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中歐新興價值一年持有混合A基金凈值查詢(013220)

今天最新凈值 0.9341 0.0163 1.7800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9293 -0.0048 -0.5162%
  • 累計凈值：0.9341
  • 成立日期：2021-09-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.8584億
  • 最近資產(chǎn)：19.44億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：袁維德
近一周中歐新興價值一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐新興價值一年持有混合A(013220)基金累計收益率2.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9292 0.9292 0.9341 0.9341 -0.0049 -0.52%
2025-05-21 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9341 0.9341 0.9178 0.9178 0.0163 1.78%
2025-05-20 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9178 0.9178 0.9090 0.9090 0.0088 0.97%
2025-05-19 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9090 0.9090 0.9082 0.9082 0.0008 0.09%
2025-05-16 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9082 0.9082 0.9070 0.9070 0.0012 0.13%