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華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(013125)

今天最新凈值 0.7087 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7087
  • 成立日期：2021-10-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6755億
  • 最近資產(chǎn)：1.30億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：徐猛
近一季華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A|華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(013125)基金累計(jì)收益率4.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7070 0.7070 0.7087 0.7087 -0.0017 -0.24%
2025-05-21 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7087 0.7087 0.7087 0.7087 0.0000 0.00%
2025-05-20 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7087 0.7087 0.7041 0.7041 0.0046 0.65%
2025-05-19 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7041 0.7041 0.7092 0.7092 -0.0051 -0.72%
2025-05-16 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7092 0.7092 0.7158 0.7158 -0.0066 -0.92%
2025-05-15 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7158 0.7158 0.7187 0.7187 -0.0029 -0.40%
2025-05-14 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7187 0.7187 0.7095 0.7095 0.0092 1.30%
2025-05-13 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7095 0.7095 0.7109 0.7109 -0.0014 -0.20%
2025-05-12 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7109 0.7109 0.7089 0.7089 0.0020 0.28%
2025-05-09 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7089 0.7089 0.7081 0.7081 0.0008 0.11%
2025-05-08 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7081 0.7081 0.7051 0.7051 0.0030 0.43%
2025-05-07 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7051 0.7051 0.7035 0.7035 0.0016 0.23%
2025-05-06 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7035 0.7035 0.7017 0.7017 0.0018 0.26%
2025-04-30 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7017 0.7017 0.7002 0.7002 0.0015 0.21%
2025-04-29 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7002 0.7002 0.7035 0.7035 -0.0033 -0.47%
2025-04-28 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7035 0.7035 0.7048 0.7048 -0.0013 -0.18%
2025-04-25 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7048 0.7048 0.7071 0.7071 -0.0023 -0.33%
2025-04-24 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7071 0.7071 0.7079 0.7079 -0.0008 -0.11%
2025-04-23 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7079 0.7079 0.7106 0.7106 -0.0027 -0.38%
2025-04-22 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7106 0.7106 0.7094 0.7094 0.0012 0.17%
2025-04-21 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7094 0.7094 0.7143 0.7143 -0.0049 -0.69%
2025-04-18 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7143 0.7143 0.7210 0.7210 -0.0067 -0.93%
2025-04-17 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7210 0.7210 0.7166 0.7166 0.0044 0.61%
2025-04-16 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7166 0.7166 0.7129 0.7129 0.0037 0.52%
2025-04-15 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7129 0.7129 0.7099 0.7099 0.0030 0.42%
2025-04-14 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7099 0.7099 0.7125 0.7125 -0.0026 -0.36%
2025-04-11 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7125 0.7125 0.7192 0.7192 -0.0067 -0.93%
2025-04-10 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7192 0.7192 0.7164 0.7164 0.0028 0.39%
2025-04-09 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7164 0.7164 0.7045 0.7045 0.0119 1.69%
2025-04-08 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7045 0.7045 0.6832 0.6832 0.0213 3.12%
2025-04-07 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6832 0.6832 0.7113 0.7113 -0.0281 -3.95%
2025-04-03 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7113 0.7113 0.7034 0.7034 0.0079 1.12%
2025-04-02 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7034 0.7034 0.7054 0.7054 -0.0020 -0.28%
2025-04-01 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7054 0.7054 0.7021 0.7021 0.0033 0.47%
2025-03-31 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7021 0.7021 0.7082 0.7082 -0.0061 -0.86%
2025-03-28 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7082 0.7082 0.7134 0.7134 -0.0052 -0.73%
2025-03-27 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7134 0.7134 0.7069 0.7069 0.0065 0.92%
2025-03-26 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7069 0.7069 0.7075 0.7075 -0.0006 -0.08%
2025-03-25 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7075 0.7075 0.7079 0.7079 -0.0004 -0.06%
2025-03-24 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7079 0.7079 0.7063 0.7063 0.0016 0.23%
2025-03-21 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7063 0.7063 0.7153 0.7153 -0.0090 -1.26%
2025-03-20 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7153 0.7153 0.7255 0.7255 -0.0102 -1.41%
2025-03-19 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7255 0.7255 0.7291 0.7291 -0.0036 -0.49%
2025-03-18 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7291 0.7291 0.7337 0.7337 -0.0046 -0.63%
2025-03-17 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7337 0.7337 0.7353 0.7353 -0.0016 -0.22%
2025-03-14 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7353 0.7353 0.7014 0.7014 0.0339 4.83%
2025-03-13 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7014 0.7014 0.7025 0.7025 -0.0011 -0.16%
2025-03-12 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7025 0.7025 0.7089 0.7089 -0.0064 -0.90%
2025-03-11 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7089 0.7089 0.6946 0.6946 0.0143 2.06%
2025-03-10 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6946 0.6946 0.6974 0.6974 -0.0028 -0.40%
2025-03-07 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6974 0.6974 0.6902 0.6902 0.0072 1.04%
2025-03-06 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6902 0.6902 0.6793 0.6793 0.0109 1.60%
2025-03-05 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6793 0.6793 0.6799 0.6799 -0.0006 -0.09%
2025-03-04 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6799 0.6799 0.6847 0.6847 -0.0048 -0.70%
2025-03-03 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6847 0.6847 0.6907 0.6907 -0.0060 -0.87%
2025-02-28 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6907 0.6907 0.6911 0.6911 -0.0004 -0.06%
2025-02-27 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6911 0.6911 0.6766 0.6766 0.0145 2.14%
2025-02-26 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6766 0.6766 0.6705 0.6705 0.0061 0.91%
2025-02-25 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6705 0.6705 0.6812 0.6812 -0.0107 -1.57%
2025-02-24 013125 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6812 0.6812 0.6780 0.6780 0.0032 0.47%