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中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C(中信建投量化精選6個(gè)月持有期混合C)基金凈值查詢(012879)

今天最新凈值 0.7889 0.0027 0.3400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7887 -0.0002 -0.0214%
  • 累計(jì)凈值：0.7889
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8128億
  • 最近資產(chǎn)：2.99億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：王鵬
近一年中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C|中信建投量化精選6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C(012879)基金累計(jì)收益率5.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7857 0.7857 0.7889 0.7889 -0.0032 -0.41%
2025-05-21 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7889 0.7889 0.7862 0.7862 0.0027 0.34%
2025-05-20 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7862 0.7862 0.7822 0.7822 0.0040 0.51%
2025-05-19 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7822 0.7822 0.7831 0.7831 -0.0009 -0.11%
2025-05-16 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7831 0.7831 0.7841 0.7841 -0.0010 -0.13%
2025-05-15 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7841 0.7841 0.7924 0.7924 -0.0083 -1.05%
2025-05-14 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7924 0.7924 0.7853 0.7853 0.0071 0.90%
2025-05-13 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7853 0.7853 0.7847 0.7847 0.0006 0.08%
2025-05-12 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7847 0.7847 0.7764 0.7764 0.0083 1.07%
2025-05-09 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7764 0.7764 0.7796 0.7796 -0.0032 -0.41%
2025-05-08 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7796 0.7796 0.7760 0.7760 0.0036 0.46%
2025-05-07 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7760 0.7760 0.7729 0.7729 0.0031 0.40%
2025-05-06 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7729 0.7729 0.7620 0.7620 0.0109 1.43%
2025-04-30 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7620 0.7620 0.7623 0.7623 -0.0003 -0.04%
2025-04-29 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7623 0.7623 0.7623 0.7623 0.0000 0.00%
2025-04-28 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7623 0.7623 0.7651 0.7651 -0.0028 -0.37%
2025-04-25 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7651 0.7651 0.7631 0.7631 0.0020 0.26%
2025-04-24 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7631 0.7631 0.7645 0.7645 -0.0014 -0.18%
2025-04-23 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7645 0.7645 0.7617 0.7617 0.0028 0.37%
2025-04-22 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7617 0.7617 0.7619 0.7619 -0.0002 -0.03%
2025-04-21 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7619 0.7619 0.7566 0.7566 0.0053 0.70%
2025-04-18 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7566 0.7566 0.7552 0.7552 0.0014 0.19%
2025-04-17 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7552 0.7552 0.7551 0.7551 0.0001 0.01%
2025-04-16 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7551 0.7551 0.7552 0.7552 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7552 0.7552 0.7556 0.7556 -0.0004 -0.05%
2025-04-14 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7556 0.7556 0.7509 0.7509 0.0047 0.63%
2025-04-11 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7509 0.7509 0.7486 0.7486 0.0023 0.31%
2025-04-10 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7486 0.7486 0.7374 0.7374 0.0112 1.52%
2025-04-09 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7374 0.7374 0.7290 0.7290 0.0084 1.15%
2025-04-08 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7290 0.7290 0.7202 0.7202 0.0088 1.22%
2025-04-07 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7202 0.7202 0.7766 0.7766 -0.0564 -7.26%
2025-04-03 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7766 0.7766 0.7812 0.7812 -0.0046 -0.59%
2025-04-02 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7812 0.7812 0.7812 0.7812 0.0000 0.00%
2025-04-01 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7812 0.7812 0.7784 0.7784 0.0028 0.36%
2025-03-31 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7784 0.7784 0.7841 0.7841 -0.0057 -0.73%
2025-03-28 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7841 0.7841 0.7882 0.7882 -0.0041 -0.52%
2025-03-27 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7882 0.7882 0.7874 0.7874 0.0008 0.10%
2025-03-26 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7874 0.7874 0.7877 0.7877 -0.0003 -0.04%
2025-03-25 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7877 0.7877 0.7873 0.7873 0.0004 0.05%
2025-03-24 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7873 0.7873 0.7853 0.7853 0.0020 0.25%
2025-03-21 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7853 0.7853 0.7949 0.7949 -0.0096 -1.21%
2025-03-20 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7949 0.7949 0.7990 0.7990 -0.0041 -0.51%
2025-03-19 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7990 0.7990 0.8000 0.8000 -0.0010 -0.12%
2025-03-18 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.8000 0.8000 0.7980 0.7980 0.0020 0.25%
2025-03-17 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7980 0.7980 0.7990 0.7990 -0.0010 -0.13%
2025-03-14 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7990 0.7990 0.7854 0.7854 0.0136 1.73%
2025-03-13 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7854 0.7854 0.7889 0.7889 -0.0035 -0.44%
2025-03-12 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7889 0.7889 0.7890 0.7890 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7890 0.7890 0.7867 0.7867 0.0023 0.29%
2025-03-10 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7867 0.7867 0.7879 0.7879 -0.0012 -0.15%
2025-03-07 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7879 0.7879 0.7900 0.7900 -0.0021 -0.27%
2025-03-06 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7900 0.7900 0.7818 0.7818 0.0082 1.05%
2025-03-05 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7818 0.7818 0.7791 0.7791 0.0027 0.35%
2025-03-04 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7791 0.7791 0.7775 0.7775 0.0016 0.21%
2025-03-03 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7775 0.7775 0.7757 0.7757 0.0018 0.23%
2025-02-28 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7757 0.7757 0.7883 0.7883 -0.0126 -1.60%
2025-02-27 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7883 0.7883 0.7875 0.7875 0.0008 0.10%
2025-02-26 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7875 0.7875 0.7810 0.7810 0.0065 0.83%
2025-02-25 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7810 0.7810 0.7877 0.7877 -0.0067 -0.85%
2025-02-24 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7877 0.7877 0.7867 0.7867 0.0010 0.13%
2025-02-21 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7867 0.7867 0.7803 0.7803 0.0064 0.82%
2025-02-20 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7803 0.7803 0.7814 0.7814 -0.0011 -0.14%
2025-02-19 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7814 0.7814 0.7761 0.7761 0.0053 0.68%
2025-02-18 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7761 0.7761 0.7832 0.7832 -0.0071 -0.91%
2025-02-17 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7832 0.7832 0.7823 0.7823 0.0009 0.12%
2025-02-14 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7823 0.7823 0.7777 0.7777 0.0046 0.59%
2025-02-13 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7777 0.7777 0.7806 0.7806 -0.0029 -0.37%
2025-02-12 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7806 0.7806 0.7756 0.7756 0.0050 0.64%
2025-02-11 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7756 0.7756 0.7775 0.7775 -0.0019 -0.24%
2025-02-10 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7775 0.7775 0.7753 0.7753 0.0022 0.28%
2025-02-07 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7753 0.7753 0.7670 0.7670 0.0083 1.08%
2025-02-06 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7670 0.7670 0.7592 0.7592 0.0078 1.03%
2025-02-05 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7592 0.7592 0.7628 0.7628 -0.0036 -0.47%
2025-01-27 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7628 0.7628 0.7646 0.7646 -0.0018 -0.24%
2025-01-22 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7575 0.7575 0.7625 0.7625 -0.0050 -0.66%
2025-01-14 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7594 0.7594 0.7428 0.7428 0.0166 2.23%
2025-01-13 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7428 0.7428 0.7443 0.7443 -0.0015 -0.20%
2025-01-10 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7443 0.7443 0.7531 0.7531 -0.0088 -1.17%
2025-01-09 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7531 0.7531 0.7554 0.7554 -0.0023 -0.30%
2025-01-08 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7554 0.7554 0.7566 0.7566 -0.0012 -0.16%
2025-01-07 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7566 0.7566 0.7523 0.7523 0.0043 0.57%
2025-01-06 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7523 0.7523 0.7519 0.7519 0.0004 0.05%
2025-01-03 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7519 0.7519 0.7597 0.7597 -0.0078 -1.03%
2025-01-02 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7597 0.7597 0.7766 0.7766 -0.0169 -2.18%
2024-12-31 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7766 0.7766 0.7881 0.7881 -0.0115 -1.46%
2024-12-26 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7846 0.7846 0.7837 0.7837 0.0009 0.11%
2024-12-25 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7837 0.7837 0.7852 0.7852 -0.0015 -0.19%
2024-12-24 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7852 0.7852 0.7764 0.7764 0.0088 1.13%
2024-12-23 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7764 0.7764 0.7784 0.7784 -0.0020 -0.26%
2024-12-20 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7784 0.7784 0.7808 0.7808 -0.0024 -0.31%
2024-12-19 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7808 0.7808 0.7799 0.7799 0.0009 0.12%
2024-12-18 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7799 0.7799 0.7772 0.7772 0.0027 0.35%
2024-12-17 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7772 0.7772 0.7792 0.7792 -0.0020 -0.26%
2024-12-16 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7792 0.7792 0.7824 0.7824 -0.0032 -0.41%
2024-12-13 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7824 0.7824 0.7943 0.7943 -0.0119 -1.50%
2024-12-12 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7943 0.7943 0.7876 0.7876 0.0067 0.85%
2024-12-11 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7876 0.7876 0.7843 0.7843 0.0033 0.42%
2024-12-10 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7843 0.7843 0.7805 0.7805 0.0038 0.49%
2024-12-09 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7805 0.7805 0.7812 0.7812 -0.0007 -0.09%
2024-12-06 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7812 0.7812 0.7726 0.7726 0.0086 1.11%
2024-12-05 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7726 0.7726 0.7734 0.7734 -0.0008 -0.10%
2024-12-04 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7734 0.7734 0.7779 0.7779 -0.0045 -0.58%
2024-12-03 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7779 0.7779 0.7769 0.7769 0.0010 0.13%
2024-12-02 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7769 0.7769 0.7706 0.7706 0.0063 0.82%
2024-11-29 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7706 0.7706 0.7638 0.7638 0.0068 0.89%
2024-11-28 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7638 0.7638 0.7683 0.7683 -0.0045 -0.59%
2024-11-27 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7683 0.7683 0.7582 0.7582 0.0101 1.33%
2024-11-26 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7582 0.7582 0.7596 0.7596 -0.0014 -0.18%
2024-11-25 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7596 0.7596 0.7619 0.7619 -0.0023 -0.30%
2024-11-22 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7619 0.7619 0.7823 0.7823 -0.0204 -2.61%
2024-11-21 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7823 0.7823 0.7825 0.7825 -0.0002 -0.03%
2024-11-20 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7825 0.7825 0.7795 0.7795 0.0030 0.38%
2024-11-19 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7795 0.7795 0.7743 0.7743 0.0052 0.67%
2024-11-18 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7743 0.7743 0.7783 0.7783 -0.0040 -0.51%
2024-11-15 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7783 0.7783 0.7877 0.7877 -0.0094 -1.19%
2024-11-14 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7877 0.7877 0.7998 0.7998 -0.0121 -1.51%
2024-11-13 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7998 0.7998 0.7968 0.7968 0.0030 0.38%
2024-11-12 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7968 0.7968 0.8035 0.8035 -0.0067 -0.83%
2024-11-11 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.8035 0.8035 0.7989 0.7989 0.0046 0.58%
2024-11-08 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7989 0.7989 0.8035 0.8035 -0.0046 -0.57%
2024-11-07 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.8035 0.8035 0.7874 0.7874 0.0161 2.04%
2024-11-06 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7874 0.7874 0.7894 0.7894 -0.0020 -0.25%
2024-11-05 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7894 0.7894 0.7749 0.7749 0.0145 1.87%
2024-11-04 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7749 0.7749 0.7655 0.7655 0.0094 1.23%
2024-11-01 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7655 0.7655 0.7683 0.7683 -0.0028 -0.36%
2024-10-31 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7683 0.7683 0.7676 0.7676 0.0007 0.09%
2024-10-30 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7676 0.7676 0.7709 0.7709 -0.0033 -0.43%
2024-10-29 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7709 0.7709 0.7783 0.7783 -0.0074 -0.95%
2024-10-28 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7783 0.7783 0.7738 0.7738 0.0045 0.58%
2024-10-25 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7738 0.7738 0.7700 0.7700 0.0038 0.49%
2024-10-24 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7700 0.7700 0.7756 0.7756 -0.0056 -0.72%
2024-10-23 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7756 0.7756 0.7745 0.7745 0.0011 0.14%
2024-10-22 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7745 0.7745 0.7699 0.7699 0.0046 0.60%
2024-10-21 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7699 0.7699 0.7699 0.7699 0.0000 0.00%
2024-10-18 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7699 0.7699 0.7547 0.7547 0.0152 2.01%
2024-10-17 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7547 0.7547 0.7618 0.7618 -0.0071 -0.93%
2024-10-16 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7618 0.7618 0.7608 0.7608 0.0010 0.13%
2024-10-15 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7608 0.7608 0.7758 0.7758 -0.0150 -1.93%
2024-10-14 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7758 0.7758 0.7605 0.7605 0.0153 2.01%
2024-10-11 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7605 0.7605 0.7763 0.7763 -0.0158 -2.04%
2024-10-10 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7763 0.7763 0.7681 0.7681 0.0082 1.07%
2024-10-09 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7681 0.7681 0.8116 0.8116 -0.0435 -5.36%
2024-10-08 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.8116 0.8116 0.7842 0.7842 0.0274 3.49%
2024-09-30 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7842 0.7842 0.7399 0.7399 0.0443 5.99%
2024-09-27 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7399 0.7399 0.7204 0.7204 0.0195 2.71%
2024-09-26 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7204 0.7204 0.6985 0.6985 0.0219 3.14%
2024-09-25 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.6985 0.6985 0.6916 0.6916 0.0069 1.00%
2024-09-24 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.6916 0.6916 0.6684 0.6684 0.0232 3.47%
2024-09-23 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.6684 0.6684 0.6659 0.6659 0.0025 0.38%
2024-09-20 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.6659 0.6659 0.6659 0.6659 0.0000 0.00%
2024-09-19 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.6659 0.6659 0.6612 0.6612 0.0047 0.71%
2024-09-18 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.6612 0.6612 0.6578 0.6578 0.0034 0.52%
2024-09-13 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.6578 0.6578 0.6602 0.6602 -0.0024 -0.36%
2024-09-12 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.6602 0.6602 0.6611 0.6611 -0.0009 -0.14%
2024-09-11 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.6611 0.6611 0.6653 0.6653 -0.0042 -0.63%
2024-09-10 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.6653 0.6653 0.6640 0.6640 0.0013 0.20%
2024-09-09 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.6640 0.6640 0.6706 0.6706 -0.0066 -0.98%
2024-09-06 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.6706 0.6706 0.6772 0.6772 -0.0066 -0.97%
2024-09-05 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.6772 0.6772 0.6761 0.6761 0.0011 0.16%
2024-09-04 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.6761 0.6761 0.6791 0.6791 -0.0030 -0.44%
2024-09-03 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.6791 0.6791 0.6777 0.6777 0.0014 0.21%
2024-09-02 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.6777 0.6777 0.6853 0.6853 -0.0076 -1.11%
2024-08-30 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.6853 0.6853 0.6780 0.6780 0.0073 1.08%
2024-08-29 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.6780 0.6780 0.6788 0.6788 -0.0008 -0.12%
2024-08-28 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.6788 0.6788 0.6803 0.6803 -0.0015 -0.22%
2024-08-27 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.6803 0.6803 0.6848 0.6848 -0.0045 -0.66%
2024-08-26 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.6848 0.6848 0.6848 0.6848 0.0000 0.00%
2024-08-23 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.6848 0.6848 0.6832 0.6832 0.0016 0.23%
2024-08-22 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.6832 0.6832 0.6860 0.6860 -0.0028 -0.41%
2024-08-21 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.6860 0.6860 0.6883 0.6883 -0.0023 -0.33%
2024-08-20 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.6883 0.6883 0.6955 0.6955 -0.0072 -1.04%
2024-08-19 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.6955 0.6955 0.6924 0.6924 0.0031 0.45%
2024-08-16 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.6924 0.6924 0.6930 0.6930 -0.0006 -0.09%
2024-08-15 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.6930 0.6930 0.6879 0.6879 0.0051 0.74%
2024-08-14 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.6879 0.6879 0.6924 0.6924 -0.0045 -0.65%
2024-08-13 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.6924 0.6924 0.6909 0.6909 0.0015 0.22%
2024-08-12 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.6909 0.6909 0.6909 0.6909 0.0000 0.00%
2024-08-09 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.6909 0.6909 0.6933 0.6933 -0.0024 -0.35%
2024-08-08 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.6933 0.6933 0.6923 0.6923 0.0010 0.14%
2024-08-07 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.6923 0.6923 0.6918 0.6918 0.0005 0.07%
2024-08-06 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.6918 0.6918 0.6896 0.6896 0.0022 0.32%
2024-08-05 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.6896 0.6896 0.6987 0.6987 -0.0091 -1.30%
2024-08-02 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.6987 0.6987 0.7051 0.7051 -0.0064 -0.91%
2024-07-31 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7082 0.7082 0.6924 0.6924 0.0158 2.28%
2024-07-30 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.6924 0.6924 0.6961 0.6961 -0.0037 -0.53%
2024-07-29 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.6961 0.6961 0.6982 0.6982 -0.0021 -0.30%
2024-07-26 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.6982 0.6982 0.6932 0.6932 0.0050 0.72%
2024-07-25 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.6932 0.6932 0.6951 0.6951 -0.0019 -0.27%
2024-07-24 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.6951 0.6951 0.6997 0.6997 -0.0046 -0.66%
2024-07-23 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.6997 0.6997 0.7122 0.7122 -0.0125 -1.76%
2024-07-22 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7122 0.7122 0.7161 0.7161 -0.0039 -0.54%
2024-07-19 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7161 0.7161 0.7160 0.7160 0.0001 0.01%
2024-07-18 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7160 0.7160 0.7144 0.7144 0.0016 0.22%
2024-07-17 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7144 0.7144 0.7178 0.7178 -0.0034 -0.47%
2024-07-16 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7178 0.7178 0.7166 0.7166 0.0012 0.17%
2024-07-15 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7166 0.7166 0.7170 0.7170 -0.0004 -0.06%
2024-07-12 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7170 0.7170 0.7179 0.7179 -0.0009 -0.13%
2024-07-11 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7179 0.7179 0.7090 0.7090 0.0089 1.26%
2024-07-10 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7090 0.7090 0.7128 0.7128 -0.0038 -0.53%
2024-07-09 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7128 0.7128 0.7043 0.7043 0.0085 1.21%
2024-07-08 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7043 0.7043 0.7106 0.7106 -0.0063 -0.89%
2024-07-05 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7106 0.7106 0.7099 0.7099 0.0007 0.10%
2024-07-04 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7099 0.7099 0.7150 0.7150 -0.0051 -0.71%
2024-07-03 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7150 0.7150 0.7189 0.7189 -0.0039 -0.54%
2024-07-02 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7189 0.7189 0.7220 0.7220 -0.0031 -0.43%
2024-07-01 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7220 0.7220 0.7163 0.7163 0.0057 0.80%
2024-06-28 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7163 0.7163 0.7124 0.7124 0.0039 0.55%
2024-06-27 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7124 0.7124 0.7186 0.7186 -0.0062 -0.86%
2024-06-26 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7186 0.7186 0.7089 0.7089 0.0097 1.37%
2024-06-25 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7089 0.7089 0.7095 0.7095 -0.0006 -0.08%
2024-06-24 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7095 0.7095 0.7210 0.7210 -0.0115 -1.60%
2024-06-21 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7210 0.7210 0.7209 0.7209 0.0001 0.01%
2024-06-20 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7209 0.7209 0.7266 0.7266 -0.0057 -0.78%
2024-06-19 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7266 0.7266 0.7297 0.7297 -0.0031 -0.42%
2024-06-18 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7297 0.7297 0.7246 0.7246 0.0051 0.70%
2024-06-17 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7246 0.7246 0.7284 0.7284 -0.0038 -0.52%
2024-06-14 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7284 0.7284 0.7261 0.7261 0.0023 0.32%
2024-06-13 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7261 0.7261 0.7285 0.7285 -0.0024 -0.33%
2024-06-12 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7285 0.7285 0.7235 0.7235 0.0050 0.69%
2024-06-11 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7235 0.7235 0.7259 0.7259 -0.0024 -0.33%
2024-06-07 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7259 0.7259 0.7210 0.7210 0.0049 0.68%
2024-06-06 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7210 0.7210 0.7280 0.7280 -0.0070 -0.96%
2024-06-05 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7280 0.7280 0.7356 0.7356 -0.0076 -1.03%
2024-06-04 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7356 0.7356 0.7348 0.7348 0.0008 0.11%
2024-06-03 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7348 0.7348 0.7392 0.7392 -0.0044 -0.60%
2024-05-31 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7392 0.7392 0.7382 0.7382 0.0010 0.14%
2024-05-30 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7382 0.7382 0.7405 0.7405 -0.0023 -0.31%
2024-05-29 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7405 0.7405 0.7394 0.7394 0.0011 0.15%
2024-05-28 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7394 0.7394 0.7440 0.7440 -0.0046 -0.62%
2024-05-27 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7440 0.7440 0.7371 0.7371 0.0069 0.94%
2024-05-24 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7371 0.7371 0.7409 0.7409 -0.0038 -0.51%
2024-05-23 012879 中信建投量化精選6個(gè)月持有混合C 0.7409 0.7409 0.7504 0.7504 -0.0095 -1.27%