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萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式(萬家鼎鑫一年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(012935)

今天最新凈值 1.0603 -0.0013 -0.1200% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1295
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.0000億
  • 最近資產(chǎn)：51.68億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：徐青 谷丹青
近一季萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式|萬家鼎鑫一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式(012935)基金累計(jì)收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 012935 萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 1.0603 1.1295 1.0616 1.1308 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 012935 萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 1.0616 1.1308 1.0595 1.1287 0.0021 0.20%
2025-04-30 012935 萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 1.0595 1.1287 1.0571 1.1263 0.0024 0.23%
2025-04-25 012935 萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 1.0571 1.1263 1.0578 1.1270 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 012935 萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 1.0578 1.1270 1.0578 1.1270 0.0000 0.00%
2025-04-11 012935 萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 1.0578 1.1270 1.0555 1.1247 0.0023 0.22%
2025-04-03 012935 萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 1.0555 1.1247 1.0492 1.1184 0.0063 0.60%
2025-03-28 012935 萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 1.0492 1.1184 1.0475 1.1167 0.0017 0.16%
2025-03-21 012935 萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 1.0475 1.1167 1.0463 1.1155 0.0012 0.11%
2025-03-14 012935 萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 1.0463 1.1155 1.0473 1.1165 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 012935 萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 1.0473 1.1165 1.0498 1.1190 -0.0025 -0.24%
2025-02-28 012935 萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式 1.0498 1.1190 1.0529 1.1221 -0.0031 -0.29%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%