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天弘睿選利率債發(fā)起式C(012859)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0556 0.0002 0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1500
  • 成立日期：2021-08-02
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.1521億
  • 最近資產(chǎn)：31.61億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：劉洋 彭瑋
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-21 2025-03-21 2025-03-24 每份派現(xiàn)金0.0010元
2024-09-19 2024-09-19 2024-09-20 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-05-27 2024-05-27 2024-05-28 每份派現(xiàn)金0.0209元
2023-12-20 2023-12-20 2023-12-21 每份派現(xiàn)金0.0206元
2022-08-09 2022-08-09 2022-08-10 每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-12-24 2021-12-24 2021-12-27 每份派現(xiàn)金0.0071元