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中歐新興價值一年持有混合A基金凈值查詢(013220)

今天最新凈值 0.9341 0.0163 1.7800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9293 -0.0048 -0.5162%
  • 累計凈值：0.9341
  • 成立日期：2021-09-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.8584億
  • 最近資產(chǎn)：19.44億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：袁維德
近一季中歐新興價值一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐新興價值一年持有混合A(013220)基金累計收益率10.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9292 0.9292 0.9341 0.9341 -0.0049 -0.52%
2025-05-21 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9341 0.9341 0.9178 0.9178 0.0163 1.78%
2025-05-20 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9178 0.9178 0.9090 0.9090 0.0088 0.97%
2025-05-19 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9090 0.9090 0.9082 0.9082 0.0008 0.09%
2025-05-16 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9082 0.9082 0.9070 0.9070 0.0012 0.13%
2025-05-15 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9070 0.9070 0.9148 0.9148 -0.0078 -0.85%
2025-05-14 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9148 0.9148 0.9108 0.9108 0.0040 0.44%
2025-05-13 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9108 0.9108 0.9146 0.9146 -0.0038 -0.42%
2025-05-12 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9146 0.9146 0.9071 0.9071 0.0075 0.83%
2025-05-09 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9071 0.9071 0.9057 0.9057 0.0014 0.15%
2025-05-08 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9057 0.9057 0.9056 0.9056 0.0001 0.01%
2025-05-07 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9056 0.9056 0.9045 0.9045 0.0011 0.12%
2025-05-06 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9045 0.9045 0.8876 0.8876 0.0169 1.90%
2025-04-30 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8876 0.8876 0.8908 0.8908 -0.0032 -0.36%
2025-04-29 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8908 0.8908 0.8925 0.8925 -0.0017 -0.19%
2025-04-28 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8925 0.8925 0.9039 0.9039 -0.0114 -1.26%
2025-04-25 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9039 0.9039 0.9082 0.9082 -0.0043 -0.47%
2025-04-24 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9082 0.9082 0.9076 0.9076 0.0006 0.07%
2025-04-23 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9076 0.9076 0.9082 0.9082 -0.0006 -0.07%
2025-04-22 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9082 0.9082 0.8951 0.8951 0.0131 1.46%
2025-04-21 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8951 0.8951 0.8894 0.8894 0.0057 0.64%
2025-04-18 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8894 0.8894 0.8899 0.8899 -0.0005 -0.06%
2025-04-17 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8899 0.8899 0.8912 0.8912 -0.0013 -0.15%
2025-04-16 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8912 0.8912 0.8859 0.8859 0.0053 0.60%
2025-04-15 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8859 0.8859 0.8844 0.8844 0.0015 0.17%
2025-04-14 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8844 0.8844 0.8693 0.8693 0.0151 1.74%
2025-04-11 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8693 0.8693 0.8549 0.8549 0.0144 1.68%
2025-04-10 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8549 0.8549 0.8365 0.8365 0.0184 2.20%
2025-04-09 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8365 0.8365 0.8227 0.8227 0.0138 1.68%
2025-04-08 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8227 0.8227 0.7993 0.7993 0.0234 2.93%
2025-04-07 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.7993 0.7993 0.8745 0.8745 -0.0752 -8.60%
2025-04-03 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8745 0.8745 0.8780 0.8780 -0.0035 -0.40%
2025-04-02 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8780 0.8780 0.8781 0.8781 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8781 0.8781 0.8756 0.8756 0.0025 0.29%
2025-03-31 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8756 0.8756 0.8819 0.8819 -0.0063 -0.71%
2025-03-28 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8819 0.8819 0.8828 0.8828 -0.0009 -0.10%
2025-03-27 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8828 0.8828 0.8767 0.8767 0.0061 0.70%
2025-03-26 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8767 0.8767 0.8761 0.8761 0.0006 0.07%
2025-03-25 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8761 0.8761 0.8850 0.8850 -0.0089 -1.01%
2025-03-24 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8850 0.8850 0.8786 0.8786 0.0064 0.73%
2025-03-21 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8786 0.8786 0.8999 0.8999 -0.0213 -2.37%
2025-03-20 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8999 0.8999 0.9100 0.9100 -0.0101 -1.11%
2025-03-19 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9100 0.9100 0.9017 0.9017 0.0083 0.92%
2025-03-18 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.9017 0.9017 0.8917 0.8917 0.0100 1.12%
2025-03-17 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8917 0.8917 0.8912 0.8912 0.0005 0.06%
2025-03-14 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8912 0.8912 0.8638 0.8638 0.0274 3.17%
2025-03-13 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8638 0.8638 0.8673 0.8673 -0.0035 -0.40%
2025-03-12 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8673 0.8673 0.8689 0.8689 -0.0016 -0.18%
2025-03-11 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8689 0.8689 0.8614 0.8614 0.0075 0.87%
2025-03-10 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8614 0.8614 0.8661 0.8661 -0.0047 -0.54%
2025-03-07 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8661 0.8661 0.8669 0.8669 -0.0008 -0.09%
2025-03-06 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8669 0.8669 0.8568 0.8568 0.0101 1.18%
2025-03-05 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8568 0.8568 0.8470 0.8470 0.0098 1.16%
2025-03-04 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8470 0.8470 0.8492 0.8492 -0.0022 -0.26%
2025-03-03 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8492 0.8492 0.8423 0.8423 0.0069 0.82%
2025-02-28 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8423 0.8423 0.8602 0.8602 -0.0179 -2.08%
2025-02-27 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8602 0.8602 0.8550 0.8550 0.0052 0.61%
2025-02-26 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8550 0.8550 0.8390 0.8390 0.0160 1.91%
2025-02-25 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8390 0.8390 0.8442 0.8442 -0.0052 -0.62%
2025-02-24 013220 中歐新興價值一年持有混合A 0.8442 0.8442 0.8416 0.8416 0.0026 0.31%