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國泰價(jià)值領(lǐng)航股票C基金凈值查詢(013005)

今天最新凈值 0.6190 -0.0023 -0.3700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6165 -0.0025 -0.4092%
  • 累計(jì)凈值：0.6190
  • 成立日期：2021-09-07
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9463億
  • 最近資產(chǎn)：4.57億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：王陽
近一月國泰價(jià)值領(lǐng)航股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰價(jià)值領(lǐng)航股票C(013005)基金累計(jì)收益率9.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013005 國泰價(jià)值領(lǐng)航股票C 0.6116 0.6116 0.6190 0.6190 -0.0074 -1.20%
2025-05-21 013005 國泰價(jià)值領(lǐng)航股票C 0.6190 0.6190 0.6213 0.6213 -0.0023 -0.37%
2025-05-20 013005 國泰價(jià)值領(lǐng)航股票C 0.6213 0.6213 0.6104 0.6104 0.0109 1.79%
2025-05-19 013005 國泰價(jià)值領(lǐng)航股票C 0.6104 0.6104 0.6061 0.6061 0.0043 0.71%
2025-05-16 013005 國泰價(jià)值領(lǐng)航股票C 0.6061 0.6061 0.6042 0.6042 0.0019 0.31%
2025-05-15 013005 國泰價(jià)值領(lǐng)航股票C 0.6042 0.6042 0.6027 0.6027 0.0015 0.25%
2025-05-14 013005 國泰價(jià)值領(lǐng)航股票C 0.6027 0.6027 0.6005 0.6005 0.0022 0.37%
2025-05-13 013005 國泰價(jià)值領(lǐng)航股票C 0.6005 0.6005 0.6013 0.6013 -0.0008 -0.13%
2025-05-12 013005 國泰價(jià)值領(lǐng)航股票C 0.6013 0.6013 0.5974 0.5974 0.0039 0.65%
2025-05-09 013005 國泰價(jià)值領(lǐng)航股票C 0.5974 0.5974 0.5954 0.5954 0.0020 0.34%
2025-05-08 013005 國泰價(jià)值領(lǐng)航股票C 0.5954 0.5954 0.5967 0.5967 -0.0013 -0.22%
2025-05-07 013005 國泰價(jià)值領(lǐng)航股票C 0.5967 0.5967 0.6011 0.6011 -0.0044 -0.73%
2025-05-06 013005 國泰價(jià)值領(lǐng)航股票C 0.6011 0.6011 0.5919 0.5919 0.0092 1.55%
2025-04-30 013005 國泰價(jià)值領(lǐng)航股票C 0.5919 0.5919 0.5930 0.5930 -0.0011 -0.19%
2025-04-29 013005 國泰價(jià)值領(lǐng)航股票C 0.5930 0.5930 0.5868 0.5868 0.0062 1.06%
2025-04-28 013005 國泰價(jià)值領(lǐng)航股票C 0.5868 0.5868 0.5860 0.5860 0.0008 0.14%
2025-04-25 013005 國泰價(jià)值領(lǐng)航股票C 0.5860 0.5860 0.5854 0.5854 0.0006 0.10%
2025-04-24 013005 國泰價(jià)值領(lǐng)航股票C 0.5854 0.5854 0.5828 0.5828 0.0026 0.45%
2025-04-23 013005 國泰價(jià)值領(lǐng)航股票C 0.5828 0.5828 0.5811 0.5811 0.0017 0.29%