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中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C(中信建投量化精選6個(gè)月持有期混合C)基金凈值查詢(012879)

今天最新凈值 0.7889 0.0027 0.3400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7822 -0.0035 -0.4453%
  • 累計(jì)凈值：0.7889
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8128億
  • 最近資產(chǎn)：2.99億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：王鵬
今年以來(lái)中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C|中信建投量化精選6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C(012879)基金累計(jì)收益率1.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7857 0.7857 0.7889 0.7889 -0.0032 -0.41%
2025-05-21 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7889 0.7889 0.7862 0.7862 0.0027 0.34%
2025-05-20 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7862 0.7862 0.7822 0.7822 0.0040 0.51%
2025-05-19 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7822 0.7822 0.7831 0.7831 -0.0009 -0.11%
2025-05-16 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7831 0.7831 0.7841 0.7841 -0.0010 -0.13%
2025-05-15 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7841 0.7841 0.7924 0.7924 -0.0083 -1.05%
2025-05-14 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7924 0.7924 0.7853 0.7853 0.0071 0.90%
2025-05-13 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7853 0.7853 0.7847 0.7847 0.0006 0.08%
2025-05-12 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7847 0.7847 0.7764 0.7764 0.0083 1.07%
2025-05-09 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7764 0.7764 0.7796 0.7796 -0.0032 -0.41%
2025-05-08 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7796 0.7796 0.7760 0.7760 0.0036 0.46%
2025-05-07 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7760 0.7760 0.7729 0.7729 0.0031 0.40%
2025-05-06 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7729 0.7729 0.7620 0.7620 0.0109 1.43%
2025-04-30 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7620 0.7620 0.7623 0.7623 -0.0003 -0.04%
2025-04-29 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7623 0.7623 0.7623 0.7623 0.0000 0.00%
2025-04-28 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7623 0.7623 0.7651 0.7651 -0.0028 -0.37%
2025-04-25 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7651 0.7651 0.7631 0.7631 0.0020 0.26%
2025-04-24 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7631 0.7631 0.7645 0.7645 -0.0014 -0.18%
2025-04-23 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7645 0.7645 0.7617 0.7617 0.0028 0.37%
2025-04-22 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7617 0.7617 0.7619 0.7619 -0.0002 -0.03%
2025-04-21 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7619 0.7619 0.7566 0.7566 0.0053 0.70%
2025-04-18 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7566 0.7566 0.7552 0.7552 0.0014 0.19%
2025-04-17 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7552 0.7552 0.7551 0.7551 0.0001 0.01%
2025-04-16 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7551 0.7551 0.7552 0.7552 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7552 0.7552 0.7556 0.7556 -0.0004 -0.05%
2025-04-14 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7556 0.7556 0.7509 0.7509 0.0047 0.63%
2025-04-11 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7509 0.7509 0.7486 0.7486 0.0023 0.31%
2025-04-10 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7486 0.7486 0.7374 0.7374 0.0112 1.52%
2025-04-09 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7374 0.7374 0.7290 0.7290 0.0084 1.15%
2025-04-08 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7290 0.7290 0.7202 0.7202 0.0088 1.22%
2025-04-07 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7202 0.7202 0.7766 0.7766 -0.0564 -7.26%
2025-04-03 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7766 0.7766 0.7812 0.7812 -0.0046 -0.59%
2025-04-02 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7812 0.7812 0.7812 0.7812 0.0000 0.00%
2025-04-01 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7812 0.7812 0.7784 0.7784 0.0028 0.36%
2025-03-31 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7784 0.7784 0.7841 0.7841 -0.0057 -0.73%
2025-03-28 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7841 0.7841 0.7882 0.7882 -0.0041 -0.52%
2025-03-27 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7882 0.7882 0.7874 0.7874 0.0008 0.10%
2025-03-26 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7874 0.7874 0.7877 0.7877 -0.0003 -0.04%
2025-03-25 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7877 0.7877 0.7873 0.7873 0.0004 0.05%
2025-03-24 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7873 0.7873 0.7853 0.7853 0.0020 0.25%
2025-03-21 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7853 0.7853 0.7949 0.7949 -0.0096 -1.21%
2025-03-20 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7949 0.7949 0.7990 0.7990 -0.0041 -0.51%
2025-03-19 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7990 0.7990 0.8000 0.8000 -0.0010 -0.12%
2025-03-18 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.8000 0.8000 0.7980 0.7980 0.0020 0.25%
2025-03-17 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7980 0.7980 0.7990 0.7990 -0.0010 -0.13%
2025-03-14 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7990 0.7990 0.7854 0.7854 0.0136 1.73%
2025-03-13 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7854 0.7854 0.7889 0.7889 -0.0035 -0.44%
2025-03-12 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7889 0.7889 0.7890 0.7890 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7890 0.7890 0.7867 0.7867 0.0023 0.29%
2025-03-10 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7867 0.7867 0.7879 0.7879 -0.0012 -0.15%
2025-03-07 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7879 0.7879 0.7900 0.7900 -0.0021 -0.27%
2025-03-06 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7900 0.7900 0.7818 0.7818 0.0082 1.05%
2025-03-05 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7818 0.7818 0.7791 0.7791 0.0027 0.35%
2025-03-04 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7791 0.7791 0.7775 0.7775 0.0016 0.21%
2025-03-03 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7775 0.7775 0.7757 0.7757 0.0018 0.23%
2025-02-28 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7757 0.7757 0.7883 0.7883 -0.0126 -1.60%
2025-02-27 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7883 0.7883 0.7875 0.7875 0.0008 0.10%
2025-02-26 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7875 0.7875 0.7810 0.7810 0.0065 0.83%
2025-02-25 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7810 0.7810 0.7877 0.7877 -0.0067 -0.85%
2025-02-24 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7877 0.7877 0.7867 0.7867 0.0010 0.13%
2025-02-21 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7867 0.7867 0.7803 0.7803 0.0064 0.82%
2025-02-20 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7803 0.7803 0.7814 0.7814 -0.0011 -0.14%
2025-02-19 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7814 0.7814 0.7761 0.7761 0.0053 0.68%
2025-02-18 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7761 0.7761 0.7832 0.7832 -0.0071 -0.91%
2025-02-17 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7832 0.7832 0.7823 0.7823 0.0009 0.12%
2025-02-14 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7823 0.7823 0.7777 0.7777 0.0046 0.59%
2025-02-13 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7777 0.7777 0.7806 0.7806 -0.0029 -0.37%
2025-02-12 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7806 0.7806 0.7756 0.7756 0.0050 0.64%
2025-02-11 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7756 0.7756 0.7775 0.7775 -0.0019 -0.24%
2025-02-10 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7775 0.7775 0.7753 0.7753 0.0022 0.28%
2025-02-07 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7753 0.7753 0.7670 0.7670 0.0083 1.08%
2025-02-06 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7670 0.7670 0.7592 0.7592 0.0078 1.03%
2025-02-05 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7592 0.7592 0.7628 0.7628 -0.0036 -0.47%
2025-01-27 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7628 0.7628 0.7646 0.7646 -0.0018 -0.24%
2025-01-22 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7575 0.7575 0.7625 0.7625 -0.0050 -0.66%
2025-01-14 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7594 0.7594 0.7428 0.7428 0.0166 2.23%
2025-01-13 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7428 0.7428 0.7443 0.7443 -0.0015 -0.20%
2025-01-10 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7443 0.7443 0.7531 0.7531 -0.0088 -1.17%
2025-01-09 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7531 0.7531 0.7554 0.7554 -0.0023 -0.30%
2025-01-08 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7554 0.7554 0.7566 0.7566 -0.0012 -0.16%
2025-01-07 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7566 0.7566 0.7523 0.7523 0.0043 0.57%
2025-01-06 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7523 0.7523 0.7519 0.7519 0.0004 0.05%
2025-01-03 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7519 0.7519 0.7597 0.7597 -0.0078 -1.03%
2025-01-02 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7597 0.7597 0.7766 0.7766 -0.0169 -2.18%