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國(guó)泰價(jià)值領(lǐng)航股票C - 基金主頁(yè)(代碼:013005)

今天最新凈值 0.6116 -0.0074 -1.2000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6067 -0.0049 -0.7937%
  • 累計(jì)凈值：0.6116
  • 成立日期：2021-09-07
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9463億
  • 最近資產(chǎn)：4.57億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：王陽(yáng)
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.50% 3.46% 9.62% -0.78% -6.64% -19.14% -26.47% -37.87%
同類(lèi)排名 618/999 72/1020 59/1022 542/1009 833/944 694/847 632/743 -
國(guó)泰價(jià)值領(lǐng)航股票C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
00700 騰訊控股 6.5100 7.97% -0.29%
600031 三一重工 154.8300 7.88% -0.84%
603766 隆鑫通用 210.8800 6.50% -0.23%
600595 中孚實(shí)業(yè) 385.0100 4.22% 0.00%
000680 山推股份 159.7500 3.86% -1.11%
603529 愛(ài)瑪科技 31.8800 3.78% -3.09%
300119 瑞普生物 75.9200 3.59% -1.77%
301187 歐圣電氣 32.2600 3.28% -1.25%
002706 良信股份 108.3000 2.60% -1.35%
688036 傳音控股 9.3400 2.26% -0.07%
國(guó)泰價(jià)值領(lǐng)航股票C(013005)基金檔案
基金代碼 013005 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 國(guó)泰價(jià)值領(lǐng)航股票C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2021-08-16~2021-09-03 成立日期 2021-09-07 基金類(lèi)型 股票型
基金經(jīng)理 王陽(yáng) 基金托管人 基金公司 國(guó)泰基金
最近資產(chǎn) 4.57億 最近份額 6.9463億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率