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中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C(中信建投量化精選6個(gè)月持有期混合C)基金凈值查詢(012879)

今天最新凈值 0.7889 0.0027 0.3400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7887 -0.0002 -0.0214%
  • 累計(jì)凈值：0.7889
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8128億
  • 最近資產(chǎn)：2.99億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：王鵬
近一周中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C|中信建投量化精選6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C(012879)基金累計(jì)收益率-0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7857 0.7857 0.7889 0.7889 -0.0032 -0.41%
2025-05-21 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7889 0.7889 0.7862 0.7862 0.0027 0.34%
2025-05-20 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7862 0.7862 0.7822 0.7822 0.0040 0.51%
2025-05-19 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7822 0.7822 0.7831 0.7831 -0.0009 -0.11%
2025-05-16 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7831 0.7831 0.7841 0.7841 -0.0010 -0.13%