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天弘睿選利率債發(fā)起式C基金凈值查詢(012859)

今天最新凈值 1.0554 -0.0004 -0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1498
  • 成立日期：2021-08-02
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.1521億
  • 最近資產(chǎn)：31.61億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：劉洋 彭瑋
近一月天弘睿選利率債發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘睿選利率債發(fā)起式C(012859)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0556 1.1500 1.0554 1.1498 0.0002 0.02%
2025-05-21 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0554 1.1498 1.0558 1.1502 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0558 1.1502 1.0564 1.1508 -0.0006 -0.06%
2025-05-19 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0564 1.1508 1.0547 1.1491 0.0017 0.16%
2025-05-16 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0547 1.1491 1.0548 1.1492 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0548 1.1492 1.0562 1.1506 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0562 1.1506 1.0565 1.1509 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0565 1.1509 1.0540 1.1484 0.0025 0.24%
2025-05-12 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0540 1.1484 1.0596 1.1540 -0.0056 -0.53%
2025-05-09 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0596 1.1540 1.0595 1.1539 0.0001 0.01%
2025-05-08 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0595 1.1539 1.0573 1.1517 0.0022 0.21%
2025-05-07 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0573 1.1517 1.0589 1.1533 -0.0016 -0.15%
2025-05-06 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0589 1.1533 1.0591 1.1535 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0591 1.1535 1.0585 1.1529 0.0006 0.06%
2025-04-29 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0585 1.1529 1.0554 1.1498 0.0031 0.29%
2025-04-28 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0554 1.1498 1.0534 1.1478 0.0020 0.19%
2025-04-25 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0534 1.1478 1.0530 1.1474 0.0004 0.04%
2025-04-24 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0530 1.1474 1.0530 1.1474 0.0000 0.00%
2025-04-23 012859 天弘睿選利率債發(fā)起式C 1.0530 1.1474 1.0547 1.1491 -0.0017 -0.16%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%