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天弘睿選利率債發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)(012859)

今天最新凈值 1.0554 -0.0004 -0.0400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1498
  • 成立日期：2021-08-02
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.1521億
  • 最近資產(chǎn)：31.61億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：劉洋 彭瑋
近一周天弘睿選利率債發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,天弘睿選利率債發(fā)起式C(012859)基金累計(jì)收益率-0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0556 1.1500 1.0554 1.1498 0.0002 0.02%
2025-05-21 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0554 1.1498 1.0558 1.1502 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0558 1.1502 1.0564 1.1508 -0.0006 -0.06%
2025-05-19 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0564 1.1508 1.0547 1.1491 0.0017 0.16%
2025-05-16 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0547 1.1491 1.0548 1.1492 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%