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中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A(中銀興利穩(wěn)健回報(bào)混合A)基金凈值查詢(012704)

今天最新凈值 0.7697 -0.0007 -0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7578 -0.0068 -0.8835%
  • 累計(jì)凈值：0.7697
  • 成立日期：2021-11-03
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0925億
  • 最近資產(chǎn)：2.44億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：李建 劉騰 王睿
近一年中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A|中銀興利穩(wěn)健回報(bào)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A(012704)基金累計(jì)收益率5.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7697 0.7697 0.7704 0.7704 -0.0007 -0.09%
2025-05-20 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7704 0.7704 0.7695 0.7695 0.0009 0.12%
2025-05-19 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7695 0.7695 0.7686 0.7686 0.0009 0.12%
2025-05-16 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7686 0.7686 0.7713 0.7713 -0.0027 -0.35%
2025-05-15 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7713 0.7713 0.7819 0.7819 -0.0106 -1.36%
2025-05-14 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7819 0.7819 0.7764 0.7764 0.0055 0.71%
2025-05-13 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7764 0.7764 0.7822 0.7822 -0.0058 -0.74%
2025-05-12 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7822 0.7822 0.7704 0.7704 0.0118 1.53%
2025-05-09 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7704 0.7704 0.7775 0.7775 -0.0071 -0.91%
2025-05-08 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7775 0.7775 0.7743 0.7743 0.0032 0.41%
2025-05-07 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7743 0.7743 0.7667 0.7667 0.0076 0.99%
2025-05-06 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7667 0.7667 0.7584 0.7584 0.0083 1.09%
2025-04-30 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7584 0.7584 0.7583 0.7583 0.0001 0.01%
2025-04-29 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7583 0.7583 0.7603 0.7603 -0.0020 -0.26%
2025-04-28 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7603 0.7603 0.7693 0.7693 -0.0090 -1.17%
2025-04-25 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7693 0.7693 0.7703 0.7703 -0.0010 -0.13%
2025-04-24 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7703 0.7703 0.7725 0.7725 -0.0022 -0.28%
2025-04-23 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7725 0.7725 0.7752 0.7752 -0.0027 -0.35%
2025-04-22 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7752 0.7752 0.7751 0.7751 0.0001 0.01%
2025-04-21 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7751 0.7751 0.7741 0.7741 0.0010 0.13%
2025-04-18 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7741 0.7741 0.7752 0.7752 -0.0011 -0.14%
2025-04-17 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7752 0.7752 0.7698 0.7698 0.0054 0.70%
2025-04-16 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7698 0.7698 0.7692 0.7692 0.0006 0.08%
2025-04-15 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7692 0.7692 0.7723 0.7723 -0.0031 -0.40%
2025-04-14 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7723 0.7723 0.7710 0.7710 0.0013 0.17%
2025-04-11 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7710 0.7710 0.7714 0.7714 -0.0004 -0.05%
2025-04-10 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7714 0.7714 0.7654 0.7654 0.0060 0.78%
2025-04-09 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7654 0.7654 0.7494 0.7494 0.0160 2.14%
2025-04-08 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7494 0.7494 0.7386 0.7386 0.0108 1.46%
2025-04-07 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7386 0.7386 0.7870 0.7870 -0.0484 -6.15%
2025-04-03 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7870 0.7870 0.7873 0.7873 -0.0003 -0.04%
2025-04-02 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7873 0.7873 0.7909 0.7909 -0.0036 -0.46%
2025-04-01 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7909 0.7909 0.7903 0.7903 0.0006 0.08%
2025-03-31 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7903 0.7903 0.8029 0.8029 -0.0126 -1.57%
2025-03-28 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8029 0.8029 0.8045 0.8045 -0.0016 -0.20%
2025-03-27 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8045 0.8045 0.8047 0.8047 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8047 0.8047 0.8070 0.8070 -0.0023 -0.29%
2025-03-25 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8070 0.8070 0.8111 0.8111 -0.0041 -0.51%
2025-03-24 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8111 0.8111 0.8112 0.8112 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8112 0.8112 0.8138 0.8138 -0.0026 -0.32%
2025-03-20 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8138 0.8138 0.8165 0.8165 -0.0027 -0.33%
2025-03-19 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8165 0.8165 0.8187 0.8187 -0.0022 -0.27%
2025-03-18 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8187 0.8187 0.8191 0.8191 -0.0004 -0.05%
2025-03-17 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8191 0.8191 0.8207 0.8207 -0.0016 -0.19%
2025-03-14 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8207 0.8207 0.8066 0.8066 0.0141 1.75%
2025-03-13 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8066 0.8066 0.8096 0.8096 -0.0030 -0.37%
2025-03-12 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8096 0.8096 0.8128 0.8128 -0.0032 -0.39%
2025-03-11 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8128 0.8128 0.8094 0.8094 0.0034 0.42%
2025-03-10 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8094 0.8094 0.8135 0.8135 -0.0041 -0.50%
2025-03-07 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8135 0.8135 0.8140 0.8140 -0.0005 -0.06%
2025-03-06 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8140 0.8140 0.8028 0.8028 0.0112 1.40%
2025-03-05 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8028 0.8028 0.8046 0.8046 -0.0018 -0.22%
2025-03-04 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8046 0.8046 0.7959 0.7959 0.0087 1.09%
2025-03-03 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7959 0.7959 0.7935 0.7935 0.0024 0.30%
2025-02-28 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7935 0.7935 0.8098 0.8098 -0.0163 -2.01%
2025-02-27 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8098 0.8098 0.8113 0.8113 -0.0015 -0.18%
2025-02-26 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8113 0.8113 0.7980 0.7980 0.0133 1.67%
2025-02-25 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7980 0.7980 0.8028 0.8028 -0.0048 -0.60%
2025-02-24 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8028 0.8028 0.7999 0.7999 0.0029 0.36%
2025-02-21 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7999 0.7999 0.7879 0.7879 0.0120 1.52%
2025-02-20 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7879 0.7879 0.7862 0.7862 0.0017 0.22%
2025-02-19 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7862 0.7862 0.7769 0.7769 0.0093 1.20%
2025-02-18 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7769 0.7769 0.7919 0.7919 -0.0150 -1.89%
2025-02-17 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7919 0.7919 0.7895 0.7895 0.0024 0.30%
2025-02-14 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7895 0.7895 0.7889 0.7889 0.0006 0.08%
2025-02-13 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7889 0.7889 0.7944 0.7944 -0.0055 -0.69%
2025-02-12 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7944 0.7944 0.7859 0.7859 0.0085 1.08%
2025-02-11 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7859 0.7859 0.7936 0.7936 -0.0077 -0.97%
2025-02-10 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7936 0.7936 0.7900 0.7900 0.0036 0.46%
2025-02-07 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7900 0.7900 0.7819 0.7819 0.0081 1.04%
2025-02-06 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7819 0.7819 0.7726 0.7726 0.0093 1.20%
2025-02-05 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7726 0.7726 0.7706 0.7706 0.0020 0.26%
2025-01-27 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7706 0.7706 0.7772 0.7772 -0.0066 -0.85%
2025-01-22 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7682 0.7682 0.7762 0.7762 -0.0080 -1.03%
2025-01-14 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7748 0.7748 0.7567 0.7567 0.0181 2.39%
2025-01-13 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7567 0.7567 0.7568 0.7568 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7568 0.7568 0.7671 0.7671 -0.0103 -1.34%
2025-01-09 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7671 0.7671 0.7692 0.7692 -0.0021 -0.27%
2025-01-08 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7692 0.7692 0.7737 0.7737 -0.0045 -0.58%
2025-01-07 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7737 0.7737 0.7681 0.7681 0.0056 0.73%
2025-01-06 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7681 0.7681 0.7697 0.7697 -0.0016 -0.21%
2025-01-03 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7697 0.7697 0.7767 0.7767 -0.0070 -0.90%
2025-01-02 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7767 0.7767 0.7956 0.7956 -0.0189 -2.38%
2024-12-31 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7956 0.7956 0.8035 0.8035 -0.0079 -0.98%
2024-12-26 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7998 0.7998 0.7984 0.7984 0.0014 0.18%
2024-12-25 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7984 0.7984 0.7995 0.7995 -0.0011 -0.14%
2024-12-24 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7995 0.7995 0.7919 0.7919 0.0076 0.96%
2024-12-23 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7919 0.7919 0.8003 0.8003 -0.0084 -1.05%
2024-12-20 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8003 0.8003 0.7994 0.7994 0.0009 0.11%
2024-12-19 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7994 0.7994 0.8022 0.8022 -0.0028 -0.35%
2024-12-18 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8022 0.8022 0.7991 0.7991 0.0031 0.39%
2024-12-17 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7991 0.7991 0.8069 0.8069 -0.0078 -0.97%
2024-12-16 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8069 0.8069 0.8149 0.8149 -0.0080 -0.98%
2024-12-13 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8149 0.8149 0.8329 0.8329 -0.0180 -2.16%
2024-12-12 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8329 0.8329 0.8261 0.8261 0.0068 0.82%
2024-12-11 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8261 0.8261 0.8227 0.8227 0.0034 0.41%
2024-12-10 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8227 0.8227 0.8141 0.8141 0.0086 1.06%
2024-12-09 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8141 0.8141 0.8234 0.8234 -0.0093 -1.13%
2024-12-06 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8234 0.8234 0.8153 0.8153 0.0081 0.99%
2024-12-05 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8153 0.8153 0.8124 0.8124 0.0029 0.36%
2024-12-04 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8124 0.8124 0.8211 0.8211 -0.0087 -1.06%
2024-12-03 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8211 0.8211 0.8227 0.8227 -0.0016 -0.19%
2024-12-02 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8227 0.8227 0.8137 0.8137 0.0090 1.11%
2024-11-29 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8137 0.8137 0.8041 0.8041 0.0096 1.19%
2024-11-28 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8041 0.8041 0.8048 0.8048 -0.0007 -0.09%
2024-11-27 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8048 0.8048 0.7939 0.7939 0.0109 1.37%
2024-11-26 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7939 0.7939 0.7931 0.7931 0.0008 0.10%
2024-11-25 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7931 0.7931 0.7949 0.7949 -0.0018 -0.23%
2024-11-22 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7949 0.7949 0.8180 0.8180 -0.0231 -2.82%
2024-11-21 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8180 0.8180 0.8196 0.8196 -0.0016 -0.20%
2024-11-20 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8196 0.8196 0.8148 0.8148 0.0048 0.59%
2024-11-19 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8148 0.8148 0.8115 0.8115 0.0033 0.41%
2024-11-18 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8115 0.8115 0.8115 0.8115 0.0000 0.00%
2024-11-15 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8115 0.8115 0.8280 0.8280 -0.0165 -1.99%
2024-11-14 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8280 0.8280 0.8405 0.8405 -0.0125 -1.49%
2024-11-13 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8405 0.8405 0.8440 0.8440 -0.0035 -0.41%
2024-11-12 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8440 0.8440 0.8535 0.8535 -0.0095 -1.11%
2024-11-11 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8535 0.8535 0.8557 0.8557 -0.0022 -0.26%
2024-11-08 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8557 0.8557 0.8670 0.8670 -0.0113 -1.30%
2024-11-07 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8670 0.8670 0.8467 0.8467 0.0203 2.40%
2024-11-06 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8467 0.8467 0.8406 0.8406 0.0061 0.73%
2024-11-05 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8406 0.8406 0.8203 0.8203 0.0203 2.47%
2024-11-04 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8203 0.8203 0.8124 0.8124 0.0079 0.97%
2024-11-01 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8124 0.8124 0.8138 0.8138 -0.0014 -0.17%
2024-10-31 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8138 0.8138 0.8103 0.8103 0.0035 0.43%
2024-10-30 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8103 0.8103 0.8109 0.8109 -0.0006 -0.07%
2024-10-29 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8109 0.8109 0.8176 0.8176 -0.0067 -0.82%
2024-10-28 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8176 0.8176 0.8140 0.8140 0.0036 0.44%
2024-10-25 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8140 0.8140 0.8137 0.8137 0.0003 0.04%
2024-10-24 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8137 0.8137 0.8200 0.8200 -0.0063 -0.77%
2024-10-23 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8200 0.8200 0.8219 0.8219 -0.0019 -0.23%
2024-10-22 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8219 0.8219 0.8255 0.8255 -0.0036 -0.44%
2024-10-21 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8255 0.8255 0.8222 0.8222 0.0033 0.40%
2024-10-18 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8222 0.8222 0.7907 0.7907 0.0315 3.98%
2024-10-17 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7907 0.7907 0.7928 0.7928 -0.0021 -0.26%
2024-10-16 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7928 0.7928 0.7898 0.7898 0.0030 0.38%
2024-10-15 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7898 0.7898 0.8069 0.8069 -0.0171 -2.12%
2024-10-14 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8069 0.8069 0.7886 0.7886 0.0183 2.32%
2024-10-11 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7886 0.7886 0.8025 0.8025 -0.0139 -1.73%
2024-10-10 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8025 0.8025 0.8090 0.8090 -0.0065 -0.80%
2024-10-09 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8090 0.8090 0.8400 0.8400 -0.0310 -3.69%
2024-10-08 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.8400 0.8400 0.7890 0.7890 0.0510 6.46%
2024-09-30 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7890 0.7890 0.7293 0.7293 0.0597 8.19%
2024-09-27 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7293 0.7293 0.6985 0.6985 0.0308 4.41%
2024-09-26 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6985 0.6985 0.6738 0.6738 0.0247 3.67%
2024-09-25 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6738 0.6738 0.6649 0.6649 0.0089 1.34%
2024-09-24 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6649 0.6649 0.6462 0.6462 0.0187 2.89%
2024-09-23 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6462 0.6462 0.6466 0.6466 -0.0004 -0.06%
2024-09-20 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6466 0.6466 0.6477 0.6477 -0.0011 -0.17%
2024-09-19 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6477 0.6477 0.6435 0.6435 0.0042 0.65%
2024-09-18 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6435 0.6435 0.6434 0.6434 0.0001 0.02%
2024-09-13 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6434 0.6434 0.6452 0.6452 -0.0018 -0.28%
2024-09-12 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6452 0.6452 0.6472 0.6472 -0.0020 -0.31%
2024-09-11 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6472 0.6472 0.6485 0.6485 -0.0013 -0.20%
2024-09-10 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6485 0.6485 0.6485 0.6485 0.0000 0.00%
2024-09-09 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6485 0.6485 0.6523 0.6523 -0.0038 -0.58%
2024-09-06 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6523 0.6523 0.6571 0.6571 -0.0048 -0.73%
2024-09-05 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6571 0.6571 0.6541 0.6541 0.0030 0.46%
2024-09-04 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6541 0.6541 0.6576 0.6576 -0.0035 -0.53%
2024-09-03 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6576 0.6576 0.6550 0.6550 0.0026 0.40%
2024-09-02 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6550 0.6550 0.6656 0.6656 -0.0106 -1.59%
2024-08-30 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6656 0.6656 0.6574 0.6574 0.0082 1.25%
2024-08-29 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6574 0.6574 0.6566 0.6566 0.0008 0.12%
2024-08-28 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6566 0.6566 0.6563 0.6563 0.0003 0.05%
2024-08-27 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6563 0.6563 0.6611 0.6611 -0.0048 -0.73%
2024-08-26 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6611 0.6611 0.6602 0.6602 0.0009 0.14%
2024-08-23 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6602 0.6602 0.6585 0.6585 0.0017 0.26%
2024-08-22 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6585 0.6585 0.6615 0.6615 -0.0030 -0.45%
2024-08-21 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6615 0.6615 0.6646 0.6646 -0.0031 -0.47%
2024-08-20 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6646 0.6646 0.6699 0.6699 -0.0053 -0.79%
2024-08-19 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6699 0.6699 0.6699 0.6699 0.0000 0.00%
2024-08-16 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6699 0.6699 0.6743 0.6743 -0.0044 -0.65%
2024-08-15 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6743 0.6743 0.6703 0.6703 0.0040 0.60%
2024-08-14 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6703 0.6703 0.6748 0.6748 -0.0045 -0.67%
2024-08-13 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6748 0.6748 0.6722 0.6722 0.0026 0.39%
2024-08-12 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6722 0.6722 0.6734 0.6734 -0.0012 -0.18%
2024-08-09 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6734 0.6734 0.6750 0.6750 -0.0016 -0.24%
2024-08-08 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6750 0.6750 0.6758 0.6758 -0.0008 -0.12%
2024-08-07 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6758 0.6758 0.6783 0.6783 -0.0025 -0.37%
2024-08-06 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6783 0.6783 0.6729 0.6729 0.0054 0.80%
2024-08-05 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6729 0.6729 0.6796 0.6796 -0.0067 -0.99%
2024-08-02 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6796 0.6796 0.6861 0.6861 -0.0065 -0.95%
2024-07-31 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6891 0.6891 0.6752 0.6752 0.0139 2.06%
2024-07-30 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6752 0.6752 0.6747 0.6747 0.0005 0.07%
2024-07-29 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6747 0.6747 0.6802 0.6802 -0.0055 -0.81%
2024-07-26 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6802 0.6802 0.6732 0.6732 0.0070 1.04%
2024-07-25 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6732 0.6732 0.6724 0.6724 0.0008 0.12%
2024-07-24 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6724 0.6724 0.6763 0.6763 -0.0039 -0.58%
2024-07-23 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6763 0.6763 0.6897 0.6897 -0.0134 -1.94%
2024-07-22 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6897 0.6897 0.6912 0.6912 -0.0015 -0.22%
2024-07-19 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6912 0.6912 0.6888 0.6888 0.0024 0.35%
2024-07-18 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6888 0.6888 0.6849 0.6849 0.0039 0.57%
2024-07-17 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6849 0.6849 0.6829 0.6829 0.0020 0.29%
2024-07-16 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6829 0.6829 0.6804 0.6804 0.0025 0.37%
2024-07-15 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6804 0.6804 0.6828 0.6828 -0.0024 -0.35%
2024-07-12 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6828 0.6828 0.6810 0.6810 0.0018 0.26%
2024-07-11 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6810 0.6810 0.6725 0.6725 0.0085 1.26%
2024-07-10 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6725 0.6725 0.6730 0.6730 -0.0005 -0.07%
2024-07-09 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6730 0.6730 0.6711 0.6711 0.0019 0.28%
2024-07-08 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6711 0.6711 0.6799 0.6799 -0.0088 -1.29%
2024-07-05 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6799 0.6799 0.6796 0.6796 0.0003 0.04%
2024-07-04 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6796 0.6796 0.6865 0.6865 -0.0069 -1.01%
2024-07-03 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6865 0.6865 0.6876 0.6876 -0.0011 -0.16%
2024-07-02 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6876 0.6876 0.6890 0.6890 -0.0014 -0.20%
2024-07-01 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6890 0.6890 0.6859 0.6859 0.0031 0.45%
2024-06-28 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6859 0.6859 0.6847 0.6847 0.0012 0.18%
2024-06-27 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6847 0.6847 0.6910 0.6910 -0.0063 -0.91%
2024-06-26 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6910 0.6910 0.6856 0.6856 0.0054 0.79%
2024-06-25 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6856 0.6856 0.6878 0.6878 -0.0022 -0.32%
2024-06-24 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6878 0.6878 0.6946 0.6946 -0.0068 -0.98%
2024-06-21 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6946 0.6946 0.6950 0.6950 -0.0004 -0.06%
2024-06-20 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.6950 0.6950 0.7011 0.7011 -0.0061 -0.87%
2024-06-19 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7011 0.7011 0.7067 0.7067 -0.0056 -0.79%
2024-06-18 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7067 0.7067 0.7058 0.7058 0.0009 0.13%
2024-06-17 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7058 0.7058 0.7071 0.7071 -0.0013 -0.18%
2024-06-14 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7071 0.7071 0.7039 0.7039 0.0032 0.45%
2024-06-13 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7039 0.7039 0.7080 0.7080 -0.0041 -0.58%
2024-06-12 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7080 0.7080 0.7088 0.7088 -0.0008 -0.11%
2024-06-11 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7088 0.7088 0.7105 0.7105 -0.0017 -0.24%
2024-06-07 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7105 0.7105 0.7101 0.7101 0.0004 0.06%
2024-06-06 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7101 0.7101 0.7166 0.7166 -0.0065 -0.91%
2024-06-05 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7166 0.7166 0.7188 0.7188 -0.0022 -0.31%
2024-06-04 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7188 0.7188 0.7124 0.7124 0.0064 0.90%
2024-06-03 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7124 0.7124 0.7164 0.7164 -0.0040 -0.56%
2024-05-31 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7164 0.7164 0.7172 0.7172 -0.0008 -0.11%
2024-05-30 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7172 0.7172 0.7188 0.7188 -0.0016 -0.22%
2024-05-29 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7188 0.7188 0.7192 0.7192 -0.0004 -0.06%
2024-05-28 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7192 0.7192 0.7236 0.7236 -0.0044 -0.61%
2024-05-27 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7236 0.7236 0.7212 0.7212 0.0024 0.33%
2024-05-24 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7212 0.7212 0.7277 0.7277 -0.0065 -0.89%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%