中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A(中銀興利穩(wěn)健回報(bào)混合A)基金凈值查詢(012704)
今天最新凈值
0.7697
-0.0007 -0.0900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7578
-0.0068 -0.8835%
- 累計(jì)凈值：0.7697
- 成立日期：2021-11-03
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.0925億
- 最近資產(chǎn)：2.44億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：李建 劉騰 王睿
近一月中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A|中銀興利穩(wěn)健回報(bào)混合A基金凈值查詢
近一月,中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A(012704)基金累計(jì)收益率0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012704 |
中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A |
0.7646 |
0.7646 |
0.7697 |
0.7697 |
-0.0051 |
-0.66% |
| 2025-05-21 |
012704 |
中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A |
0.7697 |
0.7697 |
0.7704 |
0.7704 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-05-20 |
012704 |
中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A |
0.7704 |
0.7704 |
0.7695 |
0.7695 |
0.0009 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
012704 |
中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A |
0.7695 |
0.7695 |
0.7686 |
0.7686 |
0.0009 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
012704 |
中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A |
0.7686 |
0.7686 |
0.7713 |
0.7713 |
-0.0027 |
-0.35% |
| 2025-05-15 |
012704 |
中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A |
0.7713 |
0.7713 |
0.7819 |
0.7819 |
-0.0106 |
-1.36% |
| 2025-05-14 |
012704 |
中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A |
0.7819 |
0.7819 |
0.7764 |
0.7764 |
0.0055 |
0.71% |
| 2025-05-13 |
012704 |
中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A |
0.7764 |
0.7764 |
0.7822 |
0.7822 |
-0.0058 |
-0.74% |
| 2025-05-12 |
012704 |
中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A |
0.7822 |
0.7822 |
0.7704 |
0.7704 |
0.0118 |
1.53% |
| 2025-05-09 |
012704 |
中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A |
0.7704 |
0.7704 |
0.7775 |
0.7775 |
-0.0071 |
-0.91% |
|
|
| 2025-05-08 |
012704 |
中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A |
0.7775 |
0.7775 |
0.7743 |
0.7743 |
0.0032 |
0.41% |
| 2025-05-07 |
012704 |
中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A |
0.7743 |
0.7743 |
0.7667 |
0.7667 |
0.0076 |
0.99% |
| 2025-05-06 |
012704 |
中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A |
0.7667 |
0.7667 |
0.7584 |
0.7584 |
0.0083 |
1.09% |
| 2025-04-30 |
012704 |
中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A |
0.7584 |
0.7584 |
0.7583 |
0.7583 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
012704 |
中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A |
0.7583 |
0.7583 |
0.7603 |
0.7603 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2025-04-28 |
012704 |
中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A |
0.7603 |
0.7603 |
0.7693 |
0.7693 |
-0.0090 |
-1.17% |
| 2025-04-25 |
012704 |
中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A |
0.7693 |
0.7693 |
0.7703 |
0.7703 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-04-24 |
012704 |
中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A |
0.7703 |
0.7703 |
0.7725 |
0.7725 |
-0.0022 |
-0.28% |
| 2025-04-23 |
012704 |
中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A |
0.7725 |
0.7725 |
0.7752 |
0.7752 |
-0.0027 |
-0.35% |
