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中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A(中銀興利穩(wěn)健回報混合A)基金凈值查詢(012704)

今天最新凈值 0.7697 -0.0007 -0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7578 -0.0068 -0.8835%
  • 累計凈值：0.7697
  • 成立日期：2021-11-03
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0925億
  • 最近資產(chǎn)：2.44億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：李建 劉騰 王睿
今年以來中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A|中銀興利穩(wěn)健回報混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A(012704)基金累計收益率-3.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7646 0.7646 0.7697 0.7697 -0.0051 -0.66%
2025-05-21 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7697 0.7697 0.7704 0.7704 -0.0007 -0.09%
2025-05-20 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7704 0.7704 0.7695 0.7695 0.0009 0.12%
2025-05-19 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7695 0.7695 0.7686 0.7686 0.0009 0.12%
2025-05-16 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7686 0.7686 0.7713 0.7713 -0.0027 -0.35%
2025-05-15 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7713 0.7713 0.7819 0.7819 -0.0106 -1.36%
2025-05-14 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7819 0.7819 0.7764 0.7764 0.0055 0.71%
2025-05-13 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7764 0.7764 0.7822 0.7822 -0.0058 -0.74%
2025-05-12 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7822 0.7822 0.7704 0.7704 0.0118 1.53%
2025-05-09 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7704 0.7704 0.7775 0.7775 -0.0071 -0.91%
2025-05-08 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7775 0.7775 0.7743 0.7743 0.0032 0.41%
2025-05-07 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7743 0.7743 0.7667 0.7667 0.0076 0.99%
2025-05-06 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7667 0.7667 0.7584 0.7584 0.0083 1.09%
2025-04-30 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7584 0.7584 0.7583 0.7583 0.0001 0.01%
2025-04-29 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7583 0.7583 0.7603 0.7603 -0.0020 -0.26%
2025-04-28 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7603 0.7603 0.7693 0.7693 -0.0090 -1.17%
2025-04-25 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7693 0.7693 0.7703 0.7703 -0.0010 -0.13%
2025-04-24 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7703 0.7703 0.7725 0.7725 -0.0022 -0.28%
2025-04-23 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7725 0.7725 0.7752 0.7752 -0.0027 -0.35%
2025-04-22 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7752 0.7752 0.7751 0.7751 0.0001 0.01%
2025-04-21 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7751 0.7751 0.7741 0.7741 0.0010 0.13%
2025-04-18 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7741 0.7741 0.7752 0.7752 -0.0011 -0.14%
2025-04-17 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7752 0.7752 0.7698 0.7698 0.0054 0.70%
2025-04-16 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7698 0.7698 0.7692 0.7692 0.0006 0.08%
2025-04-15 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7692 0.7692 0.7723 0.7723 -0.0031 -0.40%
2025-04-14 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7723 0.7723 0.7710 0.7710 0.0013 0.17%
2025-04-11 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7710 0.7710 0.7714 0.7714 -0.0004 -0.05%
2025-04-10 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7714 0.7714 0.7654 0.7654 0.0060 0.78%
2025-04-09 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7654 0.7654 0.7494 0.7494 0.0160 2.14%
2025-04-08 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7494 0.7494 0.7386 0.7386 0.0108 1.46%
2025-04-07 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7386 0.7386 0.7870 0.7870 -0.0484 -6.15%
2025-04-03 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7870 0.7870 0.7873 0.7873 -0.0003 -0.04%
2025-04-02 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7873 0.7873 0.7909 0.7909 -0.0036 -0.46%
2025-04-01 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7909 0.7909 0.7903 0.7903 0.0006 0.08%
2025-03-31 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7903 0.7903 0.8029 0.8029 -0.0126 -1.57%
2025-03-28 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.8029 0.8029 0.8045 0.8045 -0.0016 -0.20%
2025-03-27 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.8045 0.8045 0.8047 0.8047 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.8047 0.8047 0.8070 0.8070 -0.0023 -0.29%
2025-03-25 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.8070 0.8070 0.8111 0.8111 -0.0041 -0.51%
2025-03-24 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.8111 0.8111 0.8112 0.8112 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.8112 0.8112 0.8138 0.8138 -0.0026 -0.32%
2025-03-20 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.8138 0.8138 0.8165 0.8165 -0.0027 -0.33%
2025-03-19 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.8165 0.8165 0.8187 0.8187 -0.0022 -0.27%
2025-03-18 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.8187 0.8187 0.8191 0.8191 -0.0004 -0.05%
2025-03-17 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.8191 0.8191 0.8207 0.8207 -0.0016 -0.19%
2025-03-14 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.8207 0.8207 0.8066 0.8066 0.0141 1.75%
2025-03-13 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.8066 0.8066 0.8096 0.8096 -0.0030 -0.37%
2025-03-12 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.8096 0.8096 0.8128 0.8128 -0.0032 -0.39%
2025-03-11 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.8128 0.8128 0.8094 0.8094 0.0034 0.42%
2025-03-10 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.8094 0.8094 0.8135 0.8135 -0.0041 -0.50%
2025-03-07 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.8135 0.8135 0.8140 0.8140 -0.0005 -0.06%
2025-03-06 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.8140 0.8140 0.8028 0.8028 0.0112 1.40%
2025-03-05 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.8028 0.8028 0.8046 0.8046 -0.0018 -0.22%
2025-03-04 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.8046 0.8046 0.7959 0.7959 0.0087 1.09%
2025-03-03 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7959 0.7959 0.7935 0.7935 0.0024 0.30%
2025-02-28 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7935 0.7935 0.8098 0.8098 -0.0163 -2.01%
2025-02-27 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.8098 0.8098 0.8113 0.8113 -0.0015 -0.18%
2025-02-26 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.8113 0.8113 0.7980 0.7980 0.0133 1.67%
2025-02-25 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7980 0.7980 0.8028 0.8028 -0.0048 -0.60%
2025-02-24 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.8028 0.8028 0.7999 0.7999 0.0029 0.36%
2025-02-21 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7999 0.7999 0.7879 0.7879 0.0120 1.52%
2025-02-20 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7879 0.7879 0.7862 0.7862 0.0017 0.22%
2025-02-19 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7862 0.7862 0.7769 0.7769 0.0093 1.20%
2025-02-18 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7769 0.7769 0.7919 0.7919 -0.0150 -1.89%
2025-02-17 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7919 0.7919 0.7895 0.7895 0.0024 0.30%
2025-02-14 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7895 0.7895 0.7889 0.7889 0.0006 0.08%
2025-02-13 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7889 0.7889 0.7944 0.7944 -0.0055 -0.69%
2025-02-12 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7944 0.7944 0.7859 0.7859 0.0085 1.08%
2025-02-11 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7859 0.7859 0.7936 0.7936 -0.0077 -0.97%
2025-02-10 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7936 0.7936 0.7900 0.7900 0.0036 0.46%
2025-02-07 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7900 0.7900 0.7819 0.7819 0.0081 1.04%
2025-02-06 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7819 0.7819 0.7726 0.7726 0.0093 1.20%
2025-02-05 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7726 0.7726 0.7706 0.7706 0.0020 0.26%
2025-01-27 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7706 0.7706 0.7772 0.7772 -0.0066 -0.85%
2025-01-22 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7682 0.7682 0.7762 0.7762 -0.0080 -1.03%
2025-01-14 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7748 0.7748 0.7567 0.7567 0.0181 2.39%
2025-01-13 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7567 0.7567 0.7568 0.7568 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7568 0.7568 0.7671 0.7671 -0.0103 -1.34%
2025-01-09 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7671 0.7671 0.7692 0.7692 -0.0021 -0.27%
2025-01-08 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7692 0.7692 0.7737 0.7737 -0.0045 -0.58%
2025-01-07 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7737 0.7737 0.7681 0.7681 0.0056 0.73%
2025-01-06 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7681 0.7681 0.7697 0.7697 -0.0016 -0.21%
2025-01-03 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7697 0.7697 0.7767 0.7767 -0.0070 -0.90%
2025-01-02 012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合A 0.7767 0.7767 0.7956 0.7956 -0.0189 -2.38%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%