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光大品質生活混合C(光大保德信品質生活混合C)基金凈值查詢(012758)

今天最新凈值 0.6729 0.0029 0.4300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6711 -0.0018 -0.2652%
  • 累計凈值：0.6729
  • 成立日期：2021-07-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.5466億
  • 最近資產：5.18億
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經理：詹佳
近一年光大品質生活混合C|光大保德信品質生活混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,光大品質生活混合C(012758)基金累計收益率-1.67%
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2025-05-22 012758 光大品質生活混合C 0.6690 0.6690 0.6729 0.6729 -0.0039 -0.58%
2025-05-21 012758 光大品質生活混合C 0.6729 0.6729 0.6700 0.6700 0.0029 0.43%
2025-05-20 012758 光大品質生活混合C 0.6700 0.6700 0.6648 0.6648 0.0052 0.78%
2025-05-19 012758 光大品質生活混合C 0.6648 0.6648 0.6620 0.6620 0.0028 0.42%
2025-05-16 012758 光大品質生活混合C 0.6620 0.6620 0.6643 0.6643 -0.0023 -0.35%
2025-05-15 012758 光大品質生活混合C 0.6643 0.6643 0.6695 0.6695 -0.0052 -0.78%
2025-05-14 012758 光大品質生活混合C 0.6695 0.6695 0.6689 0.6689 0.0006 0.09%
2025-05-13 012758 光大品質生活混合C 0.6689 0.6689 0.6719 0.6719 -0.0030 -0.45%
2025-05-12 012758 光大品質生活混合C 0.6719 0.6719 0.6634 0.6634 0.0085 1.28%
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2025-05-08 012758 光大品質生活混合C 0.6600 0.6600 0.6617 0.6617 -0.0017 -0.26%
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2025-04-30 012758 光大品質生活混合C 0.6511 0.6511 0.6499 0.6499 0.0012 0.18%
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2025-04-28 012758 光大品質生活混合C 0.6479 0.6479 0.6491 0.6491 -0.0012 -0.18%
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2024-11-15 012758 光大品質生活混合C 0.6294 0.6294 0.6332 0.6332 -0.0038 -0.60%
2024-11-14 012758 光大品質生活混合C 0.6332 0.6332 0.6427 0.6427 -0.0095 -1.48%
2024-11-13 012758 光大品質生活混合C 0.6427 0.6427 0.6410 0.6410 0.0017 0.27%
2024-11-12 012758 光大品質生活混合C 0.6410 0.6410 0.6453 0.6453 -0.0043 -0.67%
2024-11-11 012758 光大品質生活混合C 0.6453 0.6453 0.6504 0.6504 -0.0051 -0.78%
2024-11-08 012758 光大品質生活混合C 0.6504 0.6504 0.6531 0.6531 -0.0027 -0.41%
2024-11-07 012758 光大品質生活混合C 0.6531 0.6531 0.6398 0.6398 0.0133 2.08%
2024-11-06 012758 光大品質生活混合C 0.6398 0.6398 0.6476 0.6476 -0.0078 -1.20%
2024-11-05 012758 光大品質生活混合C 0.6476 0.6476 0.6419 0.6419 0.0057 0.89%
2024-11-04 012758 光大品質生活混合C 0.6419 0.6419 0.6388 0.6388 0.0031 0.49%
2024-11-01 012758 光大品質生活混合C 0.6388 0.6388 0.6375 0.6375 0.0013 0.20%
2024-10-31 012758 光大品質生活混合C 0.6375 0.6375 0.6423 0.6423 -0.0048 -0.75%
2024-10-30 012758 光大品質生活混合C 0.6423 0.6423 0.6496 0.6496 -0.0073 -1.12%
2024-10-29 012758 光大品質生活混合C 0.6496 0.6496 0.6563 0.6563 -0.0067 -1.02%
2024-10-28 012758 光大品質生活混合C 0.6563 0.6563 0.6528 0.6528 0.0035 0.54%
2024-10-25 012758 光大品質生活混合C 0.6528 0.6528 0.6521 0.6521 0.0007 0.11%
2024-10-24 012758 光大品質生活混合C 0.6521 0.6521 0.6586 0.6586 -0.0065 -0.99%
2024-10-23 012758 光大品質生活混合C 0.6586 0.6586 0.6593 0.6593 -0.0007 -0.11%
2024-10-22 012758 光大品質生活混合C 0.6593 0.6593 0.6527 0.6527 0.0066 1.01%
2024-10-21 012758 光大品質生活混合C 0.6527 0.6527 0.6554 0.6554 -0.0027 -0.41%
2024-10-18 012758 光大品質生活混合C 0.6554 0.6554 0.6414 0.6414 0.0140 2.18%
2024-10-17 012758 光大品質生活混合C 0.6414 0.6414 0.6535 0.6535 -0.0121 -1.85%
2024-10-16 012758 光大品質生活混合C 0.6535 0.6535 0.6508 0.6508 0.0027 0.41%
2024-10-15 012758 光大品質生活混合C 0.6508 0.6508 0.6669 0.6669 -0.0161 -2.41%
2024-10-14 012758 光大品質生活混合C 0.6669 0.6669 0.6621 0.6621 0.0048 0.72%
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2024-10-10 012758 光大品質生活混合C 0.6705 0.6705 0.6599 0.6599 0.0106 1.61%
2024-10-09 012758 光大品質生活混合C 0.6599 0.6599 0.6990 0.6990 -0.0391 -5.59%
2024-10-08 012758 光大品質生活混合C 0.6990 0.6990 0.6864 0.6864 0.0126 1.84%
2024-09-30 012758 光大品質生活混合C 0.6864 0.6864 0.6507 0.6507 0.0357 5.49%
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2024-09-26 012758 光大品質生活混合C 0.6303 0.6303 0.6101 0.6101 0.0202 3.31%
2024-09-25 012758 光大品質生活混合C 0.6101 0.6101 0.6062 0.6062 0.0039 0.64%
2024-09-24 012758 光大品質生活混合C 0.6062 0.6062 0.5937 0.5937 0.0125 2.11%
2024-09-23 012758 光大品質生活混合C 0.5937 0.5937 0.5928 0.5928 0.0009 0.15%
2024-09-20 012758 光大品質生活混合C 0.5928 0.5928 0.5904 0.5904 0.0024 0.41%
2024-09-19 012758 光大品質生活混合C 0.5904 0.5904 0.5840 0.5840 0.0064 1.10%
2024-09-18 012758 光大品質生活混合C 0.5840 0.5840 0.5755 0.5755 0.0085 1.48%
2024-09-13 012758 光大品質生活混合C 0.5755 0.5755 0.5752 0.5752 0.0003 0.05%
2024-09-12 012758 光大品質生活混合C 0.5752 0.5752 0.5769 0.5769 -0.0017 -0.29%
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2024-09-09 012758 光大品質生活混合C 0.5757 0.5757 0.5842 0.5842 -0.0085 -1.45%
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2024-09-03 012758 光大品質生活混合C 0.5916 0.5916 0.5876 0.5876 0.0040 0.68%
2024-09-02 012758 光大品質生活混合C 0.5876 0.5876 0.5914 0.5914 -0.0038 -0.64%
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2024-08-29 012758 光大品質生活混合C 0.5837 0.5837 0.5828 0.5828 0.0009 0.15%
2024-08-28 012758 光大品質生活混合C 0.5828 0.5828 0.5844 0.5844 -0.0016 -0.27%
2024-08-27 012758 光大品質生活混合C 0.5844 0.5844 0.5861 0.5861 -0.0017 -0.29%
2024-08-26 012758 光大品質生活混合C 0.5861 0.5861 0.5853 0.5853 0.0008 0.14%
2024-08-23 012758 光大品質生活混合C 0.5853 0.5853 0.5822 0.5822 0.0031 0.53%
2024-08-22 012758 光大品質生活混合C 0.5822 0.5822 0.5808 0.5808 0.0014 0.24%
2024-08-21 012758 光大品質生活混合C 0.5808 0.5808 0.5809 0.5809 -0.0001 -0.02%
2024-08-20 012758 光大品質生活混合C 0.5809 0.5809 0.5876 0.5876 -0.0067 -1.14%
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2024-08-14 012758 光大品質生活混合C 0.5788 0.5788 0.5819 0.5819 -0.0031 -0.53%
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2024-08-08 012758 光大品質生活混合C 0.5855 0.5855 0.5830 0.5830 0.0025 0.43%
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2024-07-24 012758 光大品質生活混合C 0.5907 0.5907 0.5955 0.5955 -0.0048 -0.81%
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2024-05-27 012758 光大品質生活混合C 0.6651 0.6651 0.6556 0.6556 0.0095 1.45%
2024-05-24 012758 光大品質生活混合C 0.6556 0.6556 0.6607 0.6607 -0.0051 -0.77%
2024-05-23 012758 光大品質生活混合C 0.6607 0.6607 0.6701 0.6701 -0.0094 -1.40%