萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式(萬家鼎鑫一年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(012935)
今天最新凈值
1.0603
-0.0013 -0.1200%
2025-05-16
- 累計凈值：1.1295
- 成立日期：2021-11-23
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：50.0000億
- 最近資產：51.68億
- 基金公司：萬家基金
- 基金經理：徐青 谷丹青
近一年萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式|萬家鼎鑫一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一年,萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式(012935)基金累計收益率4.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-16 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0603 |
1.1295 |
1.0616 |
1.1308 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-09 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0616 |
1.1308 |
1.0595 |
1.1287 |
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0.20% |
| 2025-04-30 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0595 |
1.1287 |
1.0571 |
1.1263 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-04-25 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0571 |
1.1263 |
1.0578 |
1.1270 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-18 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0578 |
1.1270 |
1.0578 |
1.1270 |
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0.00% |
| 2025-04-11 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0578 |
1.1270 |
1.0555 |
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0.22% |
| 2025-04-03 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0555 |
1.1247 |
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1.1184 |
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| 2025-03-28 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
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1.1184 |
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| 2025-03-21 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0475 |
1.1167 |
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1.1155 |
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| 2025-03-14 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0463 |
1.1155 |
1.0473 |
1.1165 |
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-0.10% |
|
|
| 2025-03-07 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-02-28 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0498 |
1.1190 |
1.0529 |
1.1221 |
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| 2025-02-21 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0529 |
1.1221 |
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| 2025-02-14 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0588 |
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1.0618 |
1.1310 |
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-0.28% |
| 2025-02-07 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0618 |
1.1310 |
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| 2025-01-27 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0590 |
1.1282 |
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| 2025-01-22 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
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1.1274 |
1.0580 |
1.1272 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0588 |
1.1280 |
1.0608 |
1.1300 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0608 |
1.1300 |
1.0592 |
1.1284 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-31 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0592 |
1.1284 |
1.0578 |
1.1270 |
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0.13% |
| 2024-12-20 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0569 |
1.1261 |
1.0547 |
1.1239 |
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0.21% |
| 2024-12-13 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0547 |
1.1239 |
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1.1182 |
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0.54% |
| 2024-12-06 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0490 |
1.1182 |
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1.1144 |
0.0038 |
0.36% |
| 2024-11-29 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
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1.1144 |
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1.1115 |
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| 2024-11-22 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0423 |
1.1115 |
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1.1108 |
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0.07% |
|
|
| 2024-11-15 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0416 |
1.1108 |
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0.12% |
| 2024-11-08 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0404 |
1.1096 |
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1.1075 |
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| 2024-11-01 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0383 |
1.1075 |
1.0358 |
1.1050 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-10-25 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0358 |
1.1050 |
1.0384 |
1.1076 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-10-18 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0384 |
1.1076 |
1.0363 |
1.1055 |
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0.20% |
| 2024-10-11 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0363 |
1.1055 |
1.0336 |
1.1028 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-09-30 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0336 |
1.1028 |
1.0371 |
1.1063 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-09-27 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0371 |
1.1063 |
1.0400 |
1.1092 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-09-20 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0400 |
1.1092 |
1.0395 |
1.1087 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-13 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0395 |
1.1087 |
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1.1068 |
0.0019 |
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| 2024-09-06 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0376 |
1.1068 |
1.0351 |
1.1043 |
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| 2024-08-30 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0351 |
1.1043 |
1.0354 |
1.1046 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-23 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0354 |
1.1046 |
1.0356 |
1.1048 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-16 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0356 |
1.1048 |
1.0370 |
1.1062 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-09 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0370 |
1.1062 |
1.0391 |
1.1083 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-08-02 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0391 |
1.1083 |
1.0364 |
1.1056 |
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| 2024-07-26 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0364 |
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| 2024-07-19 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0540 |
1.1018 |
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| 2024-07-12 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0529 |
1.1007 |
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0.05% |
| 2024-07-05 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
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1.1006 |
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-0.04% |
| 2024-06-30 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
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1.1006 |
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1.1005 |
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| 2024-06-28 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0527 |
1.1005 |
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| 2024-06-21 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0499 |
1.0977 |
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0.07% |
| 2024-06-14 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
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1.0970 |
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0.08% |
| 2024-06-07 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0484 |
1.0962 |
1.0463 |
1.0941 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-05-31 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0463 |
1.0941 |
1.0454 |
1.0932 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-05-24 |
012935 |
萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 |
1.0454 |
1.0932 |
1.0442 |
1.0920 |
0.0012 |
0.11% |
