.44億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經理：袁維德
近一年中歐新興價值一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐新興價值一年持有混合A(013220)基金累計收益率24.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9341 0.9341 0.9178 0.9178 0.0163 1.78%
2025-05-20 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9178 0.9178 0.9090 0.9090 0.0088 0.97%
2025-05-19 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9090 0.9090 0.9082 0.9082 0.0008 0.09%
2025-05-16 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9082 0.9082 0.9070 0.9070 0.0012 0.13%
2025-05-15 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9070 0.9070 0.9148 0.9148 -0.0078 -0.85%
2025-05-14 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9148 0.9148 0.9108 0.9108 0.0040 0.44%
2025-05-13 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9108 0.9108 0.9146 0.9146 -0.0038 -0.42%
2025-05-12 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9146 0.9146 0.9071 0.9071 0.0075 0.83%
2025-05-09 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9071 0.9071 0.9057 0.9057 0.0014 0.15%
2025-05-08 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9057 0.9057 0.9056 0.9056 0.0001 0.01%
2025-05-07 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9056 0.9056 0.9045 0.9045 0.0011 0.12%
2025-05-06 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9045 0.9045 0.8876 0.8876 0.0169 1.90%
2025-04-30 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8876 0.8876 0.8908 0.8908 -0.0032 -0.36%
2025-04-29 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8908 0.8908 0.8925 0.8925 -0.0017 -0.19%
2025-04-28 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8925 0.8925 0.9039 0.9039 -0.0114 -1.26%
2025-04-25 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9039 0.9039 0.9082 0.9082 -0.0043 -0.47%
2025-04-24 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9082 0.9082 0.9076 0.9076 0.0006 0.07%
2025-04-23 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9076 0.9076 0.9082 0.9082 -0.0006 -0.07%
2025-04-22 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9082 0.9082 0.8951 0.8951 0.0131 1.46%
2025-04-21 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8951 0.8951 0.8894 0.8894 0.0057 0.64%
2025-04-18 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8894 0.8894 0.8899 0.8899 -0.0005 -0.06%
2025-04-17 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8899 0.8899 0.8912 0.8912 -0.0013 -0.15%
2025-04-16 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8912 0.8912 0.8859 0.8859 0.0053 0.60%
2025-04-15 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8859 0.8859 0.8844 0.8844 0.0015 0.17%
2025-04-14 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8844 0.8844 0.8693 0.8693 0.0151 1.74%
2025-04-11 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8693 0.8693 0.8549 0.8549 0.0144 1.68%
2025-04-10 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8549 0.8549 0.8365 0.8365 0.0184 2.20%
2025-04-09 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8365 0.8365 0.8227 0.8227 0.0138 1.68%
2025-04-08 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8227 0.8227 0.7993 0.7993 0.0234 2.93%
2025-04-07 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.7993 0.7993 0.8745 0.8745 -0.0752 -8.60%
2025-04-03 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8745 0.8745 0.8780 0.8780 -0.0035 -0.40%
2025-04-02 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8780 0.8780 0.8781 0.8781 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8781 0.8781 0.8756 0.8756 0.0025 0.29%
2025-03-31 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8756 0.8756 0.8819 0.8819 -0.0063 -0.71%
2025-03-28 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8819 0.8819 0.8828 0.8828 -0.0009 -0.10%
2025-03-27 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8828 0.8828 0.8767 0.8767 0.0061 0.70%
2025-03-26 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8767 0.8767 0.8761 0.8761 0.0006 0.07%
2025-03-25 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8761 0.8761 0.8850 0.8850 -0.0089 -1.01%
2025-03-24 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8850 0.8850 0.8786 0.8786 0.0064 0.73%
2025-03-21 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8786 0.8786 0.8999 0.8999 -0.0213 -2.37%
2025-03-20 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8999 0.8999 0.9100 0.9100 -0.0101 -1.11%
2025-03-19 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9100 0.9100 0.9017 0.9017 0.0083 0.92%
2025-03-18 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9017 0.9017 0.8917 0.8917 0.0100 1.12%
2025-03-17 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8917 0.8917 0.8912 0.8912 0.0005 0.06%
2025-03-14 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8912 0.8912 0.8638 0.8638 0.0274 3.17%
2025-03-13 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8638 0.8638 0.8673 0.8673 -0.0035 -0.40%
2025-03-12 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8673 0.8673 0.8689 0.8689 -0.0016 -0.18%
2025-03-11 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8689 0.8689 0.8614 0.8614 0.0075 0.87%
2025-03-10 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8614 0.8614 0.8661 0.8661 -0.0047 -0.54%
2025-03-07 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8661 0.8661 0.8669 0.8669 -0.0008 -0.09%
2025-03-06 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8669 0.8669 0.8568 0.8568 0.0101 1.18%
2025-03-05 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8568 0.8568 0.8470 0.8470 0.0098 1.16%
2025-03-04 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8470 0.8470 0.8492 0.8492 -0.0022 -0.26%
2025-03-03 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8492 0.8492 0.8423 0.8423 0.0069 0.82%
2025-02-28 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8423 0.8423 0.8602 0.8602 -0.0179 -2.08%
2025-02-27 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8602 0.8602 0.8550 0.8550 0.0052 0.61%
2025-02-26 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8550 0.8550 0.8390 0.8390 0.0160 1.91%
2025-02-25 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8390 0.8390 0.8442 0.8442 -0.0052 -0.62%
2025-02-24 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8442 0.8442 0.8416 0.8416 0.0026 0.31%
2025-02-21 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8416 0.8416 0.8355 0.8355 0.0061 0.73%
2025-02-20 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8355 0.8355 0.8302 0.8302 0.0053 0.64%
2025-02-19 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8302 0.8302 0.8223 0.8223 0.0079 0.96%
2025-02-18 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8223 0.8223 0.8208 0.8208 0.0015 0.18%
2025-02-17 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8208 0.8208 0.8271 0.8271 -0.0063 -0.76%
2025-02-14 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8271 0.8271 0.8123 0.8123 0.0148 1.82%
2025-02-13 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8123 0.8123 0.8178 0.8178 -0.0055 -0.67%
2025-02-12 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8178 0.8178 0.8085 0.8085 0.0093 1.15%
2025-02-11 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8085 0.8085 0.8163 0.8163 -0.0078 -0.96%
2025-02-10 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8163 0.8163 0.8124 0.8124 0.0039 0.48%
2025-02-07 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8124 0.8124 0.8001 0.8001 0.0123 1.54%
2025-02-06 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8001 0.8001 0.7801 0.7801 0.0200 2.56%
2025-02-05 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.7801 0.7801 0.7919 0.7919 -0.0118 -1.49%
2025-01-27 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.7919 0.7919 0.7924 0.7924 -0.0005 -0.06%
2025-01-22 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.7964 0.7964 0.8074 0.8074 -0.0110 -1.36%
2025-01-14 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.7950 0.7950 0.7753 0.7753 0.0197 2.54%
2025-01-13 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.7753 0.7753 0.7807 0.7807 -0.0054 -0.69%
2025-01-10 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.7807 0.7807 0.7921 0.7921 -0.0114 -1.44%
2025-01-09 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.7921 0.7921 0.7836 0.7836 0.0085 1.08%
2025-01-08 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.7836 0.7836 0.7861 0.7861 -0.0025 -0.32%
2025-01-07 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.7861 0.7861 0.7778 0.7778 0.0083 1.07%
2025-01-06 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.7778 0.7778 0.7858 0.7858 -0.0080 -1.02%
2025-01-03 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.7858 0.7858 0.8032 0.8032 -0.0174 -2.17%
2025-01-02 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8032 0.8032 0.8232 0.8232 -0.0200 -2.43%
2024-12-31 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8232 0.8232 0.8258 0.8258 -0.0026 -0.31%
2024-12-26 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8228 0.8228 0.8227 0.8227 0.0001 0.01%
2024-12-25 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8227 0.8227 0.8258 0.8258 -0.0031 -0.38%
2024-12-24 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8258 0.8258 0.8170 0.8170 0.0088 1.08%
2024-12-23 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8170 0.8170 0.8196 0.8196 -0.0026 -0.32%
2024-12-20 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8196 0.8196 0.8098 0.8098 0.0098 1.21%
2024-12-19 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8098 0.8098 0.8132 0.8132 -0.0034 -0.42%
2024-12-18 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8132 0.8132 0.8120 0.8120 0.0012 0.15%
2024-12-17 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8120 0.8120 0.8120 0.8120 0.0000 0.00%
2024-12-16 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8120 0.8120 0.8210 0.8210 -0.0090 -1.10%
2024-12-13 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8210 0.8210 0.8425 0.8425 -0.0215 -2.55%
2024-12-12 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8425 0.8425 0.8269 0.8269 0.0156 1.89%
2024-12-11 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8269 0.8269 0.8270 0.8270 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8270 0.8270 0.8257 0.8257 0.0013 0.16%
2024-12-09 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8257 0.8257 0.8183 0.8183 0.0074 0.90%
2024-12-06 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8183 0.8183 0.8066 0.8066 0.0117 1.45%
2024-12-05 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8066 0.8066 0.8081 0.8081 -0.0015 -0.19%
2024-12-04 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8081 0.8081 0.8126 0.8126 -0.0045 -0.55%
2024-12-03 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8126 0.8126 0.8176 0.8176 -0.0050 -0.61%
2024-12-02 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8176 0.8176 0.8142 0.8142 0.0034 0.42%
2024-11-29 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8142 0.8142 0.8051 0.8051 0.0091 1.13%
2024-11-28 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8051 0.8051 0.8150 0.8150 -0.0099 -1.21%
2024-11-27 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8150 0.8150 0.8026 0.8026 0.0124 1.54%
2024-11-26 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8026 0.8026 0.8059 0.8059 -0.0033 -0.41%
2024-11-25 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8059 0.8059 0.7966 0.7966 0.0093 1.17%
2024-11-22 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.7966 0.7966 0.8166 0.8166 -0.0200 -2.45%
2024-11-21 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8166 0.8166 0.8219 0.8219 -0.0053 -0.64%
2024-11-20 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8219 0.8219 0.8213 0.8213 0.0006 0.07%
2024-11-19 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8213 0.8213 0.8176 0.8176 0.0037 0.45%
2024-11-18 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8176 0.8176 0.8163 0.8163 0.0013 0.16%
2024-11-15 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8163 0.8163 0.8277 0.8277 -0.0114 -1.38%
2024-11-14 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8277 0.8277 0.8459 0.8459 -0.0182 -2.15%
2024-11-13 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8459 0.8459 0.8444 0.8444 0.0015 0.18%
2024-11-12 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8444 0.8444 0.8505 0.8505 -0.0061 -0.72%
2024-11-11 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8505 0.8505 0.8482 0.8482 0.0023 0.27%
2024-11-08 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8482 0.8482 0.8480 0.8480 0.0002 0.02%
2024-11-07 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8480 0.8480 0.8356 0.8356 0.0124 1.48%
2024-11-06 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8356 0.8356 0.8422 0.8422 -0.0066 -0.78%
2024-11-05 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8422 0.8422 0.8223 0.8223 0.0199 2.42%
2024-11-04 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8223 0.8223 0.8074 0.8074 0.0149 1.85%
2024-11-01 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8074 0.8074 0.8118 0.8118 -0.0044 -0.54%
2024-10-31 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8118 0.8118 0.8156 0.8156 -0.0038 -0.47%
2024-10-30 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8156 0.8156 0.8245 0.8245 -0.0089 -1.08%
2024-10-29 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8245 0.8245 0.8306 0.8306 -0.0061 -0.73%
2024-10-28 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8306 0.8306 0.8258 0.8258 0.0048 0.58%
2024-10-25 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8258 0.8258 0.8146 0.8146 0.0112 1.37%
2024-10-24 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8146 0.8146 0.8381 0.8381 -0.0235 -2.80%
2024-10-23 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8381 0.8381 0.8354 0.8354 0.0027 0.32%
2024-10-22 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8354 0.8354 0.8394 0.8394 -0.0040 -0.48%
2024-10-21 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8394 0.8394 0.8286 0.8286 0.0108 1.30%
2024-10-18 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8286 0.8286 0.7916 0.7916 0.0370 4.67%
2024-10-17 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.7916 0.7916 0.7897 0.7897 0.0019 0.24%
2024-10-16 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.7897 0.7897 0.7952 0.7952 -0.0055 -0.69%
2024-10-15 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.7952 0.7952 0.8172 0.8172 -0.0220 -2.69%
2024-10-14 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8172 0.8172 0.8015 0.8015 0.0157 1.96%
2024-10-11 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8015 0.8015 0.8379 0.8379 -0.0364 -4.34%
2024-10-10 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8379 0.8379 0.8432 0.8432 -0.0053 -0.63%
2024-10-09 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8432 0.8432 0.8991 0.8991 -0.0559 -6.22%
2024-10-08 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8991 0.8991 0.8262 0.8262 0.0729 8.82%
2024-09-30 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8262 0.8262 0.7496 0.7496 0.0766 10.22%
2024-09-27 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.7496 0.7496 0.7058 0.7058 0.0438 6.21%
2024-09-26 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.7058 0.7058 0.6762 0.6762 0.0296 4.38%
2024-09-25 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6762 0.6762 0.6673 0.6673 0.0089 1.33%
2024-09-24 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6673 0.6673 0.6433 0.6433 0.0240 3.73%
2024-09-23 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6433 0.6433 0.6458 0.6458 -0.0025 -0.39%
2024-09-20 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6458 0.6458 0.6461 0.6461 -0.0003 -0.05%
2024-09-19 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6461 0.6461 0.6425 0.6425 0.0036 0.56%
2024-09-18 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6425 0.6425 0.6433 0.6433 -0.0008 -0.12%
2024-09-13 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6433 0.6433 0.6541 0.6541 -0.0108 -1.65%
2024-09-12 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6541 0.6541 0.6606 0.6606 -0.0065 -0.98%
2024-09-11 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6606 0.6606 0.6532 0.6532 0.0074 1.13%
2024-09-10 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6532 0.6532 0.6575 0.6575 -0.0043 -0.65%
2024-09-09 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6575 0.6575 0.6609 0.6609 -0.0034 -0.51%
2024-09-06 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6609 0.6609 0.6694 0.6694 -0.0085 -1.27%
2024-09-05 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6694 0.6694 0.6678 0.6678 0.0016 0.24%
2024-09-04 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6678 0.6678 0.6674 0.6674 0.0004 0.06%
2024-09-03 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6674 0.6674 0.6560 0.6560 0.0114 1.74%
2024-09-02 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6560 0.6560 0.6675 0.6675 -0.0115 -1.72%
2024-08-30 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6675 0.6675 0.6520 0.6520 0.0155 2.38%
2024-08-29 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6520 0.6520 0.6420 0.6420 0.0100 1.56%
2024-08-28 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6420 0.6420 0.6401 0.6401 0.0019 0.30%
2024-08-27 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6401 0.6401 0.6437 0.6437 -0.0036 -0.56%
2024-08-26 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6437 0.6437 0.6406 0.6406 0.0031 0.48%
2024-08-23 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6406 0.6406 0.6375 0.6375 0.0031 0.49%
2024-08-22 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6375 0.6375 0.6361 0.6361 0.0014 0.22%
2024-08-21 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6361 0.6361 0.6408 0.6408 -0.0047 -0.73%
2024-08-20 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6408 0.6408 0.6507 0.6507 -0.0099 -1.52%
2024-08-19 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6507 0.6507 0.6453 0.6453 0.0054 0.84%
2024-08-16 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6453 0.6453 0.6486 0.6486 -0.0033 -0.51%
2024-08-15 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6486 0.6486 0.6435 0.6435 0.0051 0.79%
2024-08-14 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6435 0.6435 0.6569 0.6569 -0.0134 -2.04%
2024-08-13 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6569 0.6569 0.6530 0.6530 0.0039 0.60%
2024-08-12 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6530 0.6530 0.6579 0.6579 -0.0049 -0.74%
2024-08-09 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6579 0.6579 0.6621 0.6621 -0.0042 -0.63%
2024-08-08 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6621 0.6621 0.6738 0.6738 -0.0117 -1.74%
2024-08-07 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6738 0.6738 0.6732 0.6732 0.0006 0.09%
2024-08-06 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6732 0.6732 0.6672 0.6672 0.0060 0.90%
2024-08-05 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6672 0.6672 0.6786 0.6786 -0.0114 -1.68%
2024-08-02 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6786 0.6786 0.6860 0.6860 -0.0074 -1.08%
2024-07-31 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6936 0.6936 0.6751 0.6751 0.0185 2.74%
2024-07-30 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6751 0.6751 0.6799 0.6799 -0.0048 -0.71%
2024-07-29 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6799 0.6799 0.6860 0.6860 -0.0061 -0.89%
2024-07-26 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6860 0.6860 0.6811 0.6811 0.0049 0.72%
2024-07-25 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6811 0.6811 0.6769 0.6769 0.0042 0.62%
2024-07-24 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6769 0.6769 0.6805 0.6805 -0.0036 -0.53%
2024-07-23 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6805 0.6805 0.7024 0.7024 -0.0219 -3.12%
2024-07-22 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.7024 0.7024 0.6993 0.6993 0.0031 0.44%
2024-07-19 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6993 0.6993 0.6926 0.6926 0.0067 0.97%
2024-07-18 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6926 0.6926 0.6813 0.6813 0.0113 1.66%
2024-07-17 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6813 0.6813 0.6839 0.6839 -0.0026 -0.38%
2024-07-16 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6839 0.6839 0.6776 0.6776 0.0063 0.93%
2024-07-15 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6776 0.6776 0.6864 0.6864 -0.0088 -1.28%
2024-07-12 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6864 0.6864 0.6796 0.6796 0.0068 1.00%
2024-07-11 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6796 0.6796 0.6684 0.6684 0.0112 1.68%
2024-07-10 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6684 0.6684 0.6673 0.6673 0.0011 0.16%
2024-07-09 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6673 0.6673 0.6596 0.6596 0.0077 1.17%
2024-07-08 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6596 0.6596 0.6705 0.6705 -0.0109 -1.63%
2024-07-05 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6705 0.6705 0.6712 0.6712 -0.0007 -0.10%
2024-07-04 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6712 0.6712 0.6738 0.6738 -0.0026 -0.39%
2024-07-03 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6738 0.6738 0.6771 0.6771 -0.0033 -0.49%
2024-07-02 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6771 0.6771 0.6831 0.6831 -0.0060 -0.88%
2024-07-01 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6831 0.6831 0.6859 0.6859 -0.0028 -0.41%
2024-06-28 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6859 0.6859 0.6810 0.6810 0.0049 0.72%
2024-06-27 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6810 0.6810 0.6885 0.6885 -0.0075 -1.09%
2024-06-26 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6885 0.6885 0.6849 0.6849 0.0036 0.53%
2024-06-25 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6849 0.6849 0.6931 0.6931 -0.0082 -1.18%
2024-06-24 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6931 0.6931 0.6999 0.6999 -0.0068 -0.97%
2024-06-21 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.6999 0.6999 0.7048 0.7048 -0.0049 -0.70%
2024-06-20 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.7048 0.7048 0.7150 0.7150 -0.0102 -1.43%
2024-06-19 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.7150 0.7150 0.7239 0.7239 -0.0089 -1.23%
2024-06-18 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.7239 0.7239 0.7235 0.7235 0.0004 0.06%
2024-06-17 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.7235 0.7235 0.7195 0.7195 0.0040 0.56%
2024-06-14 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.7195 0.7195 0.7221 0.7221 -0.0026 -0.36%
2024-06-13 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.7221 0.7221 0.7147 0.7147 0.0074 1.04%
2024-06-12 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.7147 0.7147 0.7222 0.7222 -0.0075 -1.04%
2024-06-11 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.7222 0.7222 0.7182 0.7182 0.0040 0.56%
2024-06-07 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.7182 0.7182 0.7290 0.7290 -0.0108 -1.48%
2024-06-06 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.7290 0.7290 0.7367 0.7367 -0.0077 -1.05%
2024-06-05 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.7367 0.7367 0.7325 0.7325 0.0042 0.57%
2024-06-04 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.7325 0.7325 0.7242 0.7242 0.0083 1.15%
2024-06-03 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.7242 0.7242 0.7260 0.7260 -0.0018 -0.25%
2024-05-31 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.7260 0.7260 0.7273 0.7273 -0.0013 -0.18%
2024-05-30 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.7273 0.7273 0.7206 0.7206 0.0067 0.93%
2024-05-29 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.7206 0.7206 0.7129 0.7129 0.0077 1.08%
2024-05-28 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.7129 0.7129 0.7164 0.7164 -0.0035 -0.49%
2024-05-27 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.7164 0.7164 0.7119 0.7119 0.0045 0.63%
2024-05-24 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.7119 0.7119 0.7253 0.7253 -0.0134 -1.85%
2024-05-23 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.7253 0.7253 0.7373 0.7373 -0.0120 -1.63%
2024-05-22 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.7373 0.7373 0.7312 0.7312 0.0061 0.83%