搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(013125)

今天最新凈值 0.7070 -0.0017 -0.2400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7070
  • 成立日期：2021-10-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6755億
  • 最近資產(chǎn)：1.30億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：徐猛
近一周華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A|華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(013125)基金累計(jì)收益率-0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7070 0.7070 0.7087 0.7087 -0.0017 -0.24%
2025-05-21 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7087 0.7087 0.7087 0.7087 0.0000 0.00%
2025-05-20 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7087 0.7087 0.7041 0.7041 0.0046 0.65%
2025-05-19 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7041 0.7041 0.7092 0.7092 -0.0051 -0.72%