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國泰價(jià)值領(lǐng)航股票C基金盤中實(shí)時(shí)估值(013005)

今天最新凈值 0.6190 -0.0023 -0.3700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6190
  • 成立日期：2021-09-07
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9463億
  • 最近資產(chǎn)：4.57億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：王陽
國泰價(jià)值領(lǐng)航股票C基金013005重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 6.5100 7.97% 0.00% 0.0000%
600031 三一重工 154.8300 7.88% -0.94% -0.0741%
603766 隆鑫通用 210.8800 6.50% -0.08% -0.0052%
600595 中孚實(shí)業(yè) 385.0100 4.22% 0.54% 0.0228%
000680 山推股份 159.7500 3.86% -0.56% -0.0216%
603529 愛瑪科技 31.8800 3.78% -2.59% -0.0979%
300119 瑞普生物 75.9200 3.59% -1.36% -0.0488%
301187 歐圣電氣 32.2600 3.28% 0.00% 0.0000%
002706 良信股份 108.3000 2.60% -1.01% -0.0263%
688036 傳音控股 9.3400 2.26% 0.24% 0.0054%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
45.94% -0.2457% 91.87%
國泰價(jià)值領(lǐng)航股票C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -1.20% -0.39%
2025-05-21 -0.37% -0.37%
2025-05-20 1.79% 0.64%
2025-05-19 0.71% -0.17%
2025-05-16 0.31% 0.32%
2025-05-15 0.25% -0.68%
2025-05-14 0.37% 0.54%
2025-05-13 -0.13% -0.38%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國泰價(jià)值領(lǐng)航股票C基金013005實(shí)時(shí)估值圖
國泰價(jià)值領(lǐng)航股票C基金013005實(shí)時(shí)估值圖
股票型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1677 2.7631%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1430 2.7631%
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8065 1.7750%
永贏醫(yī)藥健康C 0.7984 1.7750%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1069 1.4731%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0889 1.4731%
前海開源再融資股票 1.1786 1.2511%
銀河康樂股票C 2.3091 1.1890%