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廣發(fā)睿選三年持有期混合基金凈值查詢(010594)

今天最新凈值 0.7677 -0.0051 -0.6600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7753 0.0076 0.9933%
  • 累計(jì)凈值：0.7677
  • 成立日期：2020-12-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.4210億
  • 最近資產(chǎn)：4.81億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：觀富欽 劉彬 苗宇
近一季廣發(fā)睿選三年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)睿選三年持有期混合(010594)基金累計(jì)收益率-2.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7751 0.7751 0.7677 0.7677 0.0074 0.96%
2025-05-22 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7677 0.7677 0.7728 0.7728 -0.0051 -0.66%
2025-05-21 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7728 0.7728 0.7715 0.7715 0.0013 0.17%
2025-05-20 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7715 0.7715 0.7602 0.7602 0.0113 1.49%
2025-05-19 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7602 0.7602 0.7580 0.7580 0.0022 0.29%
2025-05-16 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7580 0.7580 0.7536 0.7536 0.0044 0.58%
2025-05-15 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7536 0.7536 0.7633 0.7633 -0.0097 -1.27%
2025-05-14 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7633 0.7633 0.7545 0.7545 0.0088 1.17%
2025-05-13 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7545 0.7545 0.7647 0.7647 -0.0102 -1.33%
2025-05-12 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7647 0.7647 0.7537 0.7537 0.0110 1.46%
2025-05-09 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7537 0.7537 0.7557 0.7557 -0.0020 -0.26%
2025-05-08 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7557 0.7557 0.7581 0.7581 -0.0024 -0.32%
2025-05-07 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7581 0.7581 0.7642 0.7642 -0.0061 -0.80%
2025-05-06 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7642 0.7642 0.7486 0.7486 0.0156 2.08%
2025-04-30 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7486 0.7486 0.7352 0.7352 0.0134 1.82%
2025-04-29 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7352 0.7352 0.7273 0.7273 0.0079 1.09%
2025-04-28 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7273 0.7273 0.7297 0.7297 -0.0024 -0.33%
2025-04-25 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7297 0.7297 0.7277 0.7277 0.0020 0.27%
2025-04-24 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7277 0.7277 0.7288 0.7288 -0.0011 -0.15%
2025-04-23 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7288 0.7288 0.7153 0.7153 0.0135 1.89%
2025-04-22 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7153 0.7153 0.7043 0.7043 0.0110 1.56%
2025-04-21 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7043 0.7043 0.6989 0.6989 0.0054 0.77%
2025-04-18 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.6989 0.6989 0.7013 0.7013 -0.0024 -0.34%
2025-04-17 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7013 0.7013 0.6977 0.6977 0.0036 0.52%
2025-04-16 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.6977 0.6977 0.7092 0.7092 -0.0115 -1.62%
2025-04-15 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7092 0.7092 0.7144 0.7144 -0.0052 -0.73%
2025-04-14 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7144 0.7144 0.7049 0.7049 0.0095 1.35%
2025-04-11 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7049 0.7049 0.6863 0.6863 0.0186 2.71%
2025-04-10 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.6863 0.6863 0.6721 0.6721 0.0142 2.11%
2025-04-09 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.6721 0.6721 0.6591 0.6591 0.0130 1.97%
2025-04-08 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.6591 0.6591 0.6450 0.6450 0.0141 2.19%
2025-04-07 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.6450 0.6450 0.7370 0.7370 -0.0920 -12.48%
2025-04-03 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7370 0.7370 0.7473 0.7473 -0.0103 -1.38%
2025-04-02 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7473 0.7473 0.7468 0.7468 0.0005 0.07%
2025-04-01 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7468 0.7468 0.7491 0.7491 -0.0023 -0.31%
2025-03-31 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7491 0.7491 0.7532 0.7532 -0.0041 -0.54%
2025-03-28 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7532 0.7532 0.7576 0.7576 -0.0044 -0.58%
2025-03-27 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7576 0.7576 0.7504 0.7504 0.0072 0.96%
2025-03-26 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7504 0.7504 0.7452 0.7452 0.0052 0.70%
2025-03-25 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7452 0.7452 0.7646 0.7646 -0.0194 -2.54%
2025-03-24 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7646 0.7646 0.7587 0.7587 0.0059 0.78%
2025-03-21 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7587 0.7587 0.7842 0.7842 -0.0255 -3.25%
2025-03-20 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7842 0.7842 0.7883 0.7883 -0.0041 -0.52%
2025-03-19 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7883 0.7883 0.7889 0.7889 -0.0006 -0.08%
2025-03-18 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7889 0.7889 0.7794 0.7794 0.0095 1.22%
2025-03-17 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7794 0.7794 0.7784 0.7784 0.0010 0.13%
2025-03-14 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7784 0.7784 0.7637 0.7637 0.0147 1.92%
2025-03-13 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7637 0.7637 0.7681 0.7681 -0.0044 -0.57%
2025-03-12 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7681 0.7681 0.7756 0.7756 -0.0075 -0.97%
2025-03-11 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7756 0.7756 0.7718 0.7718 0.0038 0.49%
2025-03-10 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7718 0.7718 0.7789 0.7789 -0.0071 -0.91%
2025-03-07 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7789 0.7789 0.7822 0.7822 -0.0033 -0.42%
2025-03-06 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7822 0.7822 0.7673 0.7673 0.0149 1.94%
2025-03-05 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7673 0.7673 0.7510 0.7510 0.0163 2.17%
2025-03-04 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7510 0.7510 0.7545 0.7545 -0.0035 -0.46%
2025-03-03 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7545 0.7545 0.7562 0.7562 -0.0017 -0.22%
2025-02-28 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7562 0.7562 0.7860 0.7860 -0.0298 -3.79%
2025-02-27 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7860 0.7860 0.7892 0.7892 -0.0032 -0.41%
2025-02-26 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7892 0.7892 0.7782 0.7782 0.0110 1.41%
2025-02-25 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7782 0.7782 0.7782 0.7782 0.0000 0.00%
2025-02-24 010594 廣發(fā)睿選三年持有期混合 0.7782 0.7782 0.7846 0.7846 -0.0064 -0.82%