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中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A(中銀興利穩(wěn)健回報(bào)混合A)基金凈值查詢(012704)

今天最新凈值 0.7697 -0.0007 -0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7578 -0.0068 -0.8835%
  • 累計(jì)凈值：0.7697
  • 成立日期：2021-11-03
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0925億
  • 最近資產(chǎn)：2.44億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：李建 劉騰 王睿
近一周中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A|中銀興利穩(wěn)健回報(bào)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A(012704)基金累計(jì)收益率-0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7646 0.7646 0.7697 0.7697 -0.0051 -0.66%
2025-05-21 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7697 0.7697 0.7704 0.7704 -0.0007 -0.09%
2025-05-20 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7704 0.7704 0.7695 0.7695 0.0009 0.12%
2025-05-19 012704 中銀興利穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A 0.7695 0.7695 0.7686 0.7686 0.0009 0.12%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%