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華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(xún)(013125)

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  • 累計(jì)凈值：0.7087
  • 成立日期：2021-10-26
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6755億
  • 最近資產(chǎn)：1.30億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：徐猛
近一年華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A|華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)
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近一年,華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(013125)基金累計(jì)收益率-9.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7087 0.7087 0.7087 0.7087 0.0000 0.00%
2025-05-20 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7087 0.7087 0.7041 0.7041 0.0046 0.65%
2025-05-19 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7041 0.7041 0.7092 0.7092 -0.0051 -0.72%
2025-05-16 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7092 0.7092 0.7158 0.7158 -0.0066 -0.92%
2025-05-15 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7158 0.7158 0.7187 0.7187 -0.0029 -0.40%
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2025-05-12 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7109 0.7109 0.7089 0.7089 0.0020 0.28%
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2025-04-23 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7079 0.7079 0.7106 0.7106 -0.0027 -0.38%
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2025-04-21 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7094 0.7094 0.7143 0.7143 -0.0049 -0.69%
2025-04-18 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7143 0.7143 0.7210 0.7210 -0.0067 -0.93%
2025-04-17 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7210 0.7210 0.7166 0.7166 0.0044 0.61%
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2025-04-15 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7129 0.7129 0.7099 0.7099 0.0030 0.42%
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2025-04-10 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7192 0.7192 0.7164 0.7164 0.0028 0.39%
2025-04-09 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7164 0.7164 0.7045 0.7045 0.0119 1.69%
2025-04-08 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7045 0.7045 0.6832 0.6832 0.0213 3.12%
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2025-03-28 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7082 0.7082 0.7134 0.7134 -0.0052 -0.73%
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2025-03-18 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7291 0.7291 0.7337 0.7337 -0.0046 -0.63%
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2025-03-03 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6847 0.6847 0.6907 0.6907 -0.0060 -0.87%
2025-02-28 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6907 0.6907 0.6911 0.6911 -0.0004 -0.06%
2025-02-27 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6911 0.6911 0.6766 0.6766 0.0145 2.14%
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2025-02-24 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6812 0.6812 0.6780 0.6780 0.0032 0.47%
2025-02-21 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6780 0.6780 0.6765 0.6765 0.0015 0.22%
2025-02-20 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6765 0.6765 0.6783 0.6783 -0.0018 -0.27%
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2025-02-05 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6529 0.6529 0.6660 0.6660 -0.0131 -1.97%
2025-01-27 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6660 0.6660 0.6666 0.6666 -0.0006 -0.09%
2025-01-22 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6666 0.6666 0.6769 0.6769 -0.0103 -1.52%
2025-01-14 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6807 0.6807 0.6687 0.6687 0.0120 1.79%
2025-01-13 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6687 0.6687 0.6664 0.6664 0.0023 0.35%
2025-01-10 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6664 0.6664 0.6749 0.6749 -0.0085 -1.26%
2025-01-09 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6749 0.6749 0.6749 0.6749 0.0000 0.00%
2025-01-08 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6749 0.6749 0.6756 0.6756 -0.0007 -0.10%
2025-01-07 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6756 0.6756 0.6751 0.6751 0.0005 0.07%
2025-01-06 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6751 0.6751 0.6888 0.6888 -0.0137 -1.99%
2025-01-03 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6888 0.6888 0.6975 0.6975 -0.0087 -1.25%
2025-01-02 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6975 0.6975 0.7117 0.7117 -0.0142 -2.00%
2024-12-31 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7117 0.7117 0.7136 0.7136 -0.0019 -0.27%
2024-12-26 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7161 0.7161 0.7172 0.7172 -0.0011 -0.15%
2024-12-25 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7172 0.7172 0.7204 0.7204 -0.0032 -0.44%
2024-12-24 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7204 0.7204 0.7135 0.7135 0.0069 0.97%
2024-12-23 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7135 0.7135 0.7178 0.7178 -0.0043 -0.60%
2024-12-20 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7178 0.7178 0.7173 0.7173 0.0005 0.07%
2024-12-19 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7173 0.7173 0.7263 0.7263 -0.0090 -1.24%
2024-12-18 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7263 0.7263 0.7267 0.7267 -0.0004 -0.06%
2024-12-17 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7267 0.7267 0.7248 0.7248 0.0019 0.26%
2024-12-16 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7248 0.7248 0.7345 0.7345 -0.0097 -1.32%
2024-12-13 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7345 0.7345 0.7551 0.7551 -0.0206 -2.73%
2024-12-12 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7551 0.7551 0.7401 0.7401 0.0150 2.03%
2024-12-11 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7401 0.7401 0.7332 0.7332 0.0069 0.94%
2024-12-10 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7332 0.7332 0.7195 0.7195 0.0137 1.90%
2024-12-09 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7195 0.7195 0.7217 0.7217 -0.0022 -0.30%
2024-12-06 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7217 0.7217 0.7159 0.7159 0.0058 0.81%
2024-12-05 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7159 0.7159 0.7190 0.7190 -0.0031 -0.43%
2024-12-04 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7190 0.7190 0.7244 0.7244 -0.0054 -0.75%
2024-12-03 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7244 0.7244 0.7247 0.7247 -0.0003 -0.04%
2024-12-02 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7247 0.7247 0.7197 0.7197 0.0050 0.69%
2024-11-29 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7197 0.7197 0.7098 0.7098 0.0099 1.39%
2024-11-28 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7098 0.7098 0.7168 0.7168 -0.0070 -0.98%
2024-11-27 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7168 0.7168 0.7077 0.7077 0.0091 1.29%
2024-11-26 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7077 0.7077 0.7029 0.7029 0.0048 0.68%
2024-11-25 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7029 0.7029 0.7045 0.7045 -0.0016 -0.23%
2024-11-22 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7045 0.7045 0.7270 0.7270 -0.0225 -3.09%
2024-11-21 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7270 0.7270 0.7276 0.7276 -0.0006 -0.08%
2024-11-20 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7276 0.7276 0.7243 0.7243 0.0033 0.46%
2024-11-19 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7243 0.7243 0.7254 0.7254 -0.0011 -0.15%
2024-11-18 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7254 0.7254 0.7346 0.7346 -0.0092 -1.25%
2024-11-15 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7346 0.7346 0.7416 0.7416 -0.0070 -0.94%
2024-11-14 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7416 0.7416 0.7502 0.7502 -0.0086 -1.15%
2024-11-13 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7502 0.7502 0.7499 0.7499 0.0003 0.04%
2024-11-12 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7499 0.7499 0.7547 0.7547 -0.0048 -0.64%
2024-11-11 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7547 0.7547 0.7593 0.7593 -0.0046 -0.61%
2024-11-08 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7593 0.7593 0.7740 0.7740 -0.0147 -1.90%
2024-11-07 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7740 0.7740 0.7279 0.7279 0.0461 6.33%
2024-11-06 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7279 0.7279 0.7314 0.7314 -0.0035 -0.48%
2024-11-05 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7314 0.7314 0.7174 0.7174 0.0140 1.95%
2024-11-04 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7174 0.7174 0.7075 0.7075 0.0099 1.40%
2024-11-01 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7075 0.7075 0.6974 0.6974 0.0101 1.45%
2024-10-31 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6974 0.6974 0.6963 0.6963 0.0011 0.16%
2024-10-30 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6963 0.6963 0.7047 0.7047 -0.0084 -1.19%
2024-10-29 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7047 0.7047 0.7198 0.7198 -0.0151 -2.10%
2024-10-28 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7198 0.7198 0.7058 0.7058 0.0140 1.98%
2024-10-25 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7058 0.7058 0.7017 0.7017 0.0041 0.58%
2024-10-24 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7017 0.7017 0.7120 0.7120 -0.0103 -1.45%
2024-10-23 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7120 0.7120 0.7031 0.7031 0.0089 1.27%
2024-10-22 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7031 0.7031 0.6937 0.6937 0.0094 1.36%
2024-10-21 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6937 0.6937 0.6936 0.6936 0.0001 0.01%
2024-10-18 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6936 0.6936 0.6742 0.6742 0.0194 2.88%
2024-10-17 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6742 0.6742 0.6876 0.6876 -0.0134 -1.95%
2024-10-16 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6876 0.6876 0.6967 0.6967 -0.0091 -1.31%
2024-10-15 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6967 0.6967 0.7197 0.7197 -0.0230 -3.20%
2024-10-14 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7197 0.7197 0.7148 0.7148 0.0049 0.69%
2024-10-11 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7148 0.7148 0.7323 0.7323 -0.0175 -2.39%
2024-10-10 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7323 0.7323 0.7174 0.7174 0.0149 2.08%
2024-10-09 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7174 0.7174 0.7835 0.7835 -0.0661 -8.44%
2024-10-08 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7835 0.7835 0.7759 0.7759 0.0076 0.98%
2024-09-30 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7759 0.7759 0.7234 0.7234 0.0525 7.26%
2024-09-27 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7234 0.7234 0.6745 0.6745 0.0489 7.25%
2024-09-26 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6745 0.6745 0.6234 0.6234 0.0511 8.20%
2024-09-25 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6234 0.6234 0.6194 0.6194 0.0040 0.65%
2024-09-24 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6194 0.6194 0.5865 0.5865 0.0329 5.61%
2024-09-23 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5865 0.5865 0.5848 0.5848 0.0017 0.29%
2024-09-20 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5848 0.5848 0.5853 0.5853 -0.0005 -0.09%
2024-09-19 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5853 0.5853 0.5731 0.5731 0.0122 2.13%
2024-09-18 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5731 0.5731 0.5782 0.5782 -0.0051 -0.88%
2024-09-13 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5782 0.5782 0.5892 0.5892 -0.0110 -1.87%
2024-09-11 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6010 0.6010 0.6002 0.6002 0.0008 0.13%
2024-09-10 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6002 0.6002 0.5992 0.5992 0.0010 0.17%
2024-09-09 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5992 0.5992 0.6069 0.6069 -0.0077 -1.27%
2024-09-06 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6069 0.6069 0.6152 0.6152 -0.0083 -1.35%
2024-09-05 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6152 0.6152 0.6115 0.6115 0.0037 0.61%
2024-09-04 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6115 0.6115 0.6165 0.6165 -0.0050 -0.81%
2024-09-03 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6165 0.6165 0.6094 0.6094 0.0071 1.17%
2024-09-02 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6094 0.6094 0.6302 0.6302 -0.0208 -3.30%
2024-08-30 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6302 0.6302 0.6151 0.6151 0.0151 2.45%
2024-08-29 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6151 0.6151 0.6032 0.6032 0.0119 1.97%
2024-08-28 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6032 0.6032 0.6150 0.6150 -0.0118 -1.92%
2024-08-27 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6150 0.6150 0.6172 0.6172 -0.0022 -0.36%
2024-08-26 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6172 0.6172 0.6235 0.6235 -0.0063 -1.01%
2024-08-23 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6235 0.6235 0.6214 0.6214 0.0021 0.34%
2024-08-22 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6214 0.6214 0.6294 0.6294 -0.0080 -1.27%
2024-08-21 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6294 0.6294 0.6325 0.6325 -0.0031 -0.49%
2024-08-20 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6325 0.6325 0.6384 0.6384 -0.0059 -0.92%
2024-08-19 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6384 0.6384 0.6410 0.6410 -0.0026 -0.41%
2024-08-16 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6410 0.6410 0.6436 0.6436 -0.0026 -0.40%
2024-08-15 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6436 0.6436 0.6405 0.6405 0.0031 0.48%
2024-08-14 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6405 0.6405 0.6476 0.6476 -0.0071 -1.10%
2024-08-13 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6476 0.6476 0.6544 0.6544 -0.0068 -1.04%
2024-08-12 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6544 0.6544 0.6557 0.6557 -0.0013 -0.20%
2024-08-09 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6557 0.6557 0.6593 0.6593 -0.0036 -0.55%
2024-08-08 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6593 0.6593 0.6503 0.6503 0.0090 1.38%
2024-08-07 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6503 0.6503 0.6477 0.6477 0.0026 0.40%
2024-08-06 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6477 0.6477 0.6447 0.6447 0.0030 0.47%
2024-08-05 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6447 0.6447 0.6389 0.6389 0.0058 0.91%
2024-08-02 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6389 0.6389 0.6406 0.6406 -0.0017 -0.27%
2024-07-31 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6546 0.6546 0.6343 0.6343 0.0203 3.20%
2024-07-30 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6343 0.6343 0.6375 0.6375 -0.0032 -0.50%
2024-07-29 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6375 0.6375 0.6473 0.6473 -0.0098 -1.51%
2024-07-26 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6473 0.6473 0.6462 0.6462 0.0011 0.17%
2024-07-25 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6462 0.6462 0.6466 0.6466 -0.0004 -0.06%
2024-07-24 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6466 0.6466 0.6536 0.6536 -0.0070 -1.07%
2024-07-23 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6536 0.6536 0.6767 0.6767 -0.0231 -3.41%
2024-07-22 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6767 0.6767 0.6888 0.6888 -0.0121 -1.76%
2024-07-19 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6888 0.6888 0.6796 0.6796 0.0092 1.35%
2024-07-18 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6796 0.6796 0.6775 0.6775 0.0021 0.31%
2024-07-17 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6775 0.6775 0.6643 0.6643 0.0132 1.99%
2024-07-16 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6643 0.6643 0.6657 0.6657 -0.0014 -0.21%
2024-07-15 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6657 0.6657 0.6664 0.6664 -0.0007 -0.11%
2024-07-12 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6664 0.6664 0.6627 0.6627 0.0037 0.56%
2024-07-11 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6627 0.6627 0.6477 0.6477 0.0150 2.32%
2024-07-10 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6477 0.6477 0.6477 0.6477 0.0000 0.00%
2024-07-09 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6477 0.6477 0.6426 0.6426 0.0051 0.79%
2024-07-08 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6426 0.6426 0.6550 0.6550 -0.0124 -1.89%
2024-07-05 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6550 0.6550 0.6605 0.6605 -0.0055 -0.83%
2024-07-04 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6605 0.6605 0.6678 0.6678 -0.0073 -1.09%
2024-07-03 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6678 0.6678 0.6720 0.6720 -0.0042 -0.62%
2024-07-02 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6720 0.6720 0.6665 0.6665 0.0055 0.83%
2024-07-01 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6665 0.6665 0.6682 0.6682 -0.0017 -0.25%
2024-06-28 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6682 0.6682 0.6767 0.6767 -0.0085 -1.26%
2024-06-27 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6767 0.6767 0.6840 0.6840 -0.0073 -1.07%
2024-06-26 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6840 0.6840 0.6822 0.6822 0.0018 0.26%
2024-06-25 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6822 0.6822 0.6825 0.6825 -0.0003 -0.04%
2024-06-24 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6825 0.6825 0.6811 0.6811 0.0014 0.21%
2024-06-21 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6811 0.6811 0.6890 0.6890 -0.0079 -1.15%
2024-06-20 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6890 0.6890 0.6977 0.6977 -0.0087 -1.25%
2024-06-19 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6977 0.6977 0.6999 0.6999 -0.0022 -0.31%
2024-06-18 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6999 0.6999 0.7084 0.7084 -0.0085 -1.20%
2024-06-17 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7084 0.7084 0.7108 0.7108 -0.0024 -0.34%
2024-06-14 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7108 0.7108 0.7066 0.7066 0.0042 0.59%
2024-06-13 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7066 0.7066 0.7150 0.7150 -0.0084 -1.17%
2024-06-12 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7150 0.7150 0.7145 0.7145 0.0005 0.07%
2024-06-11 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7145 0.7145 0.7272 0.7272 -0.0127 -1.75%
2024-06-07 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7272 0.7272 0.7355 0.7355 -0.0083 -1.13%
2024-06-06 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7355 0.7355 0.7406 0.7406 -0.0051 -0.69%
2024-06-05 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7406 0.7406 0.7474 0.7474 -0.0068 -0.91%
2024-06-04 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7474 0.7474 0.7400 0.7400 0.0074 1.00%
2024-06-03 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7400 0.7400 0.7411 0.7411 -0.0011 -0.15%
2024-05-31 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7411 0.7411 0.7416 0.7416 -0.0005 -0.07%
2024-05-30 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7416 0.7416 0.7510 0.7510 -0.0094 -1.25%
2024-05-29 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7510 0.7510 0.7519 0.7519 -0.0009 -0.12%
2024-05-28 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7519 0.7519 0.7591 0.7591 -0.0072 -0.95%
2024-05-27 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7591 0.7591 0.7579 0.7579 0.0012 0.16%
2024-05-24 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7579 0.7579 0.7674 0.7674 -0.0095 -1.24%
2024-05-23 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7674 0.7674 0.7760 0.7760 -0.0086 -1.11%