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中信建投量化精選6個月持有混合C(中信建投量化精選6個月持有期混合C)基金凈值查詢(012879)

今天最新凈值 0.7889 0.0027 0.3400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7887 -0.0002 -0.0214%
  • 累計凈值：0.7889
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8128億
  • 最近資產(chǎn)：2.99億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：王鵬
近一月中信建投量化精選6個月持有混合C|中信建投量化精選6個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信建投量化精選6個月持有混合C(012879)基金累計收益率3.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012879 中信建投量化精選6個月持有混合C 0.7857 0.7857 0.7889 0.7889 -0.0032 -0.41%
2025-05-21 012879 中信建投量化精選6個月持有混合C 0.7889 0.7889 0.7862 0.7862 0.0027 0.34%
2025-05-20 012879 中信建投量化精選6個月持有混合C 0.7862 0.7862 0.7822 0.7822 0.0040 0.51%
2025-05-19 012879 中信建投量化精選6個月持有混合C 0.7822 0.7822 0.7831 0.7831 -0.0009 -0.11%
2025-05-16 012879 中信建投量化精選6個月持有混合C 0.7831 0.7831 0.7841 0.7841 -0.0010 -0.13%
2025-05-15 012879 中信建投量化精選6個月持有混合C 0.7841 0.7841 0.7924 0.7924 -0.0083 -1.05%
2025-05-14 012879 中信建投量化精選6個月持有混合C 0.7924 0.7924 0.7853 0.7853 0.0071 0.90%
2025-05-13 012879 中信建投量化精選6個月持有混合C 0.7853 0.7853 0.7847 0.7847 0.0006 0.08%
2025-05-12 012879 中信建投量化精選6個月持有混合C 0.7847 0.7847 0.7764 0.7764 0.0083 1.07%
2025-05-09 012879 中信建投量化精選6個月持有混合C 0.7764 0.7764 0.7796 0.7796 -0.0032 -0.41%
2025-05-08 012879 中信建投量化精選6個月持有混合C 0.7796 0.7796 0.7760 0.7760 0.0036 0.46%
2025-05-07 012879 中信建投量化精選6個月持有混合C 0.7760 0.7760 0.7729 0.7729 0.0031 0.40%
2025-05-06 012879 中信建投量化精選6個月持有混合C 0.7729 0.7729 0.7620 0.7620 0.0109 1.43%
2025-04-30 012879 中信建投量化精選6個月持有混合C 0.7620 0.7620 0.7623 0.7623 -0.0003 -0.04%
2025-04-29 012879 中信建投量化精選6個月持有混合C 0.7623 0.7623 0.7623 0.7623 0.0000 0.00%
2025-04-28 012879 中信建投量化精選6個月持有混合C 0.7623 0.7623 0.7651 0.7651 -0.0028 -0.37%
2025-04-25 012879 中信建投量化精選6個月持有混合C 0.7651 0.7651 0.7631 0.7631 0.0020 0.26%
2025-04-24 012879 中信建投量化精選6個月持有混合C 0.7631 0.7631 0.7645 0.7645 -0.0014 -0.18%
2025-04-23 012879 中信建投量化精選6個月持有混合C 0.7645 0.7645 0.7617 0.7617 0.0028 0.37%