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光大品質(zhì)生活混合C(光大保德信品質(zhì)生活混合C)基金凈值查詢(xún)(012758)

今天最新凈值 0.6729 0.0029 0.4300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6661 -0.0029 -0.4297%
  • 累計(jì)凈值：0.6729
  • 成立日期：2021-07-19
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.5466億
  • 最近資產(chǎn)：5.18億
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：詹佳
近一周光大品質(zhì)生活混合C|光大保德信品質(zhì)生活混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,光大品質(zhì)生活混合C(012758)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6690 0.6690 0.6729 0.6729 -0.0039 -0.58%
2025-05-21 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6729 0.6729 0.6700 0.6700 0.0029 0.43%
2025-05-20 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6700 0.6700 0.6648 0.6648 0.0052 0.78%
2025-05-19 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6648 0.6648 0.6620 0.6620 0.0028 0.42%
2025-05-16 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6620 0.6620 0.6643 0.6643 -0.0023 -0.35%