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國泰價值領(lǐng)航股票C基金凈值查詢(013005)

今天最新凈值 0.6190 -0.0023 -0.3700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6165 -0.0025 -0.4092%
  • 累計凈值：0.6190
  • 成立日期：2021-09-07
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9463億
  • 最近資產(chǎn)：4.57億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：王陽
近一年國泰價值領(lǐng)航股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰價值領(lǐng)航股票C(013005)基金累計收益率-6.64%
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2025-05-20 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6213 0.6213 0.6104 0.6104 0.0109 1.79%
2025-05-19 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6104 0.6104 0.6061 0.6061 0.0043 0.71%
2025-05-16 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6061 0.6061 0.6042 0.6042 0.0019 0.31%
2025-05-15 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6042 0.6042 0.6027 0.6027 0.0015 0.25%
2025-05-14 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6027 0.6027 0.6005 0.6005 0.0022 0.37%
2025-05-13 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6005 0.6005 0.6013 0.6013 -0.0008 -0.13%
2025-05-12 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6013 0.6013 0.5974 0.5974 0.0039 0.65%
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2025-05-08 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.5954 0.5954 0.5967 0.5967 -0.0013 -0.22%
2025-05-07 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.5967 0.5967 0.6011 0.6011 -0.0044 -0.73%
2025-05-06 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6011 0.6011 0.5919 0.5919 0.0092 1.55%
2025-04-30 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.5919 0.5919 0.5930 0.5930 -0.0011 -0.19%
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2024-12-31 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6121 0.6121 0.6142 0.6142 -0.0021 -0.34%
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2024-12-18 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6131 0.6131 0.6119 0.6119 0.0012 0.20%
2024-12-17 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6119 0.6119 0.6212 0.6212 -0.0093 -1.50%
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2024-12-03 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6193 0.6193 0.6221 0.6221 -0.0028 -0.45%
2024-12-02 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6221 0.6221 0.6197 0.6197 0.0024 0.39%
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2024-06-17 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6380 0.6380 0.6336 0.6336 0.0044 0.69%
2024-06-14 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6336 0.6336 0.6331 0.6331 0.0005 0.08%
2024-06-13 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6331 0.6331 0.6333 0.6333 -0.0002 -0.03%
2024-06-12 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6333 0.6333 0.6334 0.6334 -0.0001 -0.02%
2024-06-11 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6334 0.6334 0.6330 0.6330 0.0004 0.06%
2024-06-07 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6330 0.6330 0.6378 0.6378 -0.0048 -0.75%
2024-06-06 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6378 0.6378 0.6430 0.6430 -0.0052 -0.81%
2024-06-05 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6430 0.6430 0.6504 0.6504 -0.0074 -1.14%
2024-06-04 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6504 0.6504 0.6429 0.6429 0.0075 1.17%
2024-06-03 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6429 0.6429 0.6438 0.6438 -0.0009 -0.14%
2024-05-31 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6438 0.6438 0.6433 0.6433 0.0005 0.08%
2024-05-30 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6433 0.6433 0.6428 0.6428 0.0005 0.08%
2024-05-29 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6428 0.6428 0.6443 0.6443 -0.0015 -0.23%
2024-05-28 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6443 0.6443 0.6517 0.6517 -0.0074 -1.14%
2024-05-27 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6517 0.6517 0.6451 0.6451 0.0066 1.02%
2024-05-24 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6451 0.6451 0.6500 0.6500 -0.0049 -0.75%
2024-05-23 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6500 0.6500 0.6586 0.6586 -0.0086 -1.31%