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光大品質(zhì)生活混合C(光大保德信品質(zhì)生活混合C)基金凈值查詢(012758)

今天最新凈值 0.6700 0.0052 0.7800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6710 -0.0019 -0.2861%
  • 累計凈值：0.6700
  • 成立日期：2021-07-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.5466億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：詹佳
近一月光大品質(zhì)生活混合C|光大保德信品質(zhì)生活混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,光大品質(zhì)生活混合C(012758)基金累計收益率4.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6729 0.6729 0.6700 0.6700 0.0029 0.43%
2025-05-20 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6700 0.6700 0.6648 0.6648 0.0052 0.78%
2025-05-19 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6648 0.6648 0.6620 0.6620 0.0028 0.42%
2025-05-16 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6620 0.6620 0.6643 0.6643 -0.0023 -0.35%
2025-05-15 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6643 0.6643 0.6695 0.6695 -0.0052 -0.78%
2025-05-14 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6695 0.6695 0.6689 0.6689 0.0006 0.09%
2025-05-13 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6689 0.6689 0.6719 0.6719 -0.0030 -0.45%
2025-05-12 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6719 0.6719 0.6634 0.6634 0.0085 1.28%
2025-05-09 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6634 0.6634 0.6600 0.6600 0.0034 0.52%
2025-05-08 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6600 0.6600 0.6617 0.6617 -0.0017 -0.26%
2025-05-07 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6617 0.6617 0.6613 0.6613 0.0004 0.06%
2025-05-06 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6613 0.6613 0.6511 0.6511 0.0102 1.57%
2025-04-30 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6511 0.6511 0.6499 0.6499 0.0012 0.18%
2025-04-29 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6499 0.6499 0.6479 0.6479 0.0020 0.31%
2025-04-28 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6479 0.6479 0.6491 0.6491 -0.0012 -0.18%
2025-04-25 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6491 0.6491 0.6531 0.6531 -0.0040 -0.61%
2025-04-24 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6531 0.6531 0.6505 0.6505 0.0026 0.40%
2025-04-23 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6505 0.6505 0.6554 0.6554 -0.0049 -0.75%
2025-04-22 012758 光大品質(zhì)生活混合C 0.6554 0.6554 0.6527 0.6527 0.0027 0.41%