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天弘睿選利率債發(fā)起式C基金凈值查詢(012859)

今天最新凈值 1.0554 -0.0004 -0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1498
  • 成立日期：2021-08-02
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.1521億
  • 最近資產：31.61億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經理：劉洋 彭瑋
近一季天弘睿選利率債發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘睿選利率債發(fā)起式C(012859)基金累計收益率-0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0556 1.1500 1.0554 1.1498 0.0002 0.02%
2025-05-21 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0554 1.1498 1.0558 1.1502 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0558 1.1502 1.0564 1.1508 -0.0006 -0.06%
2025-05-19 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0564 1.1508 1.0547 1.1491 0.0017 0.16%
2025-05-16 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0547 1.1491 1.0548 1.1492 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0548 1.1492 1.0562 1.1506 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0562 1.1506 1.0565 1.1509 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0565 1.1509 1.0540 1.1484 0.0025 0.24%
2025-05-12 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0540 1.1484 1.0596 1.1540 -0.0056 -0.53%
2025-05-09 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0596 1.1540 1.0595 1.1539 0.0001 0.01%
2025-05-08 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0595 1.1539 1.0573 1.1517 0.0022 0.21%
2025-05-07 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0573 1.1517 1.0589 1.1533 -0.0016 -0.15%
2025-05-06 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0589 1.1533 1.0591 1.1535 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0591 1.1535 1.0585 1.1529 0.0006 0.06%
2025-04-29 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0585 1.1529 1.0554 1.1498 0.0031 0.29%
2025-04-28 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0554 1.1498 1.0534 1.1478 0.0020 0.19%
2025-04-25 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0534 1.1478 1.0530 1.1474 0.0004 0.04%
2025-04-24 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0530 1.1474 1.0530 1.1474 0.0000 0.00%
2025-04-23 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0530 1.1474 1.0547 1.1491 -0.0017 -0.16%
2025-04-22 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0547 1.1491 1.0528 1.1472 0.0019 0.18%
2025-04-21 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0528 1.1472 1.0543 1.1487 -0.0015 -0.14%
2025-04-18 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0543 1.1487 1.0538 1.1482 0.0005 0.05%
2025-04-17 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0538 1.1482 1.0555 1.1499 -0.0017 -0.16%
2025-04-16 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0555 1.1499 1.0544 1.1488 0.0011 0.10%
2025-04-15 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0544 1.1488 1.0545 1.1489 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0545 1.1489 1.0545 1.1489 0.0000 0.00%
2025-04-11 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0545 1.1489 1.0547 1.1491 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0547 1.1491 1.0543 1.1487 0.0004 0.04%
2025-04-09 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0543 1.1487 1.0539 1.1483 0.0004 0.04%
2025-04-08 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0539 1.1483 1.0589 1.1533 -0.0050 -0.47%
2025-04-07 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0589 1.1533 1.0519 1.1463 0.0070 0.67%
2025-04-03 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0519 1.1463 1.0442 1.1386 0.0077 0.74%
2025-04-02 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0442 1.1386 1.0405 1.1349 0.0037 0.36%
2025-04-01 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0405 1.1349 1.0399 1.1343 0.0006 0.06%
2025-03-31 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0399 1.1343 1.0386 1.1330 0.0013 0.13%
2025-03-28 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0386 1.1330 1.0394 1.1338 -0.0008 -0.08%
2025-03-27 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0394 1.1338 1.0403 1.1347 -0.0009 -0.09%
2025-03-26 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0403 1.1347 1.0381 1.1325 0.0022 0.21%
2025-03-25 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0381 1.1325 1.0368 1.1312 0.0013 0.13%
2025-03-24 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0368 1.1312 1.0357 1.1301 0.0011 0.11%
2025-03-21 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0357 1.1301 1.0377 1.1311 -0.0010 -0.10%
2025-03-20 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0377 1.1311 1.0334 1.1268 0.0043 0.42%
2025-03-19 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0334 1.1268 1.0325 1.1259 0.0009 0.09%
2025-03-18 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0325 1.1259 1.0322 1.1256 0.0003 0.03%
2025-03-17 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0322 1.1256 1.0378 1.1312 -0.0056 -0.54%
2025-03-14 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0378 1.1312 1.0356 1.1290 0.0022 0.21%
2025-03-13 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0356 1.1290 1.0367 1.1301 -0.0011 -0.11%
2025-03-12 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0367 1.1301 1.0337 1.1271 0.0030 0.29%
2025-03-11 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0337 1.1271 1.0393 1.1327 -0.0056 -0.54%
2025-03-10 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0393 1.1327 1.0405 1.1339 -0.0012 -0.12%
2025-03-07 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0405 1.1339 1.0457 1.1391 -0.0052 -0.50%
2025-03-06 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0457 1.1391 1.0496 1.1430 -0.0039 -0.37%
2025-03-05 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0496 1.1430 1.0488 1.1422 0.0008 0.08%
2025-03-04 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0488 1.1422 1.0493 1.1427 -0.0005 -0.05%
2025-03-03 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0493 1.1427 1.0465 1.1399 0.0028 0.27%
2025-02-28 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0465 1.1399 1.0440 1.1374 0.0025 0.24%
2025-02-27 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0440 1.1374 1.0469 1.1403 -0.0029 -0.28%
2025-02-26 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0469 1.1403 1.0468 1.1402 0.0001 0.01%
2025-02-25 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0468 1.1402 1.0445 1.1379 0.0023 0.22%
2025-02-24 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0445 1.1379 1.0488 1.1422 -0.0043 -0.41%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%