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國(guó)泰價(jià)值領(lǐng)航股票C基金凈值查詢(013005)

今天最新凈值 0.6190 -0.0023 -0.3700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6122 0.0006 0.0976%
  • 累計(jì)凈值：0.6190
  • 成立日期：2021-09-07
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9463億
  • 最近資產(chǎn)：4.57億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：王陽(yáng)
近一周?chē)?guó)泰價(jià)值領(lǐng)航股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)泰價(jià)值領(lǐng)航股票C(013005)基金累計(jì)收益率3.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013005 國(guó)泰價(jià)值領(lǐng)航股票C 0.6116 0.6116 0.6190 0.6190 -0.0074 -1.20%
2025-05-21 013005 國(guó)泰價(jià)值領(lǐng)航股票C 0.6190 0.6190 0.6213 0.6213 -0.0023 -0.37%
2025-05-20 013005 國(guó)泰價(jià)值領(lǐng)航股票C 0.6213 0.6213 0.6104 0.6104 0.0109 1.79%
2025-05-19 013005 國(guó)泰價(jià)值領(lǐng)航股票C 0.6104 0.6104 0.6061 0.6061 0.0043 0.71%
2025-05-16 013005 國(guó)泰價(jià)值領(lǐng)航股票C 0.6061 0.6061 0.6042 0.6042 0.0019 0.31%