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國泰價值領(lǐng)航股票C基金凈值查詢(013005)

今天最新凈值 0.6190 -0.0023 -0.3700% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6165 -0.0025 -0.4092%
  • 累計(jì)凈值：0.6190
  • 成立日期：2021-09-07
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9463億
  • 最近資產(chǎn)：4.57億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：王陽
今年以來國泰價值領(lǐng)航股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國泰價值領(lǐng)航股票C(013005)基金累計(jì)收益率1.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6116 0.6116 0.6190 0.6190 -0.0074 -1.20%
2025-05-21 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6190 0.6190 0.6213 0.6213 -0.0023 -0.37%
2025-05-20 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6213 0.6213 0.6104 0.6104 0.0109 1.79%
2025-05-19 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6104 0.6104 0.6061 0.6061 0.0043 0.71%
2025-05-16 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6061 0.6061 0.6042 0.6042 0.0019 0.31%
2025-05-15 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6042 0.6042 0.6027 0.6027 0.0015 0.25%
2025-05-14 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6027 0.6027 0.6005 0.6005 0.0022 0.37%
2025-05-13 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6005 0.6005 0.6013 0.6013 -0.0008 -0.13%
2025-05-12 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6013 0.6013 0.5974 0.5974 0.0039 0.65%
2025-05-09 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.5974 0.5974 0.5954 0.5954 0.0020 0.34%
2025-05-08 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.5954 0.5954 0.5967 0.5967 -0.0013 -0.22%
2025-05-07 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.5967 0.5967 0.6011 0.6011 -0.0044 -0.73%
2025-05-06 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6011 0.6011 0.5919 0.5919 0.0092 1.55%
2025-04-30 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.5919 0.5919 0.5930 0.5930 -0.0011 -0.19%
2025-04-29 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.5930 0.5930 0.5868 0.5868 0.0062 1.06%
2025-04-28 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.5868 0.5868 0.5860 0.5860 0.0008 0.14%
2025-04-25 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.5860 0.5860 0.5854 0.5854 0.0006 0.10%
2025-04-24 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.5854 0.5854 0.5828 0.5828 0.0026 0.45%
2025-04-23 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.5828 0.5828 0.5811 0.5811 0.0017 0.29%
2025-04-22 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.5811 0.5811 0.5750 0.5750 0.0061 1.06%
2025-04-21 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.5750 0.5750 0.5668 0.5668 0.0082 1.45%
2025-04-18 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.5668 0.5668 0.5688 0.5688 -0.0020 -0.35%
2025-04-17 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.5688 0.5688 0.5625 0.5625 0.0063 1.12%
2025-04-16 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.5625 0.5625 0.5725 0.5725 -0.0100 -1.75%
2025-04-15 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.5725 0.5725 0.5740 0.5740 -0.0015 -0.26%
2025-04-14 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.5740 0.5740 0.5615 0.5615 0.0125 2.23%
2025-04-11 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.5615 0.5615 0.5541 0.5541 0.0074 1.34%
2025-04-10 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.5541 0.5541 0.5388 0.5388 0.0153 2.84%
2025-04-09 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.5388 0.5388 0.5291 0.5291 0.0097 1.83%
2025-04-08 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.5291 0.5291 0.5260 0.5260 0.0031 0.59%
2025-04-07 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.5260 0.5260 0.5839 0.5839 -0.0579 -9.92%
2025-04-03 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.5839 0.5839 0.5974 0.5974 -0.0135 -2.26%
2025-04-02 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.5974 0.5974 0.5939 0.5939 0.0035 0.59%
2025-04-01 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.5939 0.5939 0.5930 0.5930 0.0009 0.15%
2025-03-31 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.5930 0.5930 0.6000 0.6000 -0.0070 -1.17%
2025-03-28 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6000 0.6000 0.6024 0.6024 -0.0024 -0.40%
2025-03-27 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6024 0.6024 0.5990 0.5990 0.0034 0.57%
2025-03-26 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.5990 0.5990 0.5992 0.5992 -0.0002 -0.03%
2025-03-25 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.5992 0.5992 0.6069 0.6069 -0.0077 -1.27%
2025-03-24 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6069 0.6069 0.6054 0.6054 0.0015 0.25%
2025-03-21 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6054 0.6054 0.6183 0.6183 -0.0129 -2.09%
2025-03-20 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6183 0.6183 0.6236 0.6236 -0.0053 -0.85%
2025-03-19 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6236 0.6236 0.6286 0.6286 -0.0050 -0.80%
2025-03-18 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6286 0.6286 0.6270 0.6270 0.0016 0.26%
2025-03-17 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6270 0.6270 0.6253 0.6253 0.0017 0.27%
2025-03-14 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6253 0.6253 0.6176 0.6176 0.0077 1.25%
2025-03-13 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6176 0.6176 0.6303 0.6303 -0.0127 -2.01%
2025-03-12 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6303 0.6303 0.6311 0.6311 -0.0008 -0.13%
2025-03-11 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6311 0.6311 0.6299 0.6299 0.0012 0.19%
2025-03-10 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6299 0.6299 0.6354 0.6354 -0.0055 -0.87%
2025-03-07 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6354 0.6354 0.6369 0.6369 -0.0015 -0.24%
2025-03-06 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6369 0.6369 0.6191 0.6191 0.0178 2.88%
2025-03-05 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6191 0.6191 0.6095 0.6095 0.0096 1.58%
2025-03-04 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6095 0.6095 0.6062 0.6062 0.0033 0.54%
2025-03-03 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6062 0.6062 0.6036 0.6036 0.0026 0.43%
2025-02-28 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6036 0.6036 0.6265 0.6265 -0.0229 -3.66%
2025-02-27 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6265 0.6265 0.6320 0.6320 -0.0055 -0.87%
2025-02-26 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6320 0.6320 0.6299 0.6299 0.0021 0.33%
2025-02-25 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6299 0.6299 0.6371 0.6371 -0.0072 -1.13%
2025-02-24 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6371 0.6371 0.6446 0.6446 -0.0075 -1.16%
2025-02-21 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6446 0.6446 0.6262 0.6262 0.0184 2.94%
2025-02-20 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6262 0.6262 0.6287 0.6287 -0.0025 -0.40%
2025-02-19 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6287 0.6287 0.6196 0.6196 0.0091 1.47%
2025-02-18 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6196 0.6196 0.6304 0.6304 -0.0108 -1.71%
2025-02-17 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6304 0.6304 0.6276 0.6276 0.0028 0.45%
2025-02-14 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6276 0.6276 0.6187 0.6187 0.0089 1.44%
2025-02-13 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6187 0.6187 0.6260 0.6260 -0.0073 -1.17%
2025-02-12 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6260 0.6260 0.6190 0.6190 0.0070 1.13%
2025-02-11 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6190 0.6190 0.6222 0.6222 -0.0032 -0.51%
2025-02-10 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6222 0.6222 0.6178 0.6178 0.0044 0.71%
2025-02-07 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6178 0.6178 0.6126 0.6126 0.0052 0.85%
2025-02-06 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6126 0.6126 0.6074 0.6074 0.0052 0.86%
2025-02-05 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6074 0.6074 0.6093 0.6093 -0.0019 -0.31%
2025-01-27 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6093 0.6093 0.6099 0.6099 -0.0006 -0.10%
2025-01-22 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6071 0.6071 0.6125 0.6125 -0.0054 -0.88%
2025-01-14 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6008 0.6008 0.5806 0.5806 0.0202 3.48%
2025-01-13 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.5806 0.5806 0.5852 0.5852 -0.0046 -0.79%
2025-01-10 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.5852 0.5852 0.5979 0.5979 -0.0127 -2.12%
2025-01-09 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.5979 0.5979 0.6005 0.6005 -0.0026 -0.43%
2025-01-08 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6005 0.6005 0.5946 0.5946 0.0059 0.99%
2025-01-07 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.5946 0.5946 0.5921 0.5921 0.0025 0.42%
2025-01-06 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.5921 0.5921 0.5990 0.5990 -0.0069 -1.15%
2025-01-03 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.5990 0.5990 0.6039 0.6039 -0.0049 -0.81%
2025-01-02 013005 國泰價值領(lǐng)航股票C 0.6039 0.6039 0.6121 0.6121 -0.0082 -1.34%