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萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式(萬家鼎鑫一年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(012935)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0603 -0.0013 -0.1200% 2025-05-16

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1295
成立日期：2021-11-23
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：50.0000億
最近資產(chǎn)：51.68億
基金公司：萬家基金
基金經(jīng)理：徐青谷丹青

近一月萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式|萬家鼎鑫一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式(012935)基金累計收益率0.58%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-16	012935	萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式	1.0603	1.1295	1.0616	1.1308	-0.0013	-0.12%
2025-05-09	012935	萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式	1.0616	1.1308	1.0595	1.1287	0.0021	0.20%
2025-04-30	012935	萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式	1.0595	1.1287	1.0571	1.1263	0.0024	0.23%
2025-04-25	012935	萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式	1.0571	1.1263	1.0578	1.1270	-0.0007	-0.07%

標簽云

萬家基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
萬家消費成長	1.8233	0.26%
萬家50	2.8452	0.18%
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C	0.6653	0.17%
創(chuàng)業(yè)板2年定開	0.6814	0.16%
航天航空ETF	1.0158	0.14%
萬家潛力價值A(chǔ)	1.5545	0.13%
萬家潛力價值C	1.4946	0.13%
萬家欣優(yōu)混合A	0.8594	0.13%
萬家欣優(yōu)混合C	0.8512	0.13%
萬家欣遠混合A	0.7933	0.11%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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