搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐新興價(jià)值一年持有混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(013220)

今天最新凈值 0.9292 -0.0049 -0.5200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9292
  • 成立日期：2021-09-06
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.8584億
  • 最近資產(chǎn)：19.44億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：袁維德
中歐新興價(jià)值一年持有混合A基金013220重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
01787 山東黃金 0.0000 10.47% 0.00% 0.0000%
01211 比亞迪股份 0.0000 10.04% 1.49% 0.1496%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 9.93% -1.25% -0.1241%
600031 三一重工 0.0000 8.52% -0.84% -0.0716%
00168 青島啤酒股份 0.0000 6.12% -0.32% -0.0196%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 5.10% -1.89% -0.0964%
688198 佰仁醫(yī)療 0.0000 4.58% -0.36% -0.0165%
600809 山西汾酒 0.0000 4.50% -0.52% -0.0234%
600887 伊利股份 0.0000 4.27% 0.13% 0.0056%
01797 東方甄選 0.0000 3.93% -0.33% -0.0130%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
67.46% -0.2094% 94.10%
中歐新興價(jià)值一年持有混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.13% -0.37%
2025-05-22 -0.52% -0.47%
2025-05-21 1.78% 1.83%
2025-05-20 0.97% 0.93%
2025-05-19 0.09% -0.15%
2025-05-16 0.13% 0.48%
2025-05-15 -0.85% -0.75%
2025-05-14 0.44% 0.45%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐新興價(jià)值一年持有混合A基金013220實(shí)時(shí)估值圖
中歐新興價(jià)值一年持有混合A基金013220實(shí)時(shí)估值圖
中歐新興價(jià)值一年持有混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%