萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式(萬家鼎鑫一年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(012935)
今天最新凈值
1.0603
-0.0013 -0.1200%
2025-05-16
- 累計凈值：1.1295
- 成立日期：2021-11-23
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：50.0000億
- 最近資產(chǎn)：51.68億
- 基金公司：萬家基金
- 基金經(jīng)理：徐青 谷丹青
今年以來萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式|萬家鼎鑫一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
今年以來,萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式(012935)基金累計收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0603 |
1.1295 |
1.0616 |
1.1308 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-09 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0616 |
1.1308 |
1.0595 |
1.1287 |
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0.20% |
| 2025-04-30 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0595 |
1.1287 |
1.0571 |
1.1263 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-04-25 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0571 |
1.1263 |
1.0578 |
1.1270 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-18 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
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1.1270 |
1.0578 |
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| 2025-04-11 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0578 |
1.1270 |
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0.22% |
| 2025-04-03 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0555 |
1.1247 |
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1.1184 |
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| 2025-03-28 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0492 |
1.1184 |
1.0475 |
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0.16% |
| 2025-03-21 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0475 |
1.1167 |
1.0463 |
1.1155 |
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| 2025-03-14 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0463 |
1.1155 |
1.0473 |
1.1165 |
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-0.10% |
|
|
| 2025-03-07 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0473 |
1.1165 |
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| 2025-02-28 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0498 |
1.1190 |
1.0529 |
1.1221 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-02-21 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0529 |
1.1221 |
1.0588 |
1.1280 |
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| 2025-02-14 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0588 |
1.1280 |
1.0618 |
1.1310 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-02-07 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0618 |
1.1310 |
1.0590 |
1.1282 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-01-27 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0590 |
1.1282 |
1.0573 |
1.1265 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0582 |
1.1274 |
1.0580 |
1.1272 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0588 |
1.1280 |
1.0608 |
1.1300 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0608 |
1.1300 |
1.0592 |
1.1284 |
0.0016 |
0.15% |
