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光大品質(zhì)生活混合C(光大保德信品質(zhì)生活混合C)基金盤中實時估值(012758)

今天最新凈值 0.6690 -0.0039 -0.5800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6690
  • 成立日期：2021-07-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.5466億
  • 最近資產(chǎn)：5.18億
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：詹佳
光大品質(zhì)生活混合C基金012758重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002891 中寵股份 0.0000 5.98% -1.85% -0.1106%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 5.86% -0.59% -0.0346%
600690 海爾智家 0.0000 5.25% -1.64% -0.0861%
00696 中國民航信 0.0000 3.74% -0.36% -0.0135%
01070 TCL電子 0.0000 3.55% -0.55% -0.0195%
000921 海信家電 0.0000 3.46% 0.58% 0.0201%
00921 海信家電 0.0000 3.16% -0.19% -0.0060%
603129 春風(fēng)動力 0.0000 3.04% 2.95% 0.0897%
600066 宇通客車 0.0000 3.03% -0.44% -0.0133%
00762 中國聯(lián)通 0.0000 3.02% 1.06% 0.0320%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
40.09% -0.1418% 87.80%
光大品質(zhì)生活混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.22% -0.45%
2025-05-22 -0.58% -0.27%
2025-05-21 0.43% -0.56%
2025-05-20 0.78% 1.54%
2025-05-19 0.42% 0.89%
2025-05-16 -0.35% 0.06%
2025-05-15 -0.78% -0.47%
2025-05-14 0.09% 0.28%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
光大品質(zhì)生活混合C基金012758實時估值圖
光大品質(zhì)生活混合C基金012758實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%