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中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A(中銀興利穩(wěn)健回報(bào)混合A)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(012704)

今天最新凈值 0.7697 -0.0007 -0.0900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7697
  • 成立日期：2021-11-03
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0925億
  • 最近資產(chǎn)：2.44億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：李建 劉騰 王睿
中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A基金012704重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601211 國(guó)泰海通 0.0000 5.15% -0.06% -0.0031%
600030 中信證券 0.0000 4.32% 0.35% 0.0151%
000852 石化機(jī)械 0.0000 3.72% 0.32% 0.0119%
000768 中航西飛 0.0000 3.51% -0.36% -0.0126%
600893 航發(fā)動(dòng)力 0.0000 2.22% 0.21% 0.0047%
002271 東方雨虹 0.0000 1.90% 0.18% 0.0034%
601155 新城控股 0.0000 1.52% -0.71% -0.0108%
601059 信達(dá)證券 0.0000 1.50% 0.07% 0.0011%
300033 同花順 0.0000 1.46% 0.20% 0.0029%
601336 新華保險(xiǎn) 0.0000 1.37% -0.14% -0.0019%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
26.67% 0.0107% 79.55%
中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.66% -0.43%
2025-05-21 -0.09% 0.06%
2025-05-20 0.12% 0.17%
2025-05-19 0.12% 0.10%
2025-05-16 -0.35% -0.26%
2025-05-15 -1.36% -1.20%
2025-05-14 0.71% 1.20%
2025-05-13 -0.74% -0.53%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A基金012704實(shí)時(shí)估值圖
中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A基金012704實(shí)時(shí)估值圖
中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.7430 2.3514%
北信瑞豐健康生活 1.0896 2.3098%
寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 2.5316 2.1203%
寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 2.1895 2.1203%
諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A 0.8843 2.1189%
諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合C 0.8792 2.1189%
東吳安享量化混合C 0.4787 2.0144%
東吳安享量化混合A 0.4838 2.0144%