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華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(013125)

今天最新凈值 0.7087 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7087
  • 成立日期：2021-10-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6755億
  • 最近資產(chǎn)：1.30億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：徐猛
近一月華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A|華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(013125)基金累計(jì)收益率-0.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7070 0.7070 0.7087 0.7087 -0.0017 -0.24%
2025-05-21 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7087 0.7087 0.7087 0.7087 0.0000 0.00%
2025-05-20 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7087 0.7087 0.7041 0.7041 0.0046 0.65%
2025-05-19 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7041 0.7041 0.7092 0.7092 -0.0051 -0.72%
2025-05-16 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7092 0.7092 0.7158 0.7158 -0.0066 -0.92%
2025-05-15 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7158 0.7158 0.7187 0.7187 -0.0029 -0.40%
2025-05-14 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7187 0.7187 0.7095 0.7095 0.0092 1.30%
2025-05-13 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7095 0.7095 0.7109 0.7109 -0.0014 -0.20%
2025-05-12 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7109 0.7109 0.7089 0.7089 0.0020 0.28%
2025-05-09 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7089 0.7089 0.7081 0.7081 0.0008 0.11%
2025-05-08 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7081 0.7081 0.7051 0.7051 0.0030 0.43%
2025-05-07 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7051 0.7051 0.7035 0.7035 0.0016 0.23%
2025-05-06 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7035 0.7035 0.7017 0.7017 0.0018 0.26%
2025-04-30 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7017 0.7017 0.7002 0.7002 0.0015 0.21%
2025-04-29 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7002 0.7002 0.7035 0.7035 -0.0033 -0.47%
2025-04-28 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7035 0.7035 0.7048 0.7048 -0.0013 -0.18%
2025-04-25 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7048 0.7048 0.7071 0.7071 -0.0023 -0.33%
2025-04-24 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7071 0.7071 0.7079 0.7079 -0.0008 -0.11%
2025-04-23 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7079 0.7079 0.7106 0.7106 -0.0027 -0.38%